Tarefas Integração Produto EMS5 Manutenção Títulos Prestador - FP4620

Visão Geral do Programa

Permitir a manutenção nos títulos gerados para pagamento de prestador dentro do sistema, devido a qualquer necessidade de alteração do mesmo.

De acordo com a necessidade, nesta função pode-se efetuar a manutenção da data de pagamento e a situação dos títulos gerados para pagamento e integração pelo módulo de Contas a Pagar. Pode-se alterar antes da integração com o Módulo de Contas a Pagar.

Tarefas Integração Produto EMS5 Manutenção Títulos Prestador

Objetivo da tela:

Permitir a manutenção nos títulos gerados para pagamento de prestador dentro do sistema, devido a qualquer necessidade de alteração do mesmo.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	São movimentados os títulos a serem pagos dentro do módulo de Contas a Pagar. Para informações adicionais sobre os campos desta função, veja Janela Manutenção Títulos Pagamento – Pasta Parâmetros.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Parâmetros	Parâmetros a serem utilizados para o Título que está sendo cadastrado no sistema. Para informações adicionais sobre esta janela veja tabela de campos descrita a seguir.
Título	Informações do título que está sendo parametrizado no sistema.
Estabelecimento	Código do estabelecimento a ser relacionada para o título que está sendo parametrizado no sistema. Para cada título pode-se definir estabelecimentos diferentes.
Grupo	Código do grupo de pagamento a ser relacionado ao titulo que está sendo parametrizado no sistema. Para cada título pode-se definir grupos de pagamentos diferentes.
Espécie Documento	Código da espécie de documento a ser relacionada ao título que está sendo parametrizado no sistema. Para cada título pode-se definir espécies diferentes de documentos. O Código da espécie de documento aqui definido representará o código da espécie de documento a ser integrada no módulo de Contas a Pagar do Datasul-EMS.
Tipo Despesa	Código do tipo de despesa a ser relacionada com o título que está sendo parametrizado no sistema. Para cada título pode-se definir tipos de despesas diferentes. O Código do tipo de despesa aqui definido representará o código do tipo de despesa a ser integrado no módulo de Contas a Pagar do Datasul-EMS.
Tipo Pagamento	Código do tipo de pagamento a ser relacionado com o título que está sendo parametrizado no sistema. Para cada título pode-se definir tipos de pagamentos diferentes. O Código do tipo de pagamento aqui definido representará o código do tipo de pagamento a ser integrado no módulo de Contas a Pagar do Datasul-EMS
Fornecedor	Código do fornecedor a ser relacionado com o título que está sendo parametrizado no sistema. Para cada título pode-se definir fornecedores diferentes. O Código do fornecedor aqui definido representará o código do fornecedor a ser integrado no módulo de Contas a Pagar do Datasul-EMS.
Conta Contábil	Código da conta contábil a ser associada com o título que está sendo parametrizado no sistema. Esta conta contábil será a conta onde serão contabilizados os movimentos integrados no módulo de Contas a pagar do Datasul-EMS.
Sub Conta Contábil	Código da sub conta contábil a ser associada com o título que está sendo parametrizado no sistema. Esta sub conta será a conta onde serão contabilizados os movimentos integrados no módulo de Contas a pagar do Datasul-EMS.
Portador	Código do portador a ser relacionado com o título que está sendo parametrizado no sistema. Para cada título pode-se definir portadores diferentes. O Código do portador aqui definido representará o código do portador a ser integrado no módulo de Contas a Pagar do Datasul-EMS.
Estabelecimento Pagto	Código do Estabelecimento de Pagamento quando os pagamentos são efetuados de forma centralizada na organização, não possuindo estabelecimentos diferentes para pagamento.
Unidade Negócio	Unidade de negócio, quando a organização utiliza este tipo de Nomenclatura.

Tarefas Integração Produto EMS5 Manutenção Títulos Prestador - Pasta Título

Objetivo da tela:

Permitir a manutenção nos títulos gerados para pagamento de prestador dentro do sistema, devido a qualquer necessidade de alteração do mesmo.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Num Seqüencial Processo	Número do título do sistema e a sua respectiva descrição referente à origem do título no sistema.
Origem	Origem do título que está sendo movimentado no sistema. Opções: Manual: para títulos implantados manualmente no sistema. Geração: para títulos gerados a partir do processo.
Data Pagto	Data para o efetivo pagamento do título dentro do módulo de Contas a Pagar.
Valor Título	Valor do título para pagamento dentro do módulo de Contas a Pagar.
Data Geração	Data de geração (original) do título a ser pago pelo módulo de Contas a Pagar.
Situação	Situação do título para pagamento dentro do módulo de Folha de Pagamento, se o mesmo já foi Integrado ou Não. Desta forma, é uma facilidade para o usuário a movimentação do mesmo dentro do sistema.
Texto Descritivo	Histórico padrão referente ao pagamento do título.