Situação Fornecedores por Conta Contábil - CAP2560
Visão Geral do Programa
Este relatório é semelhante ao relatório de posição de compromissos em aberto numa determinada data base (CAP1000 – Pagamento em Aberto a partir Data Base), mas com algumas modificações quanto a questão contábil. A partir deste é possível obter o mesmo saldo exibido pelo CAP1000, porém selecionando e visualizando as contas contábeis envolvidas no processo (nas ADs e APs).
Com isso este é bastante utilizado no processo de conciliação financeira x contábil, juntamente com o próprio CAP1000, CAP0800 (Razão Contábil Contas a Pagar), CAP0640 (Diário Auxiliar Contas a Pagar), etc.
Situação Fornecedores por Conta Contábil - CAP2560
Objetivo da tela: | Exibir a situação financeira dos fornecedores numa determinada data base, selecionando por conta contábil. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Data base | Data base para processamento do relatório. Esta data refere-se a data de recebimento da nota fiscal. Serão selecionados os documentos com data de recebimento inferior ou igual a data base. APs pagas após a data base serão consideradas como não pagas. |
Fornecedores | Código do fornecedor a ser selecionado. |
Conta contábil | Conta contábil a ser selecionada. Serão selecionadas apenas as ADs que possuam lançamentos contábeis nesta conta. |
Emitir TD contabilização na baixa? | Informar se no relatório deverão constar ADS/APS com tipos de despesa de contabilização na baixa. Opções: "S" = Seleciona ad/ap com tipo de despesa de contabilização na baixa; "N" = Não seleciona ad/ap com tipo de despesa de contabilização na baixa. |
Emissão relatório | Indica o tipo de relatório a ser emitido. A - Analítico; S - Sintético. |
Ordenação | Define a ordenação do relatório. C - Código do fornecedor; R - Razão social do fornecedor. |
Utilizar intervalo por lotes contábeis? | Indica se será ou não considerada a faixa de lotes contábeis. Nota: Caso seja selecionada a opção "S" não será permitido informar a faixa de lotes, considerando assim todas as numerações, inclusive documentos que não possuem o lote contábil informado. |
Lote | Número inicial e final dos lotes contábeis que serão utilizados para seleção das informações referentes as movimentações financeiras/contábeis. Nota: Nas situações em que seja desconsiderado do intervalo o lote da AP (Autorização de Pagamento) e considerado o lote da AD (Apropriação de Despesa) a AP em questão não será listada. |