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Relatórios Demonstrativo Contábil com FASB/CMCAC - FP4260

Visão Geral do Programa

Este relatório tem como finalidade demonstrar todas as movimentações dos eventos e suas respectivas contas contábeis. Algumas características gerais deste relatório:

  • Todos os eventos referentes aos eventos relativos a proventos e descontos efetuados no período devem estar presentes no ato do cálculo da folha normal do período, uma vez que o demonstrativo somente considera a folha referente ao final do mês para a montagem dos lançamentos que serão contabilizados.
  • O Demonstrativo Contábil pesquisa todos os eventos calculados para os funcionários no processamento do cálculo, efetuando a montagem das  informações que serão contabilizadas.
  • O sistema efetua lançamentos a débito e crédito para cada evento, garantindo desta forma o balanceamento entre eles, mas possibilita a ocorrência de erros quando as contas contábeis não estão atualizadas ou estão informadas erroneamente. Para minimizar esta possibilidade, sugerimos que seja criada a conta contábil transitória de ordenados a pagar (no passivo) a qual recebera todos os lançamentos originalmente informados para a conta contábil ordenados a pagar. Esta por sua vez receberá um único lançamento correspondente ao evento do líquido a pagar.

 

Para o correto fechamento das contas no demonstrativo contábil, alguns pontos são importantes para a conferência.

  • Os rateios da Guia de INSS e Provisão de Férias e 13º Salários devem constar no demonstrativo contábil. Para isto a Guia de INSS e o Cálulo de Provisões de Férias e 13o. Salário devem ser efetuados (ver detalhes Processo Consultas e Relatórios – Função Guia de INSS e Processo Cálculo Provisões – Tarefas Cálculo de Provisões - FP3060;
  • O saldo conta Transitória de Salários a Pagar deve conter o saldo zero, uma vez que esta conta é um artifício para o fechamento;
  • Esta função é a responsável para a geração das informações para a realização da Integração com a Contabilidade.
  • Os eventos que não possuem contas contábeis relacionados serão demonstrados no relatório com zeros e asteriscos a sua frente (000000000000000 - *********************).
  • Caso algum destes itens não seja satisfeito, deve-se voltar ao fluxo do processo e verificar quais das informações estão faltantes, corrigi-las e voltar a emitir o demonstrativo contábil.

Relatórios Demonstrativo Contábil com FASB/CMCAC - Pasta Seleção

Objetivo da tela:

Definir os filtros de seleção a partir das informações dos Estabelecimentos, Unidades de Lotação dos Funcionários, Centros de Custo e Categorias Salariais para a composição do relatório.

Relatórios Demonstrativo Contábil com FASB/CMCAC - Pasta Seleção

Objetivo da tela:

Definir a forma de Impressão do relatório, conforme necessidade e aplicação.