Posição Financeira dos Contratos de Exportação - EC0042
Visão Geral do Programa
O relatório Posição Financeira dos Contratos de Exportação possibilita uma visão dos contratos de exportação da empresa, permitindo o acompanhamento gerencial da evolução dos contratos, demonstrando o seu saldo e os valores vinculados, liquidações efetuadas e saldo de juros, tanto na moeda do contrato de câmbio (moeda forte) como na moeda corrente do país.
Posição Financeira – EC0042 – Pasta Seleção
Objetivo da tela: | Permitir determinar as faixas a serem consideradas na geração do relatório. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Inserir uma faixa de estabelecimentos que deve ser considerada na emissão do relatório em questão. |
Nr Contrato | Inserir uma faixa de números de contratos que deve ser considerada na emissão do relatório em questão. |
Dt Contrato | Inserir uma faixa de datas de contratos que deve ser considerada na emissão do relatório em questão. |
Banco | Inserir uma faixa de bancos que deve ser considerada na emissão do relatório em questão. |
Dt Entrega | Inserir uma faixa de datas de entrega que deve ser considerada na emissão do relatório em questão. |
Dt Liquidação | Inserir uma faixa de datas de liquidação que deve ser considerada na emissão do relatório em questão. |
Período | Inserir uma faixa de datas que será usada para compor o valor de liquidações do período. Importante: A data final também será usada para compor o saldo dos contratos. |
Posição Financeira – EC0042 – Pasta Classificação
Objetivo da tela: | Permitir determinar a ordem de apresentação dos contratos de exportação no relatório a ser gerado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Por Estab/Banco/Contrato | Quando assinalado, determina que as informações devem ser classificadas no relatório na sequência: Estabelecimento/Banco/Contrato. |
Por Banco/Estab/Contrato | Quando assinalado, determina que as informações devem ser classificadas no relatório na sequência: Banco/Estabelecimento/Contrato. |
Posição Financeira – EC0042 – Pasta Parâmetro
Objetivo da tela: | Permitir determinar os parâmetros que devem ser considerados na emissão do relatório a ser gerado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo de Contrato | Pronto: Quando assinalado, determina que deve ser impresso no relatório Posição Financeira dos Contratos de Exportação apenas os contratos do tipo Pronto. Antecipação: Quando assinalado, determina que deve ser impresso no relatório Posição Financeira dos Contratos de Exportação apenas os contratos do tipo Antecipação. Empréstimo: Quando assinalado, determina que deve ser impresso no relatório Posição Financeira dos Contratos de Exportação apenas os contratos do tipo Empréstimo. |
Posição Financeira – EC0042 – Pasta Impressão
Objetivo da tela: | Permitir estabelecer o destino e a forma de execução do relatório. Ver detalhes no conceito Pasta Impressão. |