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  • Criado por Usuário desconhecido (josiane.borges), última alteração em 24 out, 2016

Exportação Arquivos INSS Portaria 58 - FGL726AA

Visão Geral do Programa

Este programa permite a geração de arquivo, contendo as informações contábeis para apresentar ao Auditor Fiscal da Previdência Social (AFPS), sendo que a apresentação das informações obedece ao layout definido no Manual Normativo de Arquivos Digitais (MANAD).

Exportação Arquivos FISCO INSS

Objetivo da tela:

Permitir a geração de arquivo, contendo as informações contábeis para apresentar ao Auditor Fiscal da Previdência Social (AFPS), sendo que a apresentação das informações obedece ao layout definido no Manual Normativo de Arquivos Digitais (MANAD).

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Dados do Contabilista

Veja mais informações na descrição da tela Dados Contabilista.

Dados do Resp. Técnico

Veja mais informações na descrição da tela Dados Responsável Técnico.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Cenário Contábil

Inserir o código do cenário contábil, que para a empresa (Unidade Organizacional) seja o cenário fiscal, onde os livros fiscais são impressos e os movimentos que os compõe.

Finalidade

Inserir o código da finalidade econômica, que conforme determinação fiscal, será na moeda do país.

Nota:

A finalidade econômica deverá ser aquela que armazena nos módulos, e com o parâmetro de informa valores. 

Estabelecimento

Inserir os códigos inicial e final de estabelecimentos, determinando uma faixa sobre as quais serão geradas as informações para o Fisco.

Período Inicial/Período Final

Inserir os períodos contábeis inicial e final, que devem ser considerados na geração do arquivo para o Fisco. 

Exerc Inicial/Exerc Final

Inserir os exercícios contábeis inicial e final, que devem ser considerados na geração do arquivo para o Fisco. 

Armazena

Selecionar uma das formas de armazenamento do arquivo magnético a ser gerado para o FISCO, que podem ser:

  • Disco Flexível 3 1/2 – Quando assinalado, determina que a forma de entrega do arquivo gerado para o Fisco será em disco flexível 3 1/2.

  • CD – Quando assinalado, determina que a forma de entrega do arquivo gerado para o Fisco será em CD.

  • Conexão em Rede Local (LAN) – Quando assinalado, determina que a forma de entrega do arquivo gerado para o Fisco será por transmissão via conexão em rede local (LAN) – Intranet.

  • Transmissão Direta – Quando assinalado, determina que a forma de entrega do arquivo gerado para o Fisco será por transmissão direta Modem/Internet.

  • Outros – Quando assinalado, pode-se informar um outro meio físico de entrega desejado ou solicitado pelo Fisco. 

Escrituração Contábil

Definir de qual o diário que serão exportados os dados, se for Diário Geral, serão exportados os dados da contabilidade, se for Diário Auxiliar, somente do diário do módulo selecionado.

Módulo

Quando selecionado, para a exportação do Diário Auxiliar, deve ser selecionado o módulo de qual o diário será exportado. As opções disponíveis são:

  • Contas a Pagar: determina que irá exportar o Diário Auxiliar do módulo de Contas a Pagar.

  • Contas a Receber: determina que irá exportar o Diário Auxiliar do módulo de Contas a Receber.

  • Aplicac e Emprest: determina que irá exportar o Diário Auxiliar do módulo de Aplicações e Empréstimos.

  • Caixa e Bancos: determina que irá exportar o Diário Auxiliar do módulo de Caixa e Bancos.

  • Ativo Fixo: determina que irá exportar o Diário Auxiliar do módulo de Ativo Fixo.

  • Faturamento: determina que irá exportar o Diário Auxiliar do módulo de Faturamento.

  • Estoque: determina que irá exportar o Diário Auxiliar do módulo de Estoque.

  • Sistema Gerenc. de Trasnportes: determina que irá exportar o Diário Auxiliar do módulo Sistema de Gerenciamento de Transportes. 

Gerar Saldos

Para a exportação do Diário Auxiliar, se deseja que o bloco com o saldo das contas também seja exportado. Serão os mesmos dados do Diário Geral. 

Gerar Saldos Contas Resultado

Para a exportação do Diário Auxiliar, se deseja que o bloco com o saldo das contas de resultado antes do encerramento também seja exportado. Serão os mesmos dados do Diário Geral. 

Indicador do Tipo de Entrada de Dados

Selecionar conforme a orientação do Fiscal da Previdência.

Finalidade do Arquivo

Selecionar conforme a orientação do Fiscal da Previdência.

Pasta Exportação

Inserir o diretório com o caminho completo para a geração do arquivo para o Fisco.

Destino

Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado.

Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino.

Execução

Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch.

Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. 

Imprime Parâmetros

Determinar a impressão dos parâmetros selecionados na tela base do programa. 

Dimensões

Linhas - Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado.

Colunas - Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado.

Dados Contabilista

Objetivo da tela:

Permitir inserir os dados de todos os contabilistas que prestaram serviço à empresa dentro do período das informações.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Inclui

Veja mais informações na descrição da tela Contabilista.

Contabilista

Objetivo da tela:

Permitir inserir os dados do Contabilista responsável pelas informações geradas no arquivo.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Nome do Contabilista

Inserir o nome do contabilista responsável pelas informações geradas no arquivo.

CNPJ Escritório Contab

Inserir o CNPJ do escritório contábil responsável pelas informações geradas no arquivo. 

CPF Contabilista Resp

Inserir o número de inscrição do contador no Cadastro de Pessoas Físicas. 

CRC Contabilista

Inserir o número de inscrição do contador no Conselho Regional dos Contabilistas. 

Início Prestac Serv

Inserir a data de início do contrato de prestação de serviços do contador. 

Término Prestac Serv

Inserir a data de término do contrato de prestação de serviços do contador. 

Endereço/Número/Complemento

Inserir o endereço do escritório contábil responsável pelas informações geradas no arquivo. 

Bairro

Inserir o bairro onde está localizado o escritório contábil responsável pelas informações geradas no arquivo. 

CEP

Inserir o CEP relacionado ao endereço onde está localizado o escritório contábil responsável pelas informações geradas no arquivo. 

UF

Inserir a UF relacionada ao endereço onde está localizado o escritório contábil responsável pelas informações geradas no arquivo. 

CEP Cx Postal

Inserir o CEP da caixa postal do escritório contábil responsável pelas informações geradas no arquivo. 

Cxa Postal

Inserir a caixa postal do escritório contábil responsável pelas informações geradas no arquivo. 

Telefone

Inserir o número do telefone do escritório contábil responsável pelas informações geradas no arquivo. 

FAX

Inserir o número do fax do escritório contábil responsável pelas informações geradas no arquivo. 

E-Mail

Inserir o e-mail do contador responsável pelas informações geradas no arquivo.

Dados Responsável Técnico

Objetivo da tela:

Permitir inserir todos os técnicos responsáveis pelas informações, que prestaram serviço à empresa dentro do período das informações.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Inclui

Veja mais informações na descrição da tela Responsável Técnico.

Responsável Técnico

Objetivo da tela:

Permitir inserir os dados do responsável Técnico pela geração do arquivo.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Nome do Técnico

Inserir o nome do técnico responsável pela geração do arquivo. 

Cargo

Inserir o cargo do técnico responsável pela geração das informações. 

Início Prestac Serv

Inserir a data de início do contrato de prestação de serviços do técnico responsável pela geração das informações.

Término Prestac Serv

Inserir a data de término do contrato de prestação de serviços do técnico responsável pela geração das informações.

CNPJ Empresa

Inserir o CNPJ da empresa responsável pela geração das informações.

CPF Técnico Resp

Inserir o CPF do técnico responsável pela geração das informações.

Telefone

Inserir o número do telefone do técnico responsável pela geração das informações.

Fax

Inserir o número do fax do técnico responsável pela geração das informações.

E-Mail

Inserir o e-mail do técnico responsável pela geração das informações.

Estabelecimento e Grupos de Contas Contábeis

Objetivo da tela:

Essa tela é apresentada ao acionar o botão Imprime, localizado na tela Exportação Arquivos FISCO INSS.

Nesta tela, é possível informar os dados dos estabelecimentos e dos grupos de contas contábeis que não estão disponíveis no sistema.

Tabela Estabelecimentos e Pessoa Jurídica

Nessa tabela é possível informar os seguintes dados dos Estabelecimentos:

CNPJ, CPF, INSS, PIS/PASEP/CI/SUS, UF, Inscrição Estadual, Código Município, Inscrição Municipal, SUFRAMA e Escrituração.

Para selecionar as opções de escrituração, basta posicionar na coluna e clicar no botão Zoom.

Tabela Grupos de Contas Contábeis

Nessa tabela é possível informar o seguinte dado dos Grupos de Contas Contábeis:

Indicador da Natureza

Para selecionar as opções de Indicador de Natureza, basta posicionar na coluna e clicar no botão Zoom.

Indicador de Natureza

Objetivo da tela:

Essa tela é apresentada ao acionar o botão Zoom, na tela Tabela Grupo de Contas Contábeis.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Indicador de Natureza

Assinalar o código indicador de natureza. As opções disponíveis são:

1 – Ativo;

2 – Passivo;

3 – Patrimônio Líquido;

4 – Despesa ou Custo;

5 – Receita;

9 – Outros.

 

Conteúdos Relacionados:

Para a geração dos arquivos referente aos Diários Auxiliares, é necessário gerar os Diários dos Módulos com a opção Gerar Dados para Arquivos de Fiscalização ativada.