Relatório de Cálculos Efetuados no Período - FAS341AA
Visão Geral do Programa
Esse programa visa emitir o relatório dos cálculos realizados no período e na classificação de bens 100% depreciados, estabelecidos na parametrização. Poderão também ser inseridas regras e/ou exceções para os parâmetros.
Esse relatório irá calcular o valor do crédito de PIS/COFINS/CSLL para incorporações que creditam pela depreciação e o bem esteja parametrizado para gerar o crédito parcelado.
Relatório Cálculos Período
Objetivo da tela: | Permitir a emissão de relatório que apresenta os cálculos efetuados em um determinado período, ou bens 100% depreciados, ou com cronograma de cálculos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Opções | Veja mais informações na descrição da tela Mais Parâmetros. |
Insere Linha | Veja mais informações na descrição da tela Inclui Conjunto de Seleção. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Classificação | Inserir a forma de classificação a ser apresentado o Relatório Cálculos Períodos. Deve-se marcar os itens, e por intermédio das setas de movimentação, ordená-los da forma desejada. |
Cenário Contábil | Inserir o código que identifique o cenário contábil a ser consideradas as informações para o relatório. |
Finalidade | Inserir o código que identifique a finalidade econômica a ser aplicado o relatório. |
Período – até | Inserir a faixa de datas a ser considerada para as informações a serem emitidas no relatório. |
Gera XML | Quando assinalado, determina o envio da mensagem XML de Depreciação dos Bens, imprimindo na última página do relatório (em separado) os erros ocorridos no envio XML. Exemplo: Erro: Descrição O Relatório de Cálculos do Período considerará o parâmetro Envia PIMS, conforme determinado nos programas Aquisição de Bens (FAS701AA), Implantação Bem já Imobilizado (FAS734AA), Manutenção Centro de Custo (UTB066AA), quando o parâmetro de integração com Agroindústria estiver habilitado. |
Seleção | Inserir um conjunto de seleção a ser apresentado no Relatório Cálculos Períodos, determinando se é uma regra ou exceção. Importante: Regra: define que toda a faixa do tipo de conjunto selecionado é considerada na emissão do relatório. Exceção: define que a faixa selecionada no tipo de conjunto é uma exceção para a regra, não sendo considerada para a emissão do relatório. |
Destino | Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. |
Execução | Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. |
Imprime Parâmetros | Quando assinalado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado. |
Linhas | Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado. |
Colunas | Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado. |
Mais Parâmetros
Objetivo da tela: | Permitir determinar parâmetros que devem ser considerados na geração do relatório. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Inclui Incorp | Quando assinalado, determina considerar para o relatório inclusive as incorporações dos bens, sendo apresentado o saldo separadamente. |
Acum Coluna Deprec | Quando assinalado, determina que devem ser acumulados os valores da coluna depreciação. |
Apenas com Cronograma | Quando assinalado, determina que devem ser listados apenas os bens patrimoniais que possuírem cronogramas no período informado. |
Apenas Totalmente Dpr/Amort | Quando assinalado, determina que devem ser considerados apenas os bens totalmente depreciados ou amortizados. |
Considera bem baixado | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório, os bens que apresentam a baixa efetuada. |
Agrupar Dpr/Amort | Quando assinalado, determina que deve agrupar os valores de depreciação e amortização. Importante: Não são apresentadas colunas separadas para depreciação e amortização. |
Calcula Crédito PIS | Quando assinalado, determina que deve ser apresentado no relatório o valor de Crédito de PIS. Importante: Para obter o valor de crédito de PIS, será aplicado o percentual informado no campo Perc Alíquota PIS sobre o valor de depreciação e amortização. |
Perc Alíquota PIS | Inserir a alíquota a ser utilizada para o cálculo de crédito de PIS a ser apresentado no relatório. |
Calcula Crédito COFINS | Quando assinalado, determina que deve ser apresentado no relatório o valor de Crédito de COFINS. Importante: Para obter o valor de crédito de COFINS, será aplicado o percentual informado no campo Perc Alíquota COFINS sobre o valor de depreciação e amortização. |
Perc Alíquota COFINS | Inserir a alíquota a ser utilizada para o cálculo de crédito de COFINS a ser apresentado no relatório. |
Calc Crédito CSLL | Quando assinalado, determina que deve ser apresentado no relatório o valor de Crédito de CSLL. Importante: Para obter o valor de crédito de CSLL, será aplicado o percentual informado no campo Perc Alíquota CSLL sobre o valor de depreciação e amortização. |
Perc Alíquota CSLL | Inserir a alíquota a ser utilizada para o cálculo de crédito de CSLL a ser apresentado no relatório. |
Inclui Conjunto de Seleção
Objetivo da tela: | Permitir inserir uma regra ou exceção para a regra que deve ser considerada na para a execução do relatório. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Regra | Quando assinalado, toda a faixa de bens selecionada no campo Conjunto será considerada no relatório Cálculos Período. |
Exceção | Quando assinalado, define que toda a faixa selecionada no campo Conjunto é considerada como exceção, não estando incluída no relatório Cálculos Período. |
Conjunto | Selecionar uma das opções definindo o tipo, conforme as opções:
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Inicial | Inserir o código inicial do conjunto a ser considerado na seleção. |
Final | Inserir o código final do conjunto a ser considerado na seleção. |
Para permitir listar em dias o prazo para amortizar/depreciar alguns bens que possuem o prazo de amortização muito curto, por exemplo 90 dias, a coluna "% Ano/Vida Útil Dpr/Am", para o exemplo citado, listará "90 dias", ou seja, sempre que o percentual for maior que 100, será apresentado o valor da vida útil em dias.