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Relação entre alguns valores apresentados na rotina 604 com as rotinas 117 e 139
Produto: | 117 - Boletim Financeiro, 139 - Fluxo de caixa sintético e 604 - Conciliar |
Passo a passo: | Os valores informados na rotina 117 nos campos Caixa, Banco e Vale estão diretamente ligados ao saldo inicial que é apresentado na rotina 604. Ao realizar um lançamento no Contas a Pagar ou no Contas a Receber, ele irá alimentar o saldo inicial do banco e moeda informados na rotina 604. Ao realizar a conciliação na rotina 604, o valor de saldo inicial não irá mudar e alimentará apenas o saldo conciliado, sem alterar também o valor na rotina 117. E na rotina 139, os valores dos caixas/bancos que são apresentados na planilha da rotina seguem a mesma regra da rotina 117. Ao emitir o relatório na rotina 117, há duas abas distintas para apresentar os valores de saldo:
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