Produto:

117 - Boletim Financeiro, 139 - Fluxo de caixa sintético e 604 - Conciliar

Passo a passo:

Os valores informados na rotina 117 nos campos Caixa, Banco e Vale estão diretamente ligados ao saldo inicial que é apresentado na rotina 604. Ao realizar um lançamento no Contas a Pagar ou no Contas a Receber, ele irá alimentar o saldo inicial do banco e moeda informados na rotina 604.

Ao realizar a conciliação na rotina 604, o valor de saldo inicial não irá mudar e alimentará apenas o saldo conciliado, sem alterar também o valor na rotina 117. E na rotina 139, os valores dos caixas/bancos que são apresentados na planilha da rotina seguem a mesma regra da rotina 117.

Ao emitir o relatório na rotina 117, há duas abas distintas para apresentar os valores de saldo:

• Valores a receber: são os valores que estão em aberto e foram lançadas através do faturamento (316-Digitar Pedido de Venda) ou financeiro (1206-Incluir Título a Receber) e apresentam cobranças parametrizadas na rotina 522-Cadastrar tipo de cobrança para apresentar no fluxo de caixa,
• Valores a pagar: são valores lançados através das rotinas 749-Incluir título a pagar e 1301-Receber Mercadoria, conforme parâmetro e tipo de conta gerencial cadastrados na rotina 570-Cadastrar Conta Gerencial.