01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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| Función: | | Rutina(s) | Nombre Técnico | Fecha |
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| FINC030 | Posición de Proveedor | --/--/---- | | LOCXFUNA | Funciones Genéricas de Documentos Fiscales | --/--/---- |
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| País: | Colombia |
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| Ticket: | 19549804 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-22621 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina Posición de Proveedores (FINC030), en la pestaña de títulos pagados, los campos Banco, Agencia y Cuenta, no muestran la información del banco con el que fue pagado el título financiero desde la rutina Orden de Pago (FINA085A).
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En la rutina Posición de Proveedores (FINC030), dentro de la función Fc030Gera(), se agrega consulta para obtener la información del Banco con el que fue pagado el título financiero, bifurcación para cuando el registro del título en los Movimientos Bancarios (SE5)
no contiene la información, se ejecutará la función LxObtBanco().
En la rutina Funciones Genéricas de Documentos Fiscales (LOCXFUNA) se crea la función LxObtBanco(), para obtener la información del Banco con el que fue pagado el título financiero.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Procedimiento |
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| ids | Pre-condiciones,Procedimiento |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22621.
- Validar que las rutinas incluidas el paquete de actualización coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Contar con catálogos para la creación de Facturas de Compra, como se ejemplifica a continuación:
- Bancos.
- Proveedores.
- Productos.
- Condiciones de Pago.
- Tipos de Entrada y Salida.
- Impuestos Variables.
- Crear una Factura de Entrada (MATA101N).
- El documento debe contar con cálculo de IVA.
- Crear una Orden de Pago (FINA085A), utilizando el título generado en el punto anterior y los datos del Banco.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Procedimiento |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ingresar a la rutina Posición de Proveedor, ubicada en "Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Proveedor" (FINC030).
- Seleccionar el Proveedor utilizado en las "Pre-condiciones".
- Dar clic en "Consultar".
- Informar las preguntas solicitadas y dar clic en "OK".
- En la ventana "Consulta situación de Proveedores", seleccionar la pestaña "Títulos pagados".
- Validar que se muestre la información de Banco, Agencia y Cuenta para los registros de los títulos pagados desde la rutina Orden de Pago (FINA085A).
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