Índice |
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Está disponible la rutina Declaración de Contribuciones y Tributos Federales (MATA978) con el objetivo de prestar mensualmente, informaciones referentes a la obligación principal de tributos y aportes federales. La obligación se instituyó en 1986, por medio de la
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IN SRF 129/86,
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que tiene vigencia hasta el año de 1999. A partir de 1999,
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otras Resoluciones Normativas entraron en vigor, siempre revocando las anteriores:
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Para
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cumplir con esta
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funcionalidad, se elaboraron las preguntas “¿Selecciona sucursales?”, que permite
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al usuario seleccionar sucursales que tengan el mismo RCPJ y la pregunta “¿Agrupa por RCPJ?”, donde se permite que el usuario realice la generación del archivo de las sucursales seleccionadas en un único archivo, de manera unificada.
De Fecha / A Fecha
Digite o seleccione en la opción calendario, al lado del campo, el período que se analizará.
Número Libro
Informe si se debe procesar algún libro específico. Para procesar
• No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelânea/ Arq. Magnéticos/ DCTF (MATA978) e prossiga com o preenchimento dos parâmetros da rotina, conforme instruções a seguir.
Data De / Até
Digite ou selecione na opção calendário, ao lado do campo, o período a ser apurado.
Número Livro
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todos, informe * (asterisco).
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Directorio de
...
destino
Digite
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el directorio destino para
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generar el medio magnético que se importará en el validador DCTF.
Aviso | ||
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Para bloquear a edição do Diretóriola edición del Directorio de Destino edite o parâmetroel parámetro MV_DCTFCDG, sempre deixando asiempre dejando la barra \ noal final. Clique na pastaInformações, em Nome da Var. digite o parâmetro supracitado. Em ContHaga clic en la carpeta Informaciones, en Nombre de la Var. digite el parámetro citado anteriormente. En Cuen. Port/Ing/Esp digite o endereço padrão para o diretório e pasta, com a \ nola dirección estándar para el directorio y carpeta, con la \ al final. ExEj: C:\DCTF\ |
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¿Considera sucursales?
Indique
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las sucursales que se deben considerar en el procesamiento, con base en las siguientes preguntas Sucursal De/A. Si esta pregunta está seleccionada como No, la sucursal actual se considerará como estándar.
Aviso | ||
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Al seleccionar la opción "No" en la pregunta ¿Selecciona sucursales?, se procesan solamente los datos referentes a la sucursal actual. Con la creación de la pregunta “Selecciona sucursales”, pierden eficiencia las siguientes preguntas, en el procesamiento en entorno Ao selecionar a opção "Não" na pergunta Seleciona filiais?, são processados somente os dados referentes à filial corrente. Com a criação da pergunta “Seleciona Filiais”, perdem a eficiência as perguntas abaixo, no processamento em ambienteTopConnect / Totvs DbAcCess: - Considera Filiais¿Considera sucursales? - Filial De¿De Sucursal? - Filial Até¿A Sucursal? |
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De/
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A Sucursal
Alcance de las sucursales que se considerarán.
Versión DCTF utilizada
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Abrangência das filiais a serem consideradas.
...
Aviso | ||
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Verifique a periodicidade da DCTF a ser geradala periodicidad de la DCTF que se generará, que deve se basear na apuração, quanto:
se debe basar en el cálculo, como:
Ejemplo: 01/01/2006 aal 31/01/2006.
Ejemplo: deDel 01/01/2004 aAl 31/03/2004.
Exemplo Ejemplo: deDel 01/01/2006 aAl 30/06/2006. A DCTF mensal deve ser utilizada somente La DCTF mensual se debe utilizar solamente para períodos a partir de del 2005. Para a la DCTF trimestral, devem ser observadas as se deben observar las normas para os los períodos de sua competência, ou seja, versão su vigencia, es decir, versión 3.0 (2004), versão versión 2.1 (de del 01/01/1999 a al 31/12/2003), versão versión 6.1 (de del 01/01/1997 a al 31/01/1998) e versão y versión 4.3 (anteriores a 1996). A DCTF semestral deve ser utilizada somente se debe utilizar solamente para períodos a partir de del 2005. O El validador da de la DCTF Semestral semestral (versão versión 1.4) aprovado pelo aprobado por el ADE Cotec 3/09 possui o layout com a informação de versão antiga, sendo obrigatório tiene el layout con la información de versión antigua, donde es obligatorio informar 130, no en el campo Versão Versión DCTF utilizada. PorémPero, tanto o el validador DCTF quanto o como el Microsiga Protheus® são compatíveis com a son compatibles con la 140, versão que é configurada no Wizard da rotina de geraçãoversión que se configura en el Wizard de la rutina de generación. |
Para
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cálculos anteriores
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al 2005 (2004, 2003, 2002, etc.)
Para
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cálculos en el año de 2005.
Para
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cálculos en el año de 2006.
Para
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cálculos en el año de 2007.
Para
...
cálculos en el año de 2008
Para
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cálculos en el año de 2009
Para
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cálculos en los años de 2009/2010
Para
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cálculos en el año de 2011
Para
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cálculos en el año de 2012
Para
...
cálculos en el año de 2013
Para
...
cálculos a partir
...
del 2014.
Para
...
cálculos a partir de
...
agosto del 2014.
Para
...
cálculos a partir de
...
enero del 2016.
...
Dirección utilizada
Define
...
el tipo de
...
dirección que se incluirá en el archivo magnético, fiscal
...
o cobro. En algunas situaciones, según consulta jurídica en la empresa, es necesario enviar la dirección fiscal y no la dirección de cobro. El valor estándar para selección es la dirección de cobro.
Aviso | ||
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Preencha Informe todos oslos campos em que o endereço é solicitado da seguinte forma:en que la dirección se solicita de la siguiente manera: Dirección + coma Logradouro + vírgula+ número. ExemploEjemplo: RuaCalle Tal, 1234. |
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¿Selecciona sucursales?
Determina
...
si muestra una pantalla posterior al asistente para poder seleccionar algunas sucursales para procesamiento, sucursales que formen un grupo que no siga el orden de secuencia, por eso no pueden indicarse en un intervalo De/A. Ej: Genere el archivo de las sucursales 01, 05, 10
...
y 13.
...
¿Agrupa por
...
RCPJ?
Indica
...
si debe agrupar el movimiento de las sucursales por RCPJ, considerando las sucursales con igual registro CNPJ como si fueran tan solo una sucursal en el sistema.
Situación especial
Esta caja se debe seleccionar cuando la declaración se relacione a una extinción, fusión, incorporación/incorporada, incorporación/incorporadora, escisión total o escisión parcial de la empresa declarante.
Fecha Evento
Informe la fecha de ocurrencia del evento.
Evento
Seleccione el evento, que puede ser: extinción, fusión, incorporación/incorporada, incorporación/incorporadora, escisión total o escisión parcial.
Tipo de declaración
Seleccione el tipo de declaración. Tratándose de rectificadora, la siguiente pregunta Número de Recibo debe estar informada.
Número del recibo
Informe el número del recibo de la declaración que se rectificará.
PJ estuvo inactiva
Esta caja de verificación se debe marcar si la persona jurídica estuvo inactiva desde el inicio del Año Calendario/Fecha de su constitución hasta el trimestre anterior al de esta DCTF.
Forma Trib. Ganancia
Seleccione la forma de tributación de la ganancia: real estimación, real trimestral, estimado, arbitrario, inmune del IRPJ o exento del IRPJ.
Importante
Esta pregunta identifica la forma de tributación de la ganancia para el primer trimestre del semestre en la DCTF semestral, para el mes en la DCTF mensual o para el trimestre en la DCTF trimestral.
Forma Trib. Ganancia 2
Seleccione la forma de tributación de la ganancia: real estimación, real trimestral, estimado, arbitrario, inmune del IRPJ o exento del IRPJ.
¡Importante!
Esta pregunta SOLAMENTE se utiliza para la DCTF, porque identifica la forma de tributación de la ganancia para el segundo trimestre del semestre.
Calificación de la PJ
Seleccione el tipo de calificación de la persona jurídica, que puede ser:
PJ analizó Bal. Suspensión
Marque esta caja si la persona jurídica analizó el balance/balance parcial de suspensión en el trimestre. En este caso, es necesario seleccionar uno o todos los siguientes meses, para indicar en cuál ocurrió la suspensión.
Mes 1
Si la pregunta PJ analizó Bal. Suspensión esté seleccionada, una o todas estas deben estar marcadas:
Mes 2
Si la pregunta PJ analizó Bal. Suspensión esté seleccionada, una o todas estas deben estar marcadas:
Mes 3
Si la pregunta PJ analizó Bal. Suspensión esté seleccionada, una o todas estas deben estar marcadas:
Mes 4
Si la pregunta PJ analizó Bal. Suspensión esté seleccionada, una o todas estas deben estar marcadas:
Mes 5
Si la pregunta PJ analizó Bal. Suspensión esté seleccionada, una o todas estas deben estar marcadas:
Mes 6
Si la pregunta PJ analizó Bal. Suspensión esté seleccionada, una o todas estas deben estar marcadas:
PJ con débitos SCP
Marque esta caja si hubiera datos por declarar para personas jurídicas con débitos de SCP (Sociedad en Cuenta de Participación).
Régimen especial
No se utiliza.
Esta caja debe ser marcada solamente por personas jurídicas que opten por el Régimen Especial de Tributación de que trata la MP nº 2222 del 2001.
PJ con Incorp. Sub. Régimen especial
Marque esta caja solamente para DCTF mensual o semestral.
PJ presentó la DCTF anteriormente
Marque esta caja solamente para DCTF mensual o semestral.
¡Importante!
Si esta caja se marca para cálculos posteriores al 2011, causará divergencia en la validación del archivo magnético si se utiliza la versión 230 de la DCTF mensual.
Régimen de Cálc. del aporte PIS/PASEP y Cofins
Seleccione el régimen de cálculo del aporte para el PIS/Pasep y Cofins al que está sometido el declarante.
0 - No se aplica
1 - No acumulativo
2 - Acumulativo
3 - Acumulativo y no acumulativo
Criterio de pago de las variaciones monetarias
Seleccione el criterio de pago, que puede ser:
0 – No informado
1 – Régimen de caja
2 – Régimen de vigencia
3 – Régimen de caja – Resolución Ministerial
4 – No se aplica
5 – Sin modificación del régimen
Aviso | ||
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Esta opción es válida para la versión 230 de la DCTF mensual. |
Situación de la PJ en el mes de la declaración
Seleccione la opción que se aplica a la empresa en el mes de la declaración:
Ley 12.973/2014 para 2014
Para el año calendario de 2014, la persona jurídica podrá optar:
La opción es irrevocable e implicará el cumplimiento, a partir de enero de 2014, de todas las modificaciones introducidas por los artículos 1º y 2º y 4º al 70 y/o 76 al 92 de la Ley nº 12.973, del 2014, según sea el caso.
Este campo se habilitará en la DCTF referente al mes de agosto del 2014 y en las DCTF referentes a los meses de setiembre a diciembre, cuando el declarante haya elegido una opción diferente de PJ no se encuadra en ninguna de las situaciones anteriores en el mes de la declaración de la caja de combinación Situación de la PJ en el mes de la declaración.
Si en el primer mes de actividad o la aparición de una nueva PJ debido a una fusión o escisión ocurra en el período de enero a julio de 2014, la opción se ejercerá en la DCTF referente a los hechos generadores ocurridos en el mes de agosto de 2014.
Si no desea optar por la aplicación de las disposiciones contenidas en los artículos 1º y 2º y 4º al 70 y/o 76 al 92 de la Ley nº 12.973, del 13 de mayo de 2014, se debe seleccionar la opción No Optante de la cja de combinación Opciones referentes a la Ley nº 12.973/2014 para el año calendario de 2014. Esto significa que la persona jurídica continuará por observar lo dispuesto en los arts. 15 al 24 y 59 y 60 de la Ley nº 11.941, del 27 de mayo de 2009, hasta el 31/12/2014.
Atención:
No se aceptará la DCTF original, fuera del plazo de entrega previsto en la legislación específica, para el ejercicio de la opción por la aplicación de las disposiciones contenidas en los arts. 1º y 2º y 4º al 70 y/o 76 al 92 de la Ley nº 12.973, de 2014.
No se aceptará la DCTF rectificadora, fuera del plazo de entrega de la DCTF original, cambiando la opción elegida.
Empresa optante por el Simples Nacional
Informe SÍ en caso que la empresa sea optante por el Simples Nacional.
PJ optante por la CPRB
Informe SÍ en caso que la Empresa sea optante por la CPRB.
PJ inactiva en el mes de la declaración
Informe SÍ a personas jurídicas inactivas, que pasarán a condición de obligadas a la entrega de la DCTF con la extinción de la Declaración Simplificada de la Persona Jurídica – Inactivas (DSPJ – Inactivas) por la Resolución Normativa RFB nº 1646, del 30 de mayo de 2016.
DDD Teléfono
Informe el DDD referente al teléfono.
Número del teléfono
Informe el número del teléfono.
DDD Fax
Informe el DDD referente al Fax.
Número Fax
Informe el número de fax.
CJ Postal
Informe el número de la caja postal.
UF CX Postal
Informe la unidad federativa de la caja postal.
CP CJ Postal
Informe el CP de la caja postal.
Correo electrónico
Informe la dirección de e-mail.
Nombre Representante
Informe el nombre del representante de la Persona Jurídica (PJ).
RCPF Representante
Informe el número del Registro de Persona Física (RCPF) del representante.
DDD Teléfono
Informe el DDD referente al teléfono.
Número del teléfono
Informe el número del teléfono.
Extensión
Informe el número de la extensión, si es necesario.
DDD Fax
Informe el DDD referente al Fax.
Número Fax
Informe el número de fax.
Observaciones generales
Para finalizar el procedimiento, haga clic en Imprimir.
Tipos de registros generados
Header - Encabezado del medio magnético
Inicializa el medio magnético con informaciones obtenidas por medio del Registro de la Empresa.
R01 - Datos iniciales
Estas informaciones se obtienen por medio de la digitación en el asistente de la rutina.
R02 - Datos de registro
Estas informaciones se obtienen por medio de la digitación en el asistente de la rutina.
R03 - Datos del responsable por la persona jurídica
Estas informaciones se obtienen por medio de la digitación en el asistente de la rutina.
R10 - Ficha de débito
Estas informaciones se obtienen por medio de las tablas de Cuentas Bancarias, Movimientos Bancarios y Registro de Proveedores.
R11 - Pago de las deudas
Las informaciones de este registro se obtienen por medio de las tablas de Cuentas Bancarias, Movimientos Bancarios y Registro de Proveedores.
Obs: Sobre la generación no agrupada de los registro R11, es obligatorio utilizar el control de DARF, enlace sobre la documentación: FIN0034_CPAG_Emisión_DARF_Control_de_DARF
R12 - Compensaciones
Las informaciones de este registro se obtienen por medio de las tablas de Cuentas Bancarias, Movimientos Bancarios y Registro de Proveedores.
Aviso | ||
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Las compensaciones se pueden generar de dos maneras:
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R13 - Otras compensaciones
Las informaciones de este registro se obtienen por medio de las tablas de Cuentas Bancarias, Movimientos Bancarios y Registro de Proveedores.
Aviso | ||
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A partir de la versión 3.10 no se volverá a generar el registro R13, según se definió en el Layout. Todas las compensaciones se mostrarán a través del registro R12. Si el contribuyente utiliza más de una DARF para liquidar la deuda, las DARF se deben presentar de manera individual en el registro. |
R14 - Suspensión
Las informaciones de este registro se obtienen por medio de las tablas de Cuentas Bancarias, Movimientos Bancarias, Proceso de Referencia y Registro de Proveedores.
Aviso | ||
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El registro del proceso de referencia (Actualizaciones/SPED) se debe informar e indicar siempre en el campo E2_NUMPRO del título. |
Las informaciones pertinentes a la DCTF en el registro del proceso de referencia son:
El registro R14 se puede generar a través de la suspensión de título en el Cuentas por Pagar, o a través de la cumplimentación de la fecha de suspensión en el registro del proceso de referencia (CCF_DATSUS).
En el Cuentas por pagar
En el registro del proceso de referencia:
Situação Especial
Esta caixa deve ser selecionada quando a declaração se relacionar a uma extinção, fusão, incorporação/incorporada, incorporação/incorporadora, cisão total ou cisão parcial da empresa declarante.
Data Evento
Informe a data de ocorrência do evento.
Evento
Selecione o evento, que pode ser: extinção, fusão, incorporação/incorporada, incorporação/incorporadora, cisão total ou cisão parcial.
Tipo Declaração
Selecione o tipo da declaração. Em se tratando de retificadora, a pergunta seguinte Número do Recibo deve estar preenchida.
Número do Recibo
Informe o número do recibo da declaração a ser retificada.
PJ esteve Inativa
Esta caixa de verificação deve ser marcada se a pessoa jurídica esteve inativa desde o início do Ano-Calendário/Data da sua constituição até o trimestre anterior ao desta DCTF.
Forma Trib. Lucro
Selecione a forma de tributação do lucro: real estimativa, real trimestral, presumido, arbitrário, imune do IRPJ ou isento do IRPJ.
Importante
Esta pergunta identifica a forma de tributação do lucro para o primeiro trimestre do semestre na DCTF Semestral, para o Mês na DCTF Mensal ou para o Trimestre na DCTF Trimestral.
Forma Trib. Lucro 2
Selecione a forma de tributação do lucro: real estimativa, real trimestral, presumido, arbitrário, imune do IRPJ ou isento do IRPJ.
Importante
Esta pergunta SOMENTE é utilizada para a DCTF Semestral, pois identifica a forma de tributação do lucro para o segundo trimestre do semestre.
Qualificação da PJ
Selecione o tipo de qualificação da pessoa jurídica, que pode ser:
PJ levantou Bal. Suspensão
Marque esta caixa caso a pessoa jurídica tenha levantado balanço/balancete de suspensão no trimestre. Neste caso, é necessária a seleção de um ou todos os meses abaixo para indicar em qual ocorreu à suspensão.
Mês 1
Caso a pergunta PJ levantou Bal. Suspensão esteja selecionada, uma ou todas estas devem estar marcadas:
Mês 2
Caso a pergunta PJ levantou Bal. Suspensão esteja selecionada, uma ou todas estas devem estar marcadas:
Mês 3
Caso a pergunta PJ levantou Bal. Suspensão esteja selecionada, uma ou todas estas devem estar marcadas:
Mês 4
Caso a pergunta PJ levantou Bal. Suspensão esteja selecionada, uma ou todas estas devem estar marcadas:
Mês 5
Caso a pergunta PJ levantou Bal. Suspensão esteja selecionada, uma ou todas estas devem estar marcadas:
Mês 6
Caso a pergunta PJ levantou Bal. Suspensão esteja selecionada, uma ou todas estas devem estar marcadas:
PJ com débitos SCP
Marque esta caixa se houver dados a serem declarados para pessoas jurídicas com débitos de SCP (Sociedade em Conta de Participação).
Regime Especial
Não é utilizada.
Esta caixa deve ser marcada somente por pessoas jurídicas que optarem pelo Regime Especial de Tributação de que trata a MP nº 2222 de 2001.
PJ com Incorp. Sub. Regime especial
Marque esta caixa somente para DCTF Mensal ou Semestral.
PJ apresentou a DCTF anteriormente
Marque esta caixa somente para DCTF Mensal ou Semestral.
Importante
Caso esta caixa seja marcada para apurações posteriores a 2011, causará divergência na validação do arquivo magnético se utilizada à versão 230 da DCTF Mensal.
Regime de Apur. da Contrib. PIS/PASEP e Cofins
Selecionar o regime de apuração da contribuição para o PIS/Pasep e Cofins ao qual o declarante está submetido.
0 - Não se Aplica
1 - Não Cumulativo
2 - Cumulativo
3 - Cumulativo e Não Cumulativo
Critério de Recolhimento das Variações Monetárias
Selecione o critério de recolhimento, que pode ser:
0 – Não preenchido
1 – Regime de Caixa
2 – Regime de Competência
3 – Regime de Caixa – Portaria Ministerial
4 – Não se aplica
5 – Sem alteração do regime
Aviso | ||
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Esta opção é válida para a versão 230 da DCTF Mensal. |
Situação da PJ no mês da declaração
Selecionar a opção que se aplica à empresa no mês da declaração:
Lei 12.973/2014 para 2014
Para o ano-calendário de 2014, a pessoa jurídica poderá optar:
A opção é irretratável e acarretará a observância, a partir de janeiro de 2014, de todas as alterações trazidas pelos arts. 1º e 2º e 4º a 70 e/ou 76 a 92 da Lei nº 12.973, de 2014, conforme o caso.
Este campo será habilitado na DCTF relativa ao mês de agosto de 2014 e nas DCTF relativas aos meses de setembro a dezembro, quando o declarante tiver escolhido opção diferente de PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração da caixa de combinação Situação da PJ no mês da declaração.
Na hipótese de o primeiro mês de atividade ou do surgimento de nova PJ em razão de fusão ou cisão ocorrer no período de janeiro a julho de 2014, a opção será exercida na DCTF referente aos fatos geradores ocorridos no mês de agosto de 2014.
Caso não deseje optar pela aplicação das disposições contidas nos arts. 1º e 2º e 4º a 70 e/ou 76 a 92 da Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014, deverá ser escolhida a opção Não Optante da caixa de combinação Opções referentes à Lei nº 12.973/2014 para o ano-calendário de 2014. Isso significa que a pessoa jurídica continuará a observar o disposto nos arts. 15 a 24 e 59 e 60 da Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, até 31/12/2014.
Atenção:
Não será admitida DCTF original, fora do prazo de entrega previsto na legislação específica, para o exercício da opção pela aplicação das disposições contidas nos arts. 1º e 2º e 4º a 70 e/ou 76 a 92 da Lei nº 12.973, de 2014.
Não será admitida DCTF retificadora, fora do prazo de entrega da DCTF original, alterando a opção escolhida.
Empresa optante pelo Simples Nacional
Informe SIM caso a Empresa seja optante pelo Simples Nacional.
PJ optante pela CPRB
Informe SIM caso a Empresa seja optante pela CPRB.
PJ inativa no mês da declaração
Informe SIM pessoas jurídicas inativas, que passaram à condição de obrigadas à entrega da DCTF com a extinção da Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica – Inativas (DSPJ – Inativas) pela Instrução Normativa RFB nº 1646, de 30 de maio de 2016;
DDD Telefone
Informe o DDD referente ao telefone.
Número Telefone
Informe o número do telefone.
DDD Fax
Informe o DDD referente ao Fax.
Número Fax
Informe o número do Fax.
CX Postal
Informe o número da caixa postal.
UF CX Postal
Informe a unidade federativa da caixa postal.
CEP CX Postal
Informe o CEP da caixa postal.
Correio Eletrônico
Informe o endereço de e-mail.
Nome Representante
Informe o nome do representante da Pessoa Jurídica (PJ).
CPF Representante
Informe o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do representante.
DDD Telefone
Informe o DDD referente ao telefone.
Número Telefone
Informe o número do telefone.
Ramal
Informe o número do ramal, caso seja necessário.
DDD Fax
Informe o DDD referente ao Fax.
Número Fax
Informe o número do Fax.
Observações Gerais
Para finalizar o procedimento, clique em Imprimir.
Tipos de Registros Gerados
Header - Cabeçalho do meio magnético
Inicializa o meio magnético com informações obtidas por meio do Cadastro da Empresa.
R01 - Dados iniciais
Estas informações são obtidas por meio da digitação no assistente da rotina.
R02 - Dados cadastrais
Estas informações são obtidas por meio da digitação no assistente da rotina.
R03 - Dados do responsável pela pessoa jurídica
Estas informações são obtidas por meio da digitação no assistente da rotina.
R10 - Ficha de débito
Estas informações são obtidas por meio das tabelas de Contas Bancárias, Movimentações Bancárias e Cadastro de Fornecedores.
R11 - Pagamento dos débitos
As informações deste registro são obtidas por meio das tabelas de Contas Bancárias, Movimentações Bancárias e Cadastro de Fornecedores.
Obs: Sobre a geração não aglutinada dos registro R11, é obrigatório a utilização do controle de DARF, link sobre a documentação: FIN0034_CPAG_Emissão_DARF_Controle_de_DARF
R12 - Compensações
As informações deste registro são obtidas por meio das tabelas de Contas Bancárias, Movimentações Bancárias e Cadastro de Fornecedores.
Aviso | ||
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As Compensações podem ser geradas de duas formas:
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R13 - Outras Compensações
As informações deste registro são obtidas por meio das tabelas de Contas Bancárias, Movimentações Bancárias e Cadastro de Fornecedores.
Aviso | ||
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A partir da Versão 3.10 não será mais gerado o Registro R13, conforme definido pelo Layout. Todas as compensações serão demonstradas através do Registro R12. Caso o contribuinte utilize mais de uma DARF para quitar o débito, as DARFs devem ser apresentadas de forma individual no registro. |
R14 - Suspensão
As informações deste registro são obtidas por meio das tabelas de Contas Bancárias, Movimentações Bancárias, Processo Referenciado e Cadastro de Fornecedores.
Aviso | ||
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O Cadastro do Processo Referenciado (Atualizações/SPED) deve ser sempre preenchido e indicado no campo E2_NUMPRO do Título. |
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O registro R14 pode ser gerado através da Suspensão de Título no Contas à Pagar ou através do preenchimento da Data de Suspensão no cadastro do Processo Referenciado (CCF_DATSUS).
No Contas a Pagar:
Selecione o Título, vá Ações Relacionadas, Situações, indicando que o Título está Suspenso.
Quando o título é Suspenso, o campo E2_DATASUS (Data da Suspensão) é preenchido.
No Cadastro do Processo Referenciado:
Aviso | ||
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A validação na La validación en la DCTF para gerar o generar el registro R14 é a seguintees la siguiente:
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R20 - Débito
...
calculado y créditos vinculados del trimestre anterior
R21 -
...
Pago del trimestre anterior
R22 -
...
Compensaciones del trimestre anterior
R24 -
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Suspensión del trimestre anterior
R30 -
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Cuotas
R31 -
...
Pago de la cuota
Las informaciones relacionadas a los As informações referentes aos registros R20, R21, R22, R24, R30 e R31, são obtidas por meio dos Títulos gerados no Contas à y R31, se obtienen por medio de los títulos generados en el Cuentas por Pagar.
Para gerar os registros referentes à Quota generar los registros relacionados a la Cuota (R30/R21), siga os passos abaixo: siga los siguientes pasos:
O Título será Desdobrado conforme a Condição de Pagamento.
El título se desdoblará según la condición de pago.
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...
Se pusieron a disposición los siguientes puntos de entrada, para personalizaciones específicas:
A978WIZ - Alteração de parâmetros
...
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Nombre | MV_TPTITU | ||
Tipo | CaracterCarácter | Conteúdo||
Contenido | <definido | pelo por el cliente> | Descrição|
Descripción | Indica | os los tipos de títulos que | serão considerados para geração da DCTFse considerarán en la generación de la DCTF. |
Ejemplo | Ejemplo | Exemplo | Exemplo: ‘NF’,’TX’,’NCI’ |
Nombre | MV_DCTF000 | |||||||||||||||||||||||
Tipo | CaracterCarácter | Conteúdo|||||||||||||||||||||||
Contenido | <definido | pelo por el cliente> | Descrição||||||||||||||||||||||
Descripción | Referência Referencia de códigos de | retenção do retención del sistema para | os adotados pela DCTF com a periodicidade correspondente.Exemplolos adoptados por la DCTF con la periodicidad correspondiente. | |||||||||||||||||||||
Ejemplo | 5960=596001S; 5987=598701S; 5979=597901S; 5952=595202Q; | A composição do conteúdo é La composición del contenido es WWWW=XXXXYYZ, | em en que: WWWW: Código | de receita utilizado no del ingreso utilizado en el sistema Protheus. XXXX: Código | de receita na DCTF com a mesma característica do código do del ingreso en la DCTF con la misma característica del código del sistema. YY: | Variação de acordo com a Variación de acuerdo con la DCTF. Z: | Periodicidade de acordo com o código da receita na DCTF. Deve ser informadoPeriodicidad de acuerdo con el código del ingreso en la DCTF. Se debe informar: D: para | periodicidade Diária;periodicidad Diaria. S: para | periodicidade periodicidad Semanal | ;. X: para | periodicidade Decendial;periodicidad Decenal. Q: para | periodicidade Quinzenal;periodicidad Quincenal. M: para | periodicidade Mensal;periodicidad Mensual. B: para | periodicidade periodicidad Bimestral. T: para | periodicidade periodicidad Trimestral | ;. U: para | periodicidade Quadrimestral;periodicidad Cuatrimestral. E: para | periodicidade periodicidad Semestral | ;. A: para | periodicidade periodicidad Anual. Para separar grupos de | relacionamento, utilize sempre o ponto e vírgula relación, utilice siempre el punto y coma ( ; ). | O ponto-e-vírgula é obrigatório sempre no El punto y coma es obligatorio siempre al final, como último | caracter, mesmo quando houver apenas 1 item.carácter, aunque haya solamente 1 ítem. Ej | Ex: 0561=056101S; |
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
Esse parâmetro deve Este parámetro debe existir para relacionar oslos códigos de receitaingreso utilizados pelopor el sistema aoal código de receita com variação adotada pela DCTF, com sua respectiva periodicidade. O final do nome do parâmetro (no exemplo acima 000) pode ser substituído por números de 000 a 999, permitindo a criação de diversos parâmetros para suprir a necessidade de várias configurações.ingreso, con variación adoptada por la DCTF, con su respectiva periodicidad. El final del nombre del parámetro (en el ejemplo anterior 000) se puede sustituir por números de 001 al 999, esto permite crear diversos parámetros para suplir la necesidad de varias configuraciones. Ejemplo Exemplo: MV_DCTF000, MV_DCTF001, MV_DCTF002,... MV_DCTF999. Caso o espaço disponível em cada parâmetro não seja suficiente, deve-se criar outro na sequência e atribuir o conteúdo restante. Crie a quantidade de parâmetros necessária à configuração. Ex: 01. Quando houver mais de uma variação para o mesmo código de receita Os campos seguintes devem ser criados na tabela Contas aSi el espacio disponible en cada parámetro no es suficiente, se debe crear otro en la secuencia y atribuir el contenido restante. Crear la cantidad de parámetros necesaria para la configuración. Ej: 01. Cuando haya más de una variación para el mismo código de ingreso Los siguientes campos se deben crear en la tabla Cuentas por Pagar (SE2) e inseridos por meio do módulo Financeiroincluir por medio del módulo Financiero (SIGAFIN) / Contas aCuentas por Pagar/ AlterarModificar, noen el respectivo título TX, antes de efetuada a baixa, pois, após a baixa é impossível alterar as características do título. Vale ressaltar que é opcional a utilização desse procedimento; somente é aconselhado caso exista a necessidade de mais de uma variação para o mesmo código de receita, caso contrário, se esses campos não existirem no dicionário de dados ou se existirem, mas não possuírem conteúdo, será automaticamente assumido como padrão a regra do parâmetroefectuar la baja, porque, después de la baja es imposible cambiar las características del título. Es importante resaltar que es opcional la utilización de este procedimiento, solamente se recomienda si existe la necesidad de tener más de una variación para el mismo código de ingreso, en caso contrario, si estos campos no existen en el diccionario de datos o si existen, pero no tienen contenido, automáticamente se asumirá como estándar la regla del parámetro MV_DCTF???. Assim, como o tratamento da variação éDe esta manera, como el tratamiento de la variación es por título/código de receitaingreso, se os campos forem criados e alimentados em algumas situações, seu conteúdo será automaticamente transportado para a DCTF, nas outras situações (de não possuírem conteúdo), vale a regra do parâmetro MVsi los campos se crean y se alimentan en algunas situaciones, su contenido se trasferirá automáticamente a la DCTF, en las demás situaciones (de no tener contenido), considere la regla del parámetro MV_DCTF???. InstruçãoResolución Normativa RFB, n. 2137 dedel 21 de marçomarzo de 2023, no artigoen el artículo 19-B abaixoa continuación: "Art. 19-B. A DCTFWeb substituirá asustituirá la DCTF como instrumento de confissãoconfesión de dívida edeuda y de constituiçãoconstitución de créditos tributários relativos ao IRRF decorrentes da relação de trabalho, apurados por meio do eSocial, cujos fatos geradores ocorrerem a partir do mês de maiotributarios relacionados al IRRF que resultan de la relación de trabajo, analizados por medio del eSocial, cuyos hechos generadores ocurran a partir del mes de mayo de 2023. Lo dispuesto en el capítulo se aplica a los códigos de ingreso 0561, 0588, 0610, 1889, 3533, 3562 e y 0473. Si la retención relacionada a los códigos previstos noen el § 1º se refirarefiere a rendimentosrendimientos que não possam ser informados nono se puedan informar en el eSocial, o IRRF deverá ser informado nael IRRF se debe informar en la DCTF, mediante utilização dosla utilización de los códigos 0561-14, 0588-07, 1889-02, 3533-02, 3562-02 ouo 0473-04." |
Para
...
generar los impuestos manuales del grupo 01 – IRPJ (
...
Impuesto a la Renta Persona Jurídica)
Nombre | MV_IRPJ | |
Tipo | CaracterCarácter | Descrição|
Descripción | Naturezas Modalidades para | impostos manuais impuestos manuales IRPJ - DCTF |
Ejemplo | IRPJ1/IRPJ2/IRPJ3. |
Para
...
generar los Impuestos Manuales del grupo 02 – IRRF (
...
Impuesto a la Renta Retenido en la Fuente)
Nombre | MV_IRF2 | |
Tipo | CaracterCarácter | Descrição|
Descripción | Naturezas para o Imposto de Renda | Modalidades para el impuesto a la renta |
Ejemplo | ExemploIRF1/IRF2/IRF3. |
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
Informe as naturezas utilizadas nolas modalidades utilizadas en el Microsiga Protheus® para o lançamentoel registro manual dodel IRRF, sempresiempre separadas por barra ( / ) e comy con letras maiúsculasmayúsculas. Para este tributo, caso haja necessidade de se relacionar mais naturezas que a capacidade do parâmetro si es necesario relacionar más modalidades que la capacidad del parámetro MV_IRF2, há a possibilidade de criar outros parâmetros com a mesma finalidade, mesma descrição e o mesmo formato, porém a nomenclatura deve seguir a seguinte regraexiste la posibilidad de crear otros parámetros con la misma finalidad, igual descripción y el mismo formato, pero la nomenclatura debe seguir la siguiente regla: MV_978IR??, onde odónde el ?? significasignifica que podepuede ser um sequencialuna secuencia de AA atéa ZZ ey/ ouo 00 atéa 99. ExemploEjemplo: MV_978IRAA, MV_978IRAB, MV_978IRAC, MV_978IRZZ, MV_978IR00, MV_978IR01, MV_978IR99. |
Para
...
generar los impuestos manuales del grupo 03 – IPI (
...
Impuesto sobre
...
Productos Industrializados)
Nombre | MV_IPI2 | |
Tipo | CaracterCarácter | Descrição|
Descripción | Naturezas Modalidades para | impostos manuais impuestos manuales IPI - DCTF |
Ejemplo | IPI1/IPI2/IPI3 |
Para
...
generar los impuestos manuales del grupo 04 – IOF (
...
Impuesto sobre
...
Operaciones Financieras)
Nombre | MV_IOF | |
Tipo | CaracterCarácter | Descrição|
Descripción | Naturezas Modalidades para | impostos manuais impuestos manuales IOF - DCTF |
Ejemplo | IOF1/IOF2/IOF3 |
Para
...
generar los impuestos manuales del grupo 05 – CSLL (
...
Contribución Social sobre
...
la Ganancia Neta)
Nombre | MV_CSLL2 |
Tipo | CaracterCarácter | Descrição
Descripción | Naturezas Modalidades para títulos de CSLL |
Ejemplo | CSLL1/CSLL2/CSLL3 |
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
Informe as naturezas utilizadas no las modalidades utilizadas en el Microsiga Protheus® para o lançamento manual da el registro manual de la CSLL, sempre siempre separadas por barra ( / ) e com y con letras maiúsculasmayúsculas. Para este tributo, caso haja necessidade de se relacionar mais naturezas que a capacidade do parâmetro si es necesario relacionar más modalidades que la capacidad del parámetro MV_CSLL2, há a possibilidade de criar outros parâmetros com a mesma finalidade, mesma descrição e o mesmo formato, porém o nome do mesmo deve seguir a seguinte regraexiste la posibilidad de crear otros parámetros con la misma finalidad, igual descripción y el mismo formato, pero la nomenclatura debe seguir la siguiente regla: MV_978CS??, onde odónde el ?? significasignifica que podepuede ser um sequencialuna secuencia de AA atéa ZZ ey/ ouo 00 atéa 99. ExemploEjemplo: MV_978CSAA, MV_978CSAB, MV_978CSAC, ..., MV_978CSZZ, MV_978CS00, MV_978CS01, ..., MV_978CS99. |
Para
...
generar los impuestos manuales del grupo 06 – PIS/PASEP (Programa de
...
Integración Social
...
y de Formación del Patrimonio del Funcionario Público).
Nombre | MV_PISNAT2 | |
Tipo | CaracterCarácter | Descrição|
Descripción | Naturezas Modalidades para títulos | referentes ao relacionados al PIS |
Ejemplo | PIS1/PIS2/PIS3 |
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
Informe as naturezas utilizadas no las modalidades utilizadas en el Microsiga Protheus® para o lançamento el registro manual do del PIS/ PASEPPIS, sempre siempre separadas por barra ( / ) e com y con letras maiúsculasmayúsculas. Para este tributo, caso haja necessidade de se relacionar mais naturezas que a capacidade do parâmetrosi es necesario relacionar más modalidades que la capacidad del parámetro MV_PISNAT2, há a possibilidade de criar outros parâmetros com a mesma finalidade, mesma descrição e o mesmo formato, porém o nome do mesmo deve seguir a seguinte regraexiste la posibilidad de crear otros parámetros con la misma finalidad, igual descripción y el mismo formato, pero la nomenclatura debe seguir la siguiente regla: MV_978PI??, onde odónde el ?? significasignifica que podepuede ser um sequencialuna secuencia de AA atéa ZZ ey/ ouo 00 atéa 99. ExemploEjemplo: MV_978PIAA, MV_978PIAB, MV_978PIAC, ..., MV_978PIZZ, MV_978PI00, MV_978PI01, ..., MV_978PI99. |
Para a geração de Impostos Manuais do Grupo generar los impuestos manuales del grupo 07 – COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Contribución Social para la Financiación de la Seguridad Social)
Nombre | MV_COFINS2 |
Tipo | CaracterCarácter | Descrição
Descripción | Naturezas Modalidades para COFINS - DCTF |
Ejemplo | COFINS1/COFINS2/COFINS3 |
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
Informe as naturezas utilizadas nolas modalidades utilizadas en el Microsiga Protheus® para o lançamento manual dael registro manual de la COFINS, sempresiempre separadas por barra ( / ) e comy con letras maiúsculasmayúsculas. Para este tributo, caso haja necessidade de se relacionar mais naturezas que a capacidade do parâmetro MV_COFINS2, há a possibilidade criar outros parâmetros com a mesma finalidade, mesma descrição e o mesmo formato, porém o nome do mesmo deve seguir a seguinte regrasi es necesario relacionar más modalidades que la capacidad del parámetro MV_COFINS2, existe la posibilidad de crear otros parámetros con la misma finalidad, igual descripción y el mismo formato, pero la nomenclatura debe seguir la siguiente regla: MV_978CO??, onde odónde el ?? significasignifica que podepuede ser um sequencialuna secuencia de AA atéa ZZ ey/ ouo 00 atéa 99. ExemploEjemplo: MV_978COAA, MV_978COAB, MV_978COAC, ..., MV_978COZZ, MV_978CO00, MV_978CO01, ..., MV_978CO99. |
Para
...
generar los impuestos manuales del grupo 08 – CPMF (
...
Contribución Provisional sobre Movimiento Financiero)
Nombre | MV_CPMF |
Tipo | CaracterCarácter | Descrição
Descripción | Naturezas para impostos manuais - Modalidades para impuestos manuales CPMF - DCTF |
Ejemplo | CPMF1/CPMF2/CPMF3 |
Para
...
generar los impuestos manuales del grupo 09 – CIDE (
...
Contribución de Intervención en el Dominio Económico)
Nombre | MV_CIDE |
Tipo | CaracterCarácter | Descrição
Descripción | Naturezas para impostos manuais - Modalidades para impuestos manuales CIDE - DCTF |
Ejemplo | CIDE1/CIDE2/CIDE3 |
Para
...
generar los impuestos manuales del grupo 10 – RET (
...
Régimen Especial
...
Tributario)/
...
Patrimonio
Nombre | MV_RETPAT | ||
Tipo | CaracterCarácter | Descrição||
Descripción | Naturezas Modalidades para | impostos manuais impuestos manuales RET/ | Patrimônio Patrimonio - DCTF |
Ejemplo | 4153. |
Nombre | MV_M978RP | ||||
Tipo | CaracterCarácter | Descrição||||
Descripción | Determina | o el código | de receita que deve compor o del ingreso que debe componer el grupo RET/ | Patrimônio Patrimonio de | Afetaçãoafectación. |
Ejemplo | 4153. |
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
Informe oslos códigos de receitadel ingreso, separados por barrabarras ( / ). Como é comum um imposto possuir várioses común que un impuesto tenga varios códigos de receitaingreso determinando diversas situações, o parâmetrosituaciones, el parámetro MV_M978RP é utilizadose utiliza para distinguir em que grupo deve ser considerado o imposto.Exemplo: O imposto CSLL possui o código de receita 2469 para o grupo CSLL e 4153 para o grupo RET/Patrimônio de Afetação. Para que o código de receita 4153 não entre no grupo CSLL e sim em RET/Patrimônio de Afetação, é necessário informá-lo no parâmetroen qué grupo se debe considerar el impuesto. Ejemplo: El impuesto CSLL tiene el código de ingreso 2469 para el grupo CSLL y 4153 para el grupo RET/Patrimonio de afectación. Para que el código del ingreso 4153 no entre en el grupo CSLL y sí en RET/Patrimonio de afectación, es necesario informarlo en el parámetro MV_M978RP. |
Para
...
generar los Impuestos Manuales del grupo 11 – CSRF (
...
Contribuciones Sociales Retenidas en la Fuente)
Nombre | MV_M978CSR | ||
Tipo | CaracterCarácter | Descrição||
Descripción | Determina | o el código | de receita que deve compor o del ingreso que debe componer el grupo CSRF. |
Ejemplo | 5987. |
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
Informe oslos códigos de receitadel ingreso, separados por barrabarras ( / ). Como é comum um imposto possuir vários es común que un impuesto tenga varios códigos de receita ingreso determinando diversas situações, o parâmetro situaciones, el parámetro MV_M978CSR é utilizado se utiliza para distinguir em que grupo deve ser considerado o imposto. Exemplo: O imposto CSLL possui o código de receita 2469 para o grupo CSLL e 5987 para oen qué grupo se debe considerar el impuesto. Ejemplo: El impuesto CSLL tiene el código de ingreso 2469 para el grupo CSLL y 5987 para el grupo CSRF. Para que oel código de receitadel ingreso 5987 nãono entre noen el grupo CSLL e sim em CSRF, é necessário informá-lo no parâmetroy sí en CSRF, es necesario informarlo en el parámetro MV_M978CSR. |
Para
...
generar los Impuestos Manuales del grupo 12 – COSIRF (
...
Contribuciones Sociales e Impuesto a la Renta Retenido en la Fuente)
Nombre |
...
MV_M978COS | |||
Tipo | CaracterCarácter | Descrição||
Descripción | Determina | o el código | de receita que deve compor o del ingreso que debe componer el grupo COSIRF. |
Ejemplo | 6228. |
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
Informe oslos códigos de receitadel ingreso, separados por barrabarras ( / ). Como é comum um imposto possuir várioses común que un impuesto tenga varios códigos de receitaingreso determinando diversas situações, o parâmetrosituaciones, el parámetro MV_M978COS é utilizadose utiliza para distinguir em que grupo deve ser considerado o imposto.Exemplo: O imposto CSLL possui o código de receita 2469 para o grupo CSLL e 6228 para oen qué grupo se debe considerar el impuesto. Ejemplo: El impuesto CSLL tiene el código de ingreso 2469 para el grupo CSLL y 6228 para el grupo COSIRF. Para que oel código de receitadel ingreso 6228 nãono entre noen el grupo CSLL e sim em COSIRF, é necessário informá-lo no parâmetroy sí en COSIRF, es necesario informarlo en el parámetro MV_M978COS. |
Para
...
generar los impuestos manuales del grupo 13 – COSIRF (
...
Contribución del Plan de Seguridad del Servidor Público)
Nombre | MV_CPSSS | ||
Tipo | CaracterCarácter | Descrição||
Descripción | Naturezas para impostos manuais Contribuição do Plano de Seguridade do Modalidades para impuestos manuales Contribución del Plan de Seguridad del Servidor Público - DCTF | ||
Ejemplo | CPSSS sempre CPSSS siempre separadas por barra ( / ) | e com y con letras | maiúsculasmayúsculas. |
Nombre | MV_M978CPS | ||
Tipo | CaracterCarácter | Descrição||
Descripción | Determina | o el código | de receita que deve compor o del ingreso que debe componer el grupo CPSSS. |
Ejemplo | VazioVacío |
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
Para filtrar os los títulos em um en un determinado período de apuração, a geração desse meio magnético leva em consideração os parâmetros análisis, la generación de este medio magnético tiene en cuenta los parámetros MV_VENCIRF (títulos de IR) e y MV_BX10925 (títulos de PIS/COFINS/CSLL). Ambos impactam na identificação do fato gerador dos impactan en la identificación del hecho generador de los tributos de IR, PIS, COFINS e CSLL e são parâmetros já existentes nos dicionários atuaisy CSLL y son parámetros que ya existen en los diccionarios actuales. |
Nombre | MV_BX10925 | |||||
Tipo | CaracterCarácter | Conteúdo|||||
Contenido | <definido | pelo por el cliente> | Descrição||||
Descripción | Define | o momento do tratamento da retenção dos impostos el momento del tratamiento de la retención de los impuestos PIS, COFINS | e y CSLL, | em en que: 1 = | Na baixa;En la baja. 2 = | Na emissãoEn la emisión. |
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
|
Nombre | MV_VENCIRF | |||||||
Tipo | CaracterCarácter | |||||||
Contenido | V | Descrição|||||||
Descripción | Indica | se o si el título de IRRF | será gerado se generará a partir | dade la: E = | Data Fecha de | Emissão;emisión V = | Vencimento;Vencimiento C = | Contabilização.Contabilización |
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
Según las situaciones identificadas por medio de los parámetros MV_BX10925 ey MV_VENCIRF, se identifica -seque, para o IR, o fato gerador pode ser calculado sobre os seguintes campos do Contas ael IR el hecho generador se puede calcular sobre los siguientes campos del Cuentas por Pagar: VencimentoVencimiento (E2_VENCREA), ContabilizaçãoContabilización (E2_EMIS1) ou Emissãoo Emisión (E2_EMISSAO). Para oslos títulos de PIS, COFINS ey CSLL, o parâmetroel parámetro indica que o fato gerador é a baixa ou a emissãoel hecho generador es la baja o la emisión. |
Nombre | MV_SCP000 | ||||||||||||||||||||||
Tipo | CaracterCarácter | Conteúdo||||||||||||||||||||||
Contenido | <definido | pelo por el cliente> | Descrição|||||||||||||||||||||
Descripción | Indica | os los códigos de | retenção retención que | fazem forman parte de débitos SCP, registro R10 | posição posición 88, para | geração da generar la DCTF. | Exemplo|||||||||||||||||
Ejemplo | "810908M;" | A composição do conteúdo é La composición del contenido es XXXXYYZ, | em en que: XXXX: Código | de receita na DCTF com a mesma característica do código do del ingreso en la DCTF con la misma característica del código del sistema. YY: | Variação de acordo com a Variación de acuerdo con la DCTF. Z: | Periodicidade de acordo com o código da receita na DCTF. Deve ser informadoPeriodicidad de acuerdo con el código del ingreso en la DCTF. Se debe informar: D: para | periodicidade Diária;periodicidad Diaria. S: para | periodicidade periodicidad Semanal | ;. X: para | periodicidade Decendial;periodicidad Decenal. Q: para | periodicidade Quinzenal;periodicidad Quincenal. M: para | periodicidade Mensal;periodicidad Mensual. B: para | periodicidade periodicidad Bimestral. T: para | periodicidade periodicidad Trimestral | ;. U: para | periodicidade Quadrimestral;periodicidad Cuatrimestral. E: para | periodicidade periodicidad Semestral | ;. A: para | periodicidade periodicidad Anual. Para separar grupos de | relacionamento, utilize sempre o ponto e vírgula relación, utilice siempre el punto y coma ( ; ). | O ponto-e-vírgula é obrigatório sempre no El punto y coma es obligatorio siempre al final, como último | caractere, mesmo quando houver apenas 1 item.carácter, aunque haya solamente 1 ítem. Ej | Ex: "810908M;" |
Nombre | MV_UNIAO | ||
Tipo | CaracterCarácter | ||
Contenido | UNIÃOUNIÓN | Descrição||
Descripción | Utilizado Se utiliza para identificar | o el código dado | à secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Rendaa la secretaría del Fisco Federal para pagar el impuesto a la renta. |
Nombre | MV_USAFI9 | |||||||
Tipo | Lógico | Conteúdo|||||||
Contenido | .F. | ou o .T. | Descrição||||||
Descripción | Indica | se a si la ficha R11 | da DCTF deve ser gerada com base na tabela FI9 - Controle de la DCTF e debe generar con base en la tabla FI9 - Control de DARF. | Caso seja utilizado controle Si se utiliza el control de DARF | no en el módulo | financeirofinanciero, | é possível realizar a geração do se puede realizar la generación del registro R11 | com base nas informaçõesdeste controle. Para isto deve-se preencher o parâmetro com con base en las informaciones De este control. Para esto se debe completar el parámetro con .T. |
Nombre | MV_DCTFEXC | ||
Tipo | CaracterCarácter | Conteúdo||
Contenido | <definido | pelo por el cliente> | Descrição|
Descripción | Indica | os los códigos de | retenção que não serão considerados para geração da DCTFretención que no se considerarán en la generación de la DCTF. |
Ejemplo | Ejemplo | Exemplo | Exemplo: '3746','3770','5960','5979','5987','7460','7485','7498','8047','5952' |
Campo | E2_VARIAC |
Tipo | Numérico |
Tamaño | 2 |
Formato | @E 99 |
Título | Variac. DCTF | Descrição
Descripción | Variação Variación conf. Cód. RecIngr. |
Help | Identifica a variaçãola variación para oel código de receita conforme Tabela de Códigos naingreso según la tabla de códigos en la DCTF. |
Ejemplo | 4 |
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
Este exemplo baseia-se na variação do ejemplo se basa en la variación del código de receita ingreso 5960 da de la DCTF mensal, conforme pode ser observado no próprio aplicativo da DCTF, opção Mensal/ Ferramentas/ Manutenção da Tabela de Códigos mensual, según se puede observar en la propia aplicación de la DCTF, opción Mensual/ Herramientas/ Mantenimiento de la tabla de códigos /CRSF. Observe que, dependendo da situação, pode também ser atribuído o dependiendo de la situación, también se puede atribuir el código 5, portanto, por meio da configuração disponibilizada pelos campos a serem criados, pode haver um determinado título TX com a variação 4 e outro com a variação 5 (para esse código de receita nessa versão da DCTF citada como exemplopor lo tanto, a través de la configuración puesta a disposición por los campos que se crearán, puede haber un determinado título TX con la variación 4 y otro con la variación 5 (para este código de ingreso en esta versión de la DCTF citada como ejemplo). |
Campo | E2_PERIOD |
Tipo | Caracter Carácter |
Tamaño | 1 |
Formato | @! |
Título | Period Períod. DCTF |
Descripción | Periocidade Periodicidad cód. DCTF |
Help | Identifica a periodicidade dola periodicidad del código de receitaingreso utilizado naen la DCTF, que podepuede ser: D: para periodicidade diária;periodicidad diaria. S: para periodicidadeperiodicidad semanal ;. X: para periodicidade decendial;periodicidad decenal. Q: para periodicidade quinzenal;periodicidad quincenal. M: para periodicidade mensal;periodicidad mensual. B: para periodicidadeperiodicidad bimestral. T: para periodicidadeperiodicidad trimestral ;. U: para periodicidade quadrimestral;periodicidad cuatrimestral. E: para periodicidadeperiodicidad semestral ;. A: para periodicidadeperiodicidad anual. |
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
A periodicidade deve ser amarrada ao La periodicidad se debe vincular al código de receitaingreso/ variação, conforme é possível observar no próprio aplicativo da DCTF, opção Mensal/ Ferramentas/ Manutenção da Tabelavariación, según sea posible observar en la propia aplicación de la DCTF, opción Mensual/ Herramientas/ Mantenimiento de la tabla de Códigos / CRSF. A seguir, são apresentados os parâmetros utilizados para o controle dos impostos manuais na DCTF. Eles devem ser criados/configurados somente se o contribuinte emitir os impostos manuais que deverão compor acontinuación, se presentan los parámetros utilizados para el control de los impuestos manuales en la DCTF. Estos se deben crear/configurar solamente si el contribuyente emite los impuestos manuales que deben componer la DCTF. |
Campo | E2_NUMPRO | |
Tipo | CaracterCarácter | |
Tamaño | 10 | |
Formato | @! | |
Título | Proc. Refer. | Descrição|
Descripción | Nro Nº Proc. | Referenciadode referencia |
Val. Sistema | VazioVacío().Or.ExistCpo('CCF') | |
Help | Informe | o número do processo referenciado relacionado ao tituloel número del proceso de referencia relacionado al título |
Campo | E2_INDPRO | |
Tipo | CaracterCarácter | |
Tamaño | 1 | |
Formato | @! | |
Título | Tp. | Processo Proceso |
Descripción | Tipo de | Processo proceso |
Val. Sistema | PertencePertenece(" 012359") | |
Help | Informe | o Tipo do processo referenciado relacionado ao tituloel tipo del proceso de referencia relacionado al título. |
Campo | E2_DATASUS | |
Tipo | DataFecha | |
Tamaño | 8 | |
Título | Dt SuspensãoFch Suspensión | Descrição | Data da Suspensão
Descripción | Fecha de suspensión | |
Help | Data de Suspensão do TítuloFecha de suspensión del título |
Campo | CCF_NRDCOM |
Tipo | Caracter Carácter |
Tamaño | 24 |
Decimal | 0 |
Formato | @E |
Título | Nr Nº.PERDCOMP |
Descripción | Nr. PERDCOMP ou Processo Nº PERDCOMP o proceso |
Help | Informe o Número PERDCOMP ou Processoel número PERDCOMP o proceso |
Campo | CCF_TPCOMP | |
Tipo | Caracter Carácter | |
Tamaño | 1 | |
Decimal | 0 | |
Formato | ||
Título | Compl: Proc. Proce | |
Descripción | Tipo do Complemento do Processode complemento del proceso | |
Help | Indicador do Complemento do Processodel complemento del proceso | |
Opciones | Opções1= AçãoAcción Judicial ;. 2= Processo AdministrativoProceso administrativo |
Campo | CCF_TIPCRE | |
Tipo | Caracter Carácter | |
Tamaño | 2 | |
Decimal | 0 | |
Formato | @E | |
Título | Tipo Crédito | Descrição|
Descripción | Tipo do Créditode crédito | |
Help | Informe o Tipo do Créditoel tipo de crédito | |
Opciones | Opções#A967TIPCRD(1) |
Campo | CCF_TIPCOM | |
Tipo | Caracter Carácter | |
Tamaño | 1 | |
Decimal | 0 | |
Formato | @E | |
Título | Tipo Compens | Descrição|
Descripción | Tipo de Compensaçãocompensación | |
Help | Informe o Tipo de Compensação do Título | Opçõesel tipo de compensación del título |
Opciones | 1= Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior; 9=Outras CompensaçõesCompensación de pago indebido o en exceso. 9=Otras compensaciones. |
Campo | CCF_UF |
Tipo | Caracter Carácter |
Tamaño | 2 |
Val. Sistema | Vazio Vacío() .Or. ExistCpo("SX5","12"+M-> CCF_UF) |
Formato | @E |
Título | Estado |
Descripción | Estado |
Help | Informar a unidade da federação onde está distribuído o processo Informe la unidad de la federación (Estado/Provincia/Región) donde está distribuido el proceso judicial. |
Browse | Sim Sí |
Campo | CCF_CODMUN |
Tipo | Caracter Carácter |
Tamaño | 5 |
Val. Sistema | Vazio Vacío() .Or. ExistCpo("CC2",M->CCF_UF+M->CCF_CODMUN) |
Formato | @99999 |
Título | Cód. Munic. |
Descripción | Código MunicípioMunicipio |
Help | Informar o município onde está distribuído o processo Informe el municipio donde está distribuido el proceso judicial. |
Browse | Sim Sí |
Campo | CCF_motsus |
Tipo | Caracter Carácter |
Tamaño | 2 |
Val. Sistema | A967MOTSUS(0) |
Formato | @! |
Título | M. SuspensãoSuspensión |
Descripción | Motivo da Suspensãode la suspensión |
Help | Informar o motivo da suspensão Informe el motivo de la suspensión. |
Box | #A967MOTSUS(1) |
Campo | CCF_CNPJ |
Tipo | Caracter Carácter |
Tamaño | 14 |
Val. Sistema | Vazio Vacío() .Or. CGC(M->CCF_CNPJ) |
Formato | @! |
Título | CNPJ RCPJ/ CPFRCPF |
Descripción | CNPJ/CPF do contribuinte RCPJ/RCPF del contribuyente |
Help | Informar o CPF ou CNPJ do contribuinte constante no Informe el RCPF o RCPJ del contribuyente que consta en el DJE. |
Browse | Sim Sí |
Campo | CCF_IDDEP | ||
Tipo | Caracter Carácter | ||
Tamaño | 20 | ||
Val. Sistema | |||
Formato | @! | ||
Título | ID Depósito | ||
Descripción | Identificación del depósito | Descrição | Identificação do Depósito |
Help | Informar o Informe el número de identificação do depósito constante noidentificación del depósito que consta en el DJE. | ||
Browse | Sim Sí |
Campo | CCF_PERAPU |
Tipo | Data Fecha |
Tamaño | 8 |
Val. Sistema | |
Formato | @! |
Título | Per. ApuraçãoCálculo |
Descripción | Período de Apuraçãocálculo |
Help | Informar a data do encerramento do Informe la fecha de cierre del período base, conformesegún el DJE. |
Browse | Sim Sí |
Campo | CCF_CODREC |
Tipo | Caracter Carácter |
Tamaño | 4 |
Val. Sistema | |
Formato | @9999 |
Título | Cód. ReceitaIngreso |
Descripción | Código da Receitadel ingreso |
Help | Informar o Código da Receita referente ao Depósito Informe el código del ingreso referente al depósito DJE. |
Browse | Sim Sí |
Campo | CCF_DATSUS | ||
Tipo | DataFecha | ||
Tamaño | 8 | ||
Título | DtFch. | SuspensãoSuspensión | |
Descrição | Data da Suspensão | ||
Usado | Sim | ||
Descripción | Fecha de suspensión | ||
Utilizado | Sí | ||
Obligatorio | No | Obrigatório | Não|
Help | Informe | a Data da Suspensãola fecha de la suspensión. |
...
A | quem quién se destina | A todas as pessoaslas personas jurídicas ouo a elasestas equiparadas. |
Objetivo | Visa somente à prestação de informações relacionadas aos fatos geradores ocorridos Busca solamente la prestación de informaciones relacionadas a los hechos ocurridos a partir de: - Ano-calendário de 2004 eAño calendario del 2004 y anteriores - somentesolamente DCTF trimestral ;. - Ano-calendário deAño calendario del 2005 - somentesolamente DCTF mensalmensual, de acordo com os critérios daacuerdo con los criterios de la IN SRF 613/2006, ou ao la DCTF semestral, de acordo com os critérios dade acuerdo con los criterios de la IN SRF 614/2006 ;. - Ano-calendário de 2006 e posteriores – DCTF mensal, de acordo com os critérios da INAño calendario del 2006 y posteriores - DCTF mensual, de acuerdo con los criterios de la RN SRF 871/2008, ou ao la DCTF semestral, de acordo com os critérios da INde acuerdo con los criterios de la RN SRF 870/2008. | |
Plazo de entrega | Semestral, trimestral ou mensalo mensual, de formamanera centralizada pelapor la matriz. | |
Vigencia | Federal | Nacional |
Aplicación puesta a disposición por el | Aplicativo disponibilizado pelo Fisco | DCTF 1.0 (2005) ouo 1.4 (2009) ouo 1.5 (2009) – semestral ;. DCTF 3.0 (Anteriores a 2004) – trimestral ;. DCTF 1.1 (2005) ouo 1.6 (2009) ouo 1.7 (2010) ouo 1.9 (2011) ouo 2.0 ouo 2.2 (2011) ouo 2.3 (2012) ouo 2.4 (2012) ouo 2.5 (2013) ouo 3.1(2014) ouo 3.2(2015)– mensalmensual. |
Versión de la aplicación considerada por Microsiga | DCTF 1.0 ouo 1.4 ouo 1.5 ( INRN RFB 903/2008) – semestral ;. DCTF 3.0 ( INRN SRF 395/2004) – trimestral ;. DCTF 1.1 ouo 1.6 ouo 1.7 ouo 1.9 ouo 2.0 ouo 2.2 ouo 2.3 ouo 2.4 ouo 2.5 ouo 3.1 ouo 3.2 – mensal.mensual. | |
Dónde encontrar la aplicación puesta a disposición por el Fisco: | Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo Fiscohttps://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/download/pgd/dctf | Legislação contemplada|
Legislación considerada | IN RN SRF 870/2008 – Semestral ;. INRN SRF 395/2004 – Trimestral ;. INRN RFB 871/2008 – mensal. Atualizada pelomensual. Actualizada por el ADE Cotec nº 3 dedel 26 de Fevereirofebrero de 2009 ;. INRN RFB 903/2008 ;. INRN RFB 974/2009 ;. INRN RFB 1038/2010 ;. INRN RFB 1039/2010 ;. Art. 74 – LeiLey 11196 para PIS/COFINS/CSLL. |
Tablas utilizadas | SA2 – CadastroRegistro de Fornecedoresproveedores SE2 – Contas a PagarCuentas por pagar SE5 – Movimentação BancáriaMovimiento bancario SED – Cadastro- Registro de NaturezasCCF – Processo Referenciado modalidades 088 - Proceso referido | |
Rutinas involucradas | Rotinas EnvolvidasMATA978 – DCTF DeclaraçãoDeclaración de Contribuições eContribuciones y Tributos FederaisFederales | |
Sistemas | Operacionaisoperativos | Windows®/Linux® |