Cadastrar Ocorrências Bancárias na rotina 525

Produto:

525 - Cadastrar ocorrência cobrança magnética

Passo a passo:

#dica: Acesse a rotina 525, escolha o banco com ocorrências em Banco Origem e o banco novo em Banco Destino. Clique em Replicar Tudo. Para cadastrar novas ocorrências, clique o botão Incluir e preencha as informações. Para ver o Código e a Descrição das ocorrências, acesse o link.

Para realizar o cadastro de ocorrências bancárias siga os procedimentos abaixo:

Acesse a rotina 525 - Cadastrar ocorrência cobrança magnética

1) Caso tenha um banco com estas ocorrências cadastradas, pode usar a opção Replicar.

2) Escolha o banco com ocorrências para Banco Origem e escolha o banco novo para Banco Destino;

3) Após apresentar os bancos, clique no botão Replicar Tudo.

4) Caso queira cadastrar as ocorrências uma a uma, clique no botão Incluir;

5) Preencha o campo Nº Banco;

6) Informe o Código e a Descrição da ocorrência conforme segue:

01 Solicitação de Impressão de Títulos Confirmada
02 Entrada Confirmada (não baixa título, apenas confirma o registro no banco do título gerado pelo sistema)
03 Entrada Rejeitada
04 Transferência de Carteira/Entrada
05 Transferência de Carteira/Baixa
06 Liquidação
07 Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto
08 Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto
09 Baixa
12 Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
13 Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
14 Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
17 Liquidação após baixa ou liquidação de título não registrado
19 Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
20 Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
25 Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)
26 Instrução Rejeitada
27 Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
28 Débito de Tarifas/Custas
30 Alteração de Dados Rejeitada
35 Confirmação de Inclusão Banco de Sacado
36 Confirmação de Alteração Banco de Sacado
37 Confirmação de Exclusão Banco de Sacado
38 Emissão de Bloquetos de Banco de Sacado
39 Manutenção de Sacado Rejeitada
40 Entrada de Título via Banco de Sacado Rejeitada
41 Manutenção de Banco de Sacado Rejeitada
44 Estorno de Baixa / Liquidação
45 Alteração de Dados

Observação: Caso a ocorrência seja de apenas 1 digito, insira zero a esquerda.

7) Preencha os filtros Baixa, Cartório e Tipo Ocorrência;

8) Clique o botão Salvar;

Informações

Importante: se estas ocorrências não forem devidamente cadastradas será apresentada no relatório das rotinas 1502 - Baixar arquivo magnético CNAB 400 e 1512 - Baixar arquivo magnético CNAB240 a mensagem de 'Ocorrência não cadastrada', portanto, o título não será baixado. A baixa deverá ser igual a S somente para ocorrências com o título pago (exemplo: 06 LIQUIDAÇÃO), caso contrário, deverá ser igual a N. O campo Cartório deve ser preenchido com S para ocorrências que sejam referentes a cartório e ao informá-lo, o campo Protesto será liberado. Caso haja dúvida sobre as ocorrências verifique com o Banco, pois, ele é o responsável pelo envio dessas ocorrências no layout padrão.

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