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A aba Dados da Conciliação exibe todos os dados que foram encontrados pelo filtro da conciliação e que contém matches realizados, sejam de forma automática ou manual.
Na parte inferior da tela, uma barra de progresso em que é possível saber a porcentagem de matches realizados em relação ao total de registros encontrados. Ao passar o mouse pela barra, é exibido a porcentagem dos registros conciliados e não conciliados.
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03.1.2 DADOS NÃO ENCONTRADOS
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Ao clicar em 'Aplicar match', é exibida uma mensagem de confirmação para efetuar o match manual. Após a confirmação, os dados são atualizados e passam a ser exibidos na aba 'Dados da Conciliação'.
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Ações possíveis:
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 01 |
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| label | Ação dos Botões |
|---|
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| Botão | |
|---|
| Ignorar Registro | Marca o(s) registro(s) selecionados com o status de ignorado(s).
Desta forma o registro é movido para a pasta de Dados da Conciliação ficando com o tipo de match igual a Ignorado ( ) Ação aplicável apenas a pasta Movimentos Extrato (SIG). | | Efetivação | Efetivação é o processo de inserir um movimento bancário existente no extrato mas não existente no movimento bancário do sistema.
Geralmente aplicado a tarifas, imposto sobre operação financeira (IOF) e afins. Ao clicar no botão Efetivação, será apresentada uma tela para a informação de natureza, histórico e informações contábeis do movimento a ser gerado. Após confirmar o processo de Efetivação teremos: - Gravação dos movimentos bancários nas tabelas do sistema (FK5/SE5);
- Transferência dos dados para a pasta Dados da Conciliação, com tipo de match Manual (
 )
| Aviso |
|---|
| - Este processo permite que vários registros sejam selecionados e efetivados com apenas uma ação.
Caso tenha selecionado 2 registros na tabela de extratos (SIG) e confirmar a efetivação, serão gerados 2 registros nas tabelas Movimentos Bancários (FK5).
- Neste momento, os registros estão preparados para a conciliação, ou seja, existe um registro na Tabela de Extratos (SIG) e um registro nas tabelas de Movimentação Bancária (FK5) com match.
Apenas ao clicar no botão Aplicar Conciliação (canto superior direito da tela) é que o processo de conciliação será gravado efetivamente.
|
Ação aplicável apenas a pasta Movimentos Extrato (SIG). | | Cancelar efetivação | O processo de Cancelar Efetivação é o processo de excluir os movimentos bancários que foram efetivados através do processo de Efetivação.
Ao selecionar um ou mais registros e clicar no botão Cancelar Efetivação, o processo cancelará os movimentos efetivados nas tabelas de Movimentação Bancária do sistema (FK5/SE5). | Aviso |
|---|
| Esse processo não permite que registros que já estavam no sistema anteriormente e realizados por outros processos (movimento bancário manual, baixas, etc.) sejam excluídos. |
Observação:
Caso o registro se encontre na aba Dados da Conciliação, basta: - Posicionar sobre o registro desejado, clicar em
 (a esquerda na aba Dados da Conciliação) - Ao se abrir uma caixa de opções, clicar em Cancelar Match.
- Após esta ação, os registros terão seus matches cancelados e retornarão para a aba Dados não encontrados, permitindo a aplicação do processo de Cancelar Efetivação
Ação aplicável apenas a pasta Movimentos Extrato (SIG). | | Disponibilidade | Disponibilidade refere-se ao procedimento que possibilita a ajuste das datas de disponibilidade para cada transação bancária no Protheus (tabelas FK5/SE5), de modo a alinhar a data da transação no sistema àquela constante no extrato bancário. Ao se clicar no botão Disponibilidade, será apresentada tela para a informaçãoda nova data de disponibilidade e a forma de sua aplicação: - Data de Disponibilidade
Informe a nova data de disponibilidade desejada.
- Aplicar esta data para quais registros?
A aplicação das datas de disponibilidade ocorreram apenas nos registros da tabela Movimentos Bancários (FK5) na aba Dados não encontrados.
- Registros selecionados → A data informada será aplicada somente aos registros selecionados em tela.
- Registros com mesma data → A data informada será aplicada aos registros que possuam a mesma data que os registros selecionados.
Exemplos:- Selecionei 3 registros na tela e as datas dos movimentos são 10/11/2023.
Todos os registros com essa data, marcados ou não, receberão como data de disponibilidade a data informada no campo. - Selecionei 3 registros na tela e as datas dos movimentos são 08/11/2023, 09/11/2023 e 10/11/2023.
Todos os registro, marcados ou não, que tenham uma das datas acima, receberão a nova data informada.
- Todos os registros → Todos os registros do processo, marcados ou não, constantes da tabela Movimentos Bancários (FK5) na aba Dados não encontrados.
Ação aplicável apenas a pasta Movimentos Bancários (FK5). |
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Exibe as regras de totalização definidas na configuração de conciliação, totalizando todos os registros com match para conciliação (Todos registros contidos em "Dados da Conciliação").
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Caso os valores dos totalizadores da tabela de origem e destino estejam com valores divergentes, ao conciliar a mensagem de confirmação também fará um alerta como este abaixo.
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03.1.4 SALDOS BANCÁRIOS
Exibe tela para consulta da evolução dos saldos bancários durante o processo de conciliação, totalizando todos os registros com match para conciliação (Todos registros contidos em "Dados da Conciliação").
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- Serão gravados registros na tabela Conciliação (QLC) e Itens da conciliação (QLD).
- As gravações inerentes ao módulo Financeiro serão realizadas como eram feitas anteriormente:
- Registro das marcas de conciliação nas tabelas Movimentos Bancários (FK5) e Movimentação Bancaria (SE5)
- Atualização do saldo bancário conciliado.
- Será exibida uma mensagem para o usuário informando que a conciliação foi realizada com sucesso na parte inferior da tela.
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03.3 CANCELAR MATCH
Para cancelar match, clique no ícone semelhante a este 
que está a esquerda das tabelas, será exibido um submenu com a opção 'Cancelar Match'. O processo irá cancelar todos os matches que contidos no ID Match selecionado.
Após cancelar, os itens cancelados serão exibidos na aba 'Dados não encontrados', a barra de porcentagem é atualizada.
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