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Totvs custom tabs box
tabsTela OF0787, Arquivo de acompanhamento,Arquivo SCANC,Planilha de Conferência
idspasso1,passo2,passo3,passo4
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

A tela do programa OF0787 recebeu novos parâmetros:


Aba de Parâmetros

Na Aba Parâmetros foi acrescentado o campo "Gera relatório de conferência?" que possui as seguintes validações:

  • O campo "Gera relatório de conferência?" deve ser selecionado quando se deseja gerar o relatório de conferência dos Registro 40, 41 e 42;
  • O campo ficará habilitado somente se o campo "Gera SCANC para Distribuidora de Combustíveis?" estiver marcado;
  • Quando habilitado, não é apresentado marcado, se desejar gerar o relatório de conferência ele deve ser selecionado;
  • Quando selecionado, o campo "Diretório" para destino do relatório de conferência será habilitado na Aba Impressão.  

 


Aba de Impressão

Na Aba Impressão foi acrescentado o campo "Diretório" para destino do relatório de conferência que possui as seguintes validações:

  • O campo "Diretório", para destino do relatório de conferência, somente será habilitado se o campo "Gera relatório de conferência?" na Aba Parâmetros estiver marcado;
  • Quando habilitado, já irá apresentar o diretório padrão parametrizado na Base Datasul;
  • Ao lado do campo "Diretório" tem o botão de busca para selecionar outro diretório de destino se desejar;
  • Se o campo ficar em branco, ou for informado um diretório de destino inválido, ao clicar no botão "Executar" será apresentado a mensagem de erro 5749 em tela.


Mensagem de erro 5749: "Diretório informado no caminho do arquivo não existe !". 


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2

O arquivo de acompanhamento foi ajustado para apresentar os novos parâmetros de tela: 


Seleção: 

Foi inserido o campo "Gera relatório de conferência?" para apresentar SIM ou NÃO, conforme seleção realizada em tela. 


Arquivo(s) Gerado(s):

Irá mostrar o caminho de destino e o nome da planilha de conferência gerado, com as seguintes condições:

  • O nome da planilha será "OF0787-ConfReg-SCANC-AAAAMMDDHHMMSS" (ano,mês,dia,hora,minuto,segundo);
  • Mesmo que sejam gerados vários arquivos de SCANC, um para cada estabelecimento, será gerado apenas uma planilha contendo os documentos gerados para cada Registro 40, 41 e 42 de cada estabelecimento;
  • Se os Registros não forem gerados no arquivo do SCANC, por motivos de não possuir documentos que se enquadram no período por exemplo, então a planilha de conferência não será gerada e por consequência não será apresentado o caminho de destino na relação de Arquivo(s) Gerado(s). 


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso3

Arquivo SCANC para Distribuidora de Combustível:


Os registros 40, 41 e 42 serão gerados de acordo com o código de produto SCANC parametrizados para os itens: 

  • Para os itens com o código de produto SCANC 22450, devem ser gerados no registro 41;
  • Para os itens com o código de produto SCANC 22500 ou 22501, devem ser gerados no registro 42;
  • Para os itens com os demais códigos de produtos SCANC, devem ser gerados no registro 40.


Card documentos
InformacaoÉ de extrema importância parametrizar os itens com o código de produto SCANC conforme determina a legislação, que seria, os documentos emitidos até 02/2022 devem ser apresentados no registro 41 para o produto 22450 e os demais códigos no registro 40. Para documentos emitidos após 02/2022 os produtos 22500 ou 22501 devem ser gerados no registro 42, e os demais produtos devem ser gerados no registro 40.
TituloIMPORTANTE!


Campos que compõe o Registro 42: 

CampoDescriçãoConteúdo/Condição de apresentação se houver
1Tipo de Registro42
2Mês/anoMês e Ano de Apuração (MMAAAA)
3CNPJCNPJ/MF do remetente nas entradas e do destino nas saídas
4Inscrição EstadualInscrição Estadual do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas
5UFSigla da Unidade de Federação do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas
6Data de Emissão / RecebimentoData de emissão na saída ou recebimento na entrada
7ModeloCódigo do modelo da nota fiscal
8SérieSérie da Nota Fiscal
9NúmeroNúmero da Nota Fiscal
10CFOPCódigo Fiscal de Operações e Prestações 
11Tipo FretePor conta do 1 - Remetente ou 2 - Destinatário
12CNPJ/CPF TransportadorCNPJ/CPF Transportador
13UF TransportadorSigla da Unidade de Federação do Transportador
14Primeira PlacaPlaca do Veículo
15Segunda PlacaPlaca do Veículo, se existir
16Terceira PlacaPlaca do Veículo, se existir
17Código do ProdutoCódigo do Produto do Informante. Parametrizado no programa OF0903 - Atualização de Itens Obrigações Fiscais. 
18Quantidade TotalQuantidade total de Produto (GLP + GLNn + GLNi) (com 3 decimais)
19Quantidade GLP (kg)

Informar a Quantidade de GLP na mistura (com 3 decimais).

Se % GLP informado, então: 

  • Notas de entrada, % GLP informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pelo % GLP informado;
  • Notas de saída, % GLP informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras. Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pelo % GLP informado.
20Quantidade GLGNn (kg)

Informar a Quantidade de GLGNn na mistura (com 3 decimais).

Se % GLGNn informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número diferente de 3 ou 7, então:

  • Notas de entrada, % GLGNn informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pela % GLGNn informado;
  • Notas de saída, % GLGNn informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras. Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pela % GLGNn informado. 
21Quantidade GLGNi (kg)

Informar a Quantidade de GLGNi na mistura (com 3 decimais).

Se % GLGNi informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número igual a 3 ou 7, então:

  • Notas de entrada, % GLGNi informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pela % GLGNi informado;
  • Notas de saída, % GLGNi informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras. Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pela % GLGNi informado.
22Valor de Partida (VPart)

Informar o valor de partida do produto por quilograma SEM ICMS (com 2 decimais).

Notas de entrada, Valor Partida informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível".

Notas de saída, Valor Partida informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras.

23Valor da Operação Própria GLP

Valor da Operação Própria do GLP (com 2 decimais).

Se % GLP informado, então:

  • Multiplica o valor total do item pelo % GLP informado. 
24Valor do ICMS da OP com GLP

Valor do ICMS da Operação Própria com o GLP (com 2 decimais).

Se % GLP informado, então:

  • Multiplica valor ICMS do item pelo % GLP informado. 
25Valor da Operação Própria GLGNn (Nacional)

Valor da Operação Própria do GLGNn (Nacional) (com 2 decimais).

Se % GLGNn informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número diferente de 3 ou 7, então:

  • Multiplica o valor total do item pelo % GLGNn informado. 
26Valor do ICMS da OP com GLGNn (Nacional)

Valor do ICMS da Operação Própria com o GLGNn (Nacional) (com 2 decimais).

Se % GLGNn informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número diferente de 3 ou 7, então:

  • Multiplica o valor ICMS do item pelo % GLGNn informado. 
27Valor da Operação Própria GLGNi (Importado)

Valor da Operação Própria do GLGNi (Importado) (com 2 decimais).

Se % GLGNi informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número igual a 3 ou 7, então:

  • Multiplica o valor total do item pelo % GLGNi informado. 
28Valor do ICMS da OP com GLGNi (Importado)

Valor do ICMS da Operação Própria com o GLGNi (Importado) (com 2 decimais).

Se % GLGNi informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número igual a 3 ou 7, então:

  • Multiplica o valor ICMS do item pelo % GLGNi informado. 
29Valores da BC-ST e ICMS ST obtidos da NF

0 - Informações complementares 

1 - Quadro Cálculo do Imposto

30Valor da Base de Cálculo do ICMS ST referente ao GLP

Valor da BC ICMS ST referente ao GLP (com 2 decimais).

Se % GLP informado, então:

  • Multiplica o valor da Base ICMS ST do item pelo % GLP informado. 
31Valor do ICMS ST referente ao GLP

Valor do ICMS ST referente ao GLP (com 2 decimais).

Se % GLP informado, então:

  • Multiplica o valor do ICMS ST do item pelo % GLP informado. 
32Valor da Base de Cálculo do ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional)

Valor da BC ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional) (com 2 decimais).

Se % GLGNn informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número diferente de 3 ou 7, então:

  • Multiplica o valor da Base ICMS ST do item pelo % GLGNn informado. 
33Valor do ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional)

Valor do ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional) (com 2 decimais).

Se % GLGNn informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número diferente de 3 ou 7, então:

  • Multiplica o valor do ICMS ST do item pelo % GLGNn informado. 
34Valor da Base  de Cálculo do ICMS ST referente ao GLGNi (Importado)

Valor da BC ICMS ST referente ao GLGNi (Importado) (com 2 decimais).

Se % GLGNi informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número igual a 3 ou 7, então:

  • Multiplica o valor da Base ICMS ST do item pelo % GLGNi informado.
35Valor do ICMS ST referente ao GLGNi (Importado)

Valor do ICMS ST referente ao GLGNi (Importado) (com 2 decimais).

Se % GLGNi informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número igual a 3 ou 7, então:

  • Multiplica o valor do ICMS ST do item pelo % GLGNi informado. 
36UF

Sigla da Unidade da Federação de efetivo consumo.

Campo obrigatório para CFOP 6667 



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso4

Planilha de conferência de Registro:


Para que seja possível conferir a origem e valores calculados para os Registros 40, 41 e 42, foi implementado a geração da planilha de conferência.

Quando houver registros, será gerado as abas:

  • Registro 40, que irá listar todos os documentos que compõe o registro 40;
  • Registro
40
  • 41, que irá listar todos os documentos que compõe o registro
40
  • 41;
  • Registro
40
  • 42, que irá listar todos os documentos que compõe o registro
40;
  • 42.



Campos Colunas que compões compõe o Registro 42 na planilha: 

ColunaDescriçãoConteúdo/Condição de apresentação se houver
AEstabelEstabelecimento da Nota Fiscal 
BSérieSérie da Nota Fiscal 
CDocumentoNúmero da Nota Fiscal 
DCliente/FornecedorCliente/Fornecedor da Nota Fiscal
ENatur OperNatureza de Operação da Nota Fiscal
FCNPJCNPJ/MF do remetente nas entradas e do destino nas saídas
GIEInscrição Estadual do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas
HUFSigla da Unidade de Federação do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas
IData ApurData de emissão na saída ou recebimento na entrada
JData DoctoData de emissão na saída ou recebimento na entrada
KModeloCódigo do modelo da nota fiscal
LCFOPCódigo Fiscal de Operações e Prestações 
MTipo fretePor conta do 1 - Remetente ou 2 - Destinatário
NCNPJ TranspCNPJ/CPF Transportador
OUF TranspSigla da Unidade de Federação do Transportador
Pplaca 1Placa do Veículo
QPlaca 2Placa do Veículo, se existir
RPlaca 3Placa do Veículo, se existir
SProduto SCANCCódigo do Produto do Informante. Parametrizado no programa OF0903 - Atualização de Itens Obrigações Fiscais. 
TQuantidade TotalQuantidade total de Produto (GLP + GLNn + GLNi) (com 3 decimais) 
UQuantidade GLP (KG)

Informar a Quantidade de GLP na

mistura 
VQuantidade GLGNn (KG)Quantidade de GLGNn na mistura 
WQuantidade GLGNi (KG)Quantidade de GLGNi na mistura
XVal. PartidaValor de partida do produto por quilograma SEM ICMS 
YVal. OP Própria GLPValor da Operação Própria do GLP 
ZVal. ICMS da OP com GLPValor do ICMS da Operação Própria com o GLP 
AAVal. OP Própria GLGNnValor da Operação Própria do GLGNn (Nacional) 
ABVal. ICMS da OP com GLGNnValor do ICMS da Operação Própria com o GLGNn (Nacional) 
ACVal. Operação Própria GLGNiValor da Operação Própria do GLGNi (Importado) 
ADVal. ICMS da OP com GLGNiValor do ICMS da Operação Própria com o GLGNi (Importado) 
AEVal. BC-ST e ICMS-ST obtidos da NF

0 - Informações complementares 

1 - Quadro Cálculo do Imposto

AFVal. BC ICMS ST refer GLPValor da BC ICMS ST referente ao GLP 
AGVal. ICMS ST refer GLPValor do ICMS ST referente ao GLP 
AHVal. BC ICMS ST refer GLGNnValor da BC ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional)
AIVal. ICMS ST refer GLGNnValor do ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional) 
AJVal. BC ICMS ST refer GLGNiValor da BC ICMS ST referente ao GLGNi (Importado) 

mistura (com 3 decimais).

Se % GLP informado, então: 

  • Notas de entrada, % GLP informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pelo % GLP informado;
  • Notas de saída, % GLP informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras. Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pelo % GLP informado.
VQuantidade GLGNn (KG)

Informar a Quantidade de GLGNn na mistura (com 3 decimais).

Se % GLGNn informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número diferente de 3 ou 7, então:

  • Notas de entrada, % GLGNn informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pela % GLGNn informado;
  • Notas de saída, % GLGNn informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras. Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pela % GLGNn informado. 
WQuantidade GLGNi (KG)

Informar a Quantidade de GLGNi na mistura (com 3 decimais).

Se % GLGNi informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número igual a 3 ou 7, então:

  • Notas de entrada, % GLGNi informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pela % GLGNi informado;
  • Notas de saída, % GLGNi informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras. Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pela % GLGNi informado.
XVal. Partida

Informar o valor de partida do produto por quilograma SEM ICMS (com 2 decimais).

Notas de entrada, Valor Partida informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível".

Notas de saída, Valor Partida informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras.

YVal. OP Própria GLP

Valor da Operação Própria do GLP (com 2 decimais).

Se % GLP informado, então:

  • Multiplica o valor total do item pelo % GLP informado. 
ZVal. ICMS da OP com GLP

Valor do ICMS da Operação Própria com o GLP (com 2 decimais).

Se % GLP informado, então:

  • Multiplica valor ICMS do item pelo % GLP informado. 
AAVal. OP Própria GLGNn

Valor da Operação Própria do GLGNn (Nacional) (com 2 decimais).

Se % GLGNn informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número diferente de 3 ou 7, então:

  • Multiplica o valor total do item pelo % GLGNn informado. 
ABVal. ICMS da OP com GLGNn

Valor do ICMS da Operação Própria com o GLGNn (Nacional) (com 2 decimais).

Se % GLGNn informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número diferente de 3 ou 7, então:

  • Multiplica o valor ICMS do item pelo % GLGNn informado. 
ACVal. Operação Própria GLGNi

Valor da Operação Própria do GLGNi (Importado) (com 2 decimais).

Se % GLGNi informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número igual a 3 ou 7, então:

  • Multiplica o valor total do item pelo % GLGNi informado. 
ADVal. ICMS da OP com GLGNi

Valor do ICMS da Operação Própria com o GLGNi (Importado) (com 2 decimais).

Se % GLGNi informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número igual a 3 ou 7, então:

  • Multiplica o valor ICMS do item pelo % GLGNi informado. 
AEVal. BC-ST e ICMS-ST obtidos da NF

0 - Informações complementares 

1 - Quadro Cálculo do Imposto

AFVal. BC ICMS ST refer GLP

Valor da BC ICMS ST referente ao GLP (com 2 decimais).

Se % GLP informado, então:

  • Multiplica o valor da Base ICMS ST do item pelo % GLP informado. 
AGVal. ICMS ST refer GLP

Valor do ICMS ST referente ao GLP (com 2 decimais).

Se % GLP informado, então:

  • Multiplica o valor do ICMS ST do item pelo % GLP informado. 
AHVal. BC ICMS ST refer GLGNn

Valor da BC ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional) (com 2 decimais).

Se % GLGNn informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número diferente de 3 ou 7, então:

  • Multiplica o valor da Base ICMS ST do item pelo % GLGNn informado. 
AIVal. ICMS ST refer GLGNn

Valor do ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional) (com 2 decimais).

Se % GLGNn informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número diferente de 3 ou 7, então:

  • Multiplica o valor do ICMS ST do item pelo % GLGNn informado. 
AJVal. BC ICMS ST refer GLGNi

Valor da BC ICMS ST referente ao GLGNi (Importado) (com 2 decimais).

Se % GLGNi informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número igual a 3 ou 7, então:

  • Multiplica o valor da Base ICMS ST do item pelo % GLGNi informado.
AKVal. ICMS ST refer GLGNi

Valor do ICMS ST referente ao GLGNi (Importado) (com 2 decimais).

Se % GLGNi informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número igual a 3 ou 7, então:

  • Multiplica o valor do ICMS ST do item pelo % GLGNi informado.
AKVal. ICMS ST refer GLGNiValor do ICMS ST referente ao GLGNi (Importado)
  •  
ALUF CFOP 6667

Sigla da Unidade da Federação de efetivo consumo.

 

Campo obrigatório para CFOP 6667 


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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