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Será necessário configurar a rotina CTBA940, no módulo financeiro, para realizar as conciliações bancárias. Para isso, dentro da rotina CTBA940, deverá ser seleciona selecionada a opção de configuração 0023 para o processo de conciliação automática (via arquivo de extrato bancário), ou 0024 para o processo de conciliação manual (sem arquivo de extrato bancário). Nesta mesma página, nos tópico 3 e 4, estão todos os detalhes destes processos .