1. Totais
1.1. Despesas
O sistema soma:
a. Títulos a pagar do tipo “PA” (Pagamento Antecipado) com data de emissão superior à database do sistema.
b. Títulos a pagar com tipo diferente de “PA”.
c. Pedidos de compra.
Fórmula: A + B + C
Obs.: Caso o campo “Acumular antecipados” esteja selecionado com a opção “Sim”, o sistema fará o seguinte cálculo:
d. Títulos a pagar do tipo “PA” com data de emissão inferior ou igual aos títulos a pagar, diferentes do tipo “PA” ou pedidos de compra.
Fórmula: (B + C) – D
1.2. Receitas
O sistema soma:
a. Títulos a receber do tipo “RA” (Recebimento Antecipado) com data de emissão superior à database do sistema.
b. Títulos a receber com tipo diferente de “RA”.
c. Pedidos de venda.
Fórmula: A + B + C
Obs.: Caso o campo “Acumular antecipados” esteja selecionado com a opção “Sim”, o sistema fará o seguinte cálculo:
d. Títulos a receber do tipo “RA” com data de emissão inferior ou igual aos títulos a receber, diferentes do tipo “RA” ou pedidos de venda.
Fórmula: (B + C) - D
2. Antecipados em aberto
2.1. Despesas
O sistema soma:
· Títulos a pagar do tipo “PA” com saldo em aberto (não baixados ou parcialmente compensados).
2.2. Receitas
O sistema soma:
· Títulos a receber do tipo “RA” com saldo em aberto (não baixados ou parcialmente compensados).
3. Valores atrasados
3.1. Despesas
O sistema soma:
a. Pedidos de compra com data de emissão inferior à database do sistema.
b. Títulos a pagar diferentes do tipo “PA” com data de vencimento real inferior à database do sistema.
c. Documentos de entrada com data de emissão inferior à database do sistema e que utilize um “TES” (Tipos de Entrada/Saída) parametrizada para gerar duplicata e movimentar projetos.
Fórmula: A + B + C
3.2. Receitas
O sistema soma:
a. Pedidos de venda com data de emissão inferior à database do sistema.
b. Títulos a receber diferente do tipo “RA” com data de vencimento real inferior à database do sistema.
c. Notas fiscais com data de vencimento real inferior à database do sistema.
Fórmula: A + B + C
4. Saldos
4.1. Saldo Inicial
O sistema subtrai:
a. Valor total de títulos a receber do tipo “RA” com data de emissão inferior ou igual à database do sistema.
b. Valor total de títulos a pagar do tipo “PA” com data de emissão inferior ou igual à database do sistema.
Fórmula: A - B
4.2. Saldo Final
O sistema subtrai:
a. Valor total de títulos a receber (1.2. Receitas).
b. Valor total de títulos a pagar (1.1. Despesas).
E soma:
c. Saldo inicial (4.1. Saldo Inicial).
Fórmula: (A - B) + C