Fluxo de caixa do projeto

 Neste documento está descrita a forma de apresentação dos valores dos campos no Fluxo de Caixa do Projeto (PMS).

1.   Totais

1.1.    Despesas

O sistema soma:

a.       Títulos a pagar do tipo “PA” (Pagamento Antecipado) com data de emissão superior à database do sistema.

b.      Títulos a pagar com tipo diferente de “PA”.

c.       Pedidos de compra.

 

Fórmula: A + B + C

 

Obs.: Caso o campo “Acumular antecipados” esteja selecionado com a opção “Sim”, o sistema fará o seguinte cálculo:

 

d.      Títulos a pagar do tipo “PA” com data de emissão inferior ou igual aos títulos a pagar, diferentes do tipo “PA” ou pedidos de compra.

 

Fórmula: (B + C) – D

1.2.    Receitas

O sistema soma:

a.       Títulos a receber do tipo “RA” (Recebimento Antecipado) com data de emissão superior à database do sistema.

b.      Títulos a receber com tipo diferente de “RA”.

c.       Pedidos de venda.

 

Fórmula: A + B + C

 

Obs.: Caso o campo “Acumular antecipados” esteja selecionado com a opção “Sim”, o sistema fará o seguinte cálculo:

 

d.      Títulos a receber do tipo “RA” com data de emissão inferior ou igual aos títulos a receber, diferentes do tipo “RA” ou pedidos de venda.

 

 

Fórmula: (B + C) - D

 

2.   Antecipados em aberto

2.1.    Despesas

O sistema soma:

·        Títulos a pagar do tipo “PA” com saldo em aberto (não baixados ou parcialmente compensados).

2.2.          Receitas

O sistema soma:

·        Títulos a receber do tipo “RA” com saldo em aberto (não baixados ou parcialmente compensados).

3.   Valores atrasados

3.1.    Despesas

O sistema soma:

a.       Pedidos de compra com data de emissão inferior à database do sistema.

b.      Títulos a pagar diferentes do tipo “PA” com data de vencimento real inferior à database do sistema.

c.       Documentos de entrada com data de emissão inferior à database do sistema e que utilize um “TES” (Tipos de Entrada/Saída) parametrizada para gerar duplicata e movimentar projetos.

 

Fórmula: A + B + C

3.2.    Receitas

O sistema soma:

a.       Pedidos de venda com data de emissão inferior à database do sistema.

b.      Títulos a receber diferente do tipo “RA” com data de vencimento real inferior à database do sistema.

c.       Notas fiscais com data de vencimento real inferior à database do sistema.

 

Fórmula: A + B + C

 

 4.   Saldos

4.1.    Saldo Inicial

O sistema subtrai:

a.       Valor total de títulos a receber do tipo “RA” com data de emissão inferior ou igual à database do sistema.

b.      Valor total de títulos a pagar do tipo “PA” com data de emissão inferior ou igual à database do sistema.

 

Fórmula: A - B

4.2.    Saldo Final

O sistema subtrai:

a.       Valor total de títulos a receber (1.2. Receitas).

b.      Valor total de títulos a pagar (1.1. Despesas).

E soma:

c.       Saldo inicial (4.1. Saldo Inicial).

 

Fórmula: (A - B) + C