Histórico da Página

Aba Dados Básicos: Essa aba apresenta todas as informações básicas, ou iniciais, do título.
Por exemplo: datas de emissão e vencimento, contabilização, depositário, movimento, quitação, inclusão e programada, encargos, informações complementares de cheque, descontos, etc.

Imagem 3 - Aba Dados Básicos

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Aba Operações: Nesta aba consta todas as movimentações realizadas no título, assim como os lançamentos contábeis, lançamentos em conta-corrente e os processos realizados.  

Imagem 4 - Aba Operações

Detalhes da Operação

Ao clicar com o botão direto em uma das operações, será apresenta a lista de opções para inspecionar as informações relativas à operação selecionada.

Por exemplo: na opção Detalhes da Operação, é demonstrada o código da Operação, Data da Operação, Geração e também o usuário que gerou, assim como as demais informações.

Imagem 5 - Detalhes da Operação

Cancelar Operações

Clique no botão Cancelar Operações.

Será exibida a tela da aplicação Cancelamentos de Operações.

Clique no Título para visualizar as Operações Realizadas.

Em seguida, clique na opção Cancela.

Neste exemplo, é uma inclusão de Títulos.

Imagem 5 - Cancelar Operações

É importante ressaltar que ao clicar na opção Operações Realizadas, será mostrada a quantidade de Operações Envolvidas no Processo.

Processo são todas as movimentações realizadas com esse título.

Neste exemplo, a inclusão de Títulos tem Apenas 1(uma) Operação Envolvida.

Imagem 4 - Operações Envolvidas no Processo

Exemplo de Operações Envolvidas - Quitação de Cheque

Neste exemplo, na quitação de Cheque, é criado um processo, e dentro deste processo é criado a operação de quitação, ou, a baixa do cheque, é a operação de entrada de dinheiro. Se o cheque foi quitado no banco, o saldo vai ser aumentado com lançamento a crédito. Se o cheque foi quitado no caixa, um cheque devolvido, por exemplo, vai ser lançado um crédito no caixa, uma entrada de dinheiro. Desta forma, o processo é criado, e lança essas operações.

Clique no botão para abrir os Detalhes das Operações Envolvidas.

Imagem 5 - Botão Detalhes das Operações Envolvidas no Processo

São exibidas todas as Operações Envolvidas no Processo, do qual, com o cheque que desejamos cancelar, foram depositados outros cheques também, totalizando um Valor de Lançamento de 257.146,46. Esse valor é o crédito lançado em conta-corrente.

Portanto, se, realmente a operação Quitação de Cheque selecionada, for cancelada, serão cancelados também 1259 Operações Envolvidas no Processo, ou seja, todos os cheques não baixados, serão negativados, pois, todas as outras operações foram realizadas juntas, de uma vez só. 

É importante ter uma análise critica e um conhecimento global para de fato, realizar o cancelamento.

Imagem 6 - Detalhes das Operações Envolvidas no Processo

Exemplo de Operações Envolvidas - Inclusão de Títulos

No exemplo de Inclusão de Título do qual exibe apenas um único Processo envolvido, para dar sequência ao Cancelamento das Operações, clique no botão Cancelar, em seguida clique no botão Atualizar - <F4>.

Imagem 7 - Cancelar Operações

Será exibida a mensagem: Ao confirmar o cancelamento, TODOS os processos envolvidos serão cancelados! Deseja Continuar?

Tenha certeza se realmente irá cancelar a operação e clique no botão Sim.

Imagem 8  - Confirmar Cancelamento

Após a confirmação, será exibida uma tela para escrever uma Justificativa do Cancelamento.

Como recomendação, é importante escrever palavras chaves que complementam o cancelamento.

Após informado, clique no botão Atualizar - <F4>.

Imagem 9 - Justificativa do Cancelamento

Detalhes da Operação Cancelada.

Ao realizar a Consulta do Título Cancelado, será exibido no canto superior direito da tela a mensagem de TÍTULO CANCELADO.

Na lista de de Operações, clique com o botão direito e selecione a opção Detalhes da Operação.

Será exibido os Detalhes da Operação como exemplificado nos campos:

• Justificativa do Cancelamento
• Data do Cancelamento
• Usuário que Cancelou

Imagem 10 - Detalhes da Operação - Cancelada

Aba Ocorrências: Apresenta todas as ocorrências financeiras (cadastradas na aplicação Supervisor Financeiro > Cadastros > Ocorrência Financeira, e parametrizadas para gravar no histórico) do título.

Imagem 11 - Aba Ocorrência

Aba Cobrança: São apresentados os dados de cobrança de títulos de direito, ou seja, as tentativas de ações de cobrança pelos cobradores. Nessa aba também estão disponíveis os campos Dta. Incl. Pefin e Dta. Excl. Pefin referente ao produto Pefin do Serasa, do qual as informações são preenchidas conforme a geração/retorno do arquivo.

Os botões Cobrança a Clientes e Doc. Cobrança Emitidos detalham as ações realizadas. 

As informações desta aba são provenientes do processo de cobrança, encontrada no módulo Supervisor Financeiro > Agenda de Cobrança e Módulo Operador Financeiro > Cobrança.

Imagem 12 - Aba Cobrança

Aba Pagamento: São apresentados os dados de pagamento de títulos de obrigação, a pagar. Exemplo: se o título foi enviado ao banco, se está programado, etc.

As informações desta aba são provenientes do processo de Pagamento, encontrada no Módulo Operador Financeiro > Pagamento.

Imagem 13 - Aba Pagamentos

Aba Comissão: Essa aba mostra informações referente a comissão vinculada a esse título. Exemplo: quando é gerada alguma comissão para vendedores, representantes, etc.

As informações desta aba são provenientes do processo de Comissão, encontradas no Módulo Operador Financeiro > Comissão.

Imagem 14 - Aba Comissão

Aba Representantes: Essa aba mostra as informações referente a representantes vinculados a esse título.

As informações desta aba estão vinculados ao processo de Comissão, encontradas no Módulo Operador Financeiro e Módulo Supervisor Financeiro.

Imagem 10 - Aba Representantes

Aba Compradores: Essa aba mostra as informações referente aos compradores vinculados ao título.

Imagem 11 - Aba Compradores

Aba Acerto de Cargas: Mostra as informações referente ao acerto de carga, dessa nota, provenientes do módulo Acerto de Cargas.

Imagem 12 - Aba Acerto de Cargas

Aba Transações: Informações referente a títulos de cartão gerados a partir do PDV, podendo ser consultado no Módulo Tesouraria Nova > Parâmetros > Código de Movimento, dos quais os títulos foram gerados.

Imagem 13 - Aba Transações