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01. VISÃO GERAL

Nesta rotina são registradas as movimentações financeiras realizadas ou integradas ao módulo Financeiro, classificadas pela natureza de operação financeira utilizada no evento. O Fluxo por Natureza

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Esta visão tem o objetivo orçamentário, ou seja, somente são apresentados os valores efetivos, relacionados ao pagamento e ao recebimento de títulos. 

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• SaldoInicial: Valor constante no caixa no início do período considerado para elaboração do Fluxo de Caixapor Natureza.
  

  Nota
  title Nota de Configuração
  O Saldo inicial não será informado quando o campo (SA6→A6_FLUXCAI) - Fluxo de Caixa - cadastro de Bancos - for igual a "N" .

• Entradas de Caixa: Correspondem as vendas realizadas à vista, e outros recebimentos, como duplicatas, faturas de cartão de crédito, disponíveis como dinheiro na respectiva data de consulta ao fluxo.
• Saídas de Caixa: Correspondem aos pagamentos de fornecedores, como por exemplo, impostos, água, luz, telefone e entre outros.
  
• Saldo Operacional: Representam o valor obtido de entradas no fluxo menos as saídas de caixa na data em que ocorrem. Permite avaliar o comportamento de seus recebimentos e gastos periodicamente.
• Saldo Final do Caixa: Representa o valor obtido da soma do saldo Inicial com o saldo operacional. Permite constatar o valor que irá compor o saldo inicial do próximo período.

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Um ponto importante a mencionar referente ao fluxo por natureza são que os movimentos referente a aplicação e empréstimo também são apresentados.  Em continuidade ao exemplo do saldo previsto, os valores referente de aplicação e empréstimos também irão compor o saldo previsto assim como o saldo final. Caso o cliente deseje alterar as naturezas da aplicação e empréstimo, para este item temos os parâmetros MV_NATEMP e MV_NATAPLI com o código das respectivas naturezas.

Na marcação da opção "Apenas Movimentações Bancárias" a consulta selecionará as Naturezas que permitem movimentações bancárias - campo ED_MOVBCO - Perm Mov Bco = 1 - Sim.

 _{Cadastro de Naturezas - Permite Movimentação Bancária.} 

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     _{Parâmetros - Fluxo por Natureza}

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Exemplo 02 - Inclusão de títulos provisórios

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• Cadastro de Orçamentos (SE7) 
• Visão Gerencial Financeira (FJ2)

Os movimentos de entrada no fluxo de caixa:

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        FIV - Movimentos Diários Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
        FIW - Movimentos Mensais Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
        FIX - Cabeçalho Histórico Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
        FIY - Itens Histórico Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
        FJV - Movimento Analítico por Natureza

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MV_SDNATPR (Define se o saldo por natureza será atualizado na inclusão e substituição de títulos provisórios.)

05. VISÃO GERENCIAL FINANCEIRA

Ao selecionar a opção "Considera Fluxo ?" igual a 1-Sintético, será possível selecionar uma Visão Gerencial Financeira - FINA271. Desta forma, a exibição da consulta irá respeitar as configurações de cada entidade cadastrada na visão.

Seguem as definições para cada configuração da entidade na visão, como será apresentado na consulta:

Coluna (FJ2_COLUNA): Usado para configurar a quantidade de espaços para recuo na exibição entre o código e a descrição de cada entidade (analítica e sintética). Exemplo:

      . 2           -DESPESAS (0 Colunas)

      . 2.01      -   DESPESAS ADMINISTRATIVAS (3 Colunas)

      . 2.01.01 -      ALUGUEIS (6 Colunas)

Indicadores (FJ2_IDENT): somente válidos para entidades sintéticas

• Negrito: Será exibida a linha da entidade com destaque de fundo preto.
• Sem Valor: Será exibida a linha da entidade com os valores zerados.
• Traço: Será exibida a linha da entidade com a descrição tracejada e os valores zerados.
• Total Geral: Toda entidade sintética será totalizadora de suas entidades filhas. Somente não irá trazer o total caso configure como "Sem Valor" ou "Traço".

Resul. Visão(FJ2_TOTVIS) : Define uma entidade sintética única, totalizadora de toda visão. Esta irá somar os valores de todas entidades analíticas da visão, inclusive as configuradas para não serem exibidas(Vis. Entid = Não).

Vis. Entid. (FJ2_VISENT): Define se a entidade (analítica ou sintética) será exibida na consulta. Mesmo definindo para não ser exibida, seu valor será considerado na totalização da entidade sintética.

Fator Entid.(FJ2_FATSLD): Define se o valor da entidade (somente para analítica) será mantido ou invertido. Se invertido, o seu sinal também é considerado na totalização da sintética, por exemplo, ao invés de somar o valor, será subtraído. 

A ordem de exibição das entidades seguirá a ordem cadastrada na visão (FJ2_ORDEM).

06. OUTRAS INFORMAÇÕES

• Títulos em aberto ou títulos em aberto e em borderô também constam no fluxo na coluna previsto.
• Transferências não são apresentadas no fluxo.
• A rotina consulta a tabela SE8 para apresentar os saldos iniciais do bancos quando a pergunta considera saldos bancários está marcada.

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