Histórico da Página

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Visão Geral
Exemplo de utilização
1. Blocos de Origem - Modulo Contabilidade Gerencial
2. Blocos de Origem - Modulo TAF
3. Blocos de Origem - Informações Recuperadas na ECF( Validador)
4. Lançamentos Extemporâneos na ECD e seus Reflexos na ECF
Tela XXX
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Tela XXX
1. Principais Campos e Parâmetros
Tabelas utilizadas

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As alterações envolvem melhorias nas regras de validação e inclusões/exclusões de campos que detalham melhor as informações efetuadas.

a - Blocos de Origem - Modulo Contabilidade Gerencial

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Link Tabela Dinâmica e Plano de Contas Referenciais: http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/2910

b - Blocos de Origem - Modulo TAF

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Ao criar uma conta da Parte B, deverá ser informado um relacionamento específico. Ou seja, além das tabelas de códigos da Parte A (adições e exclusões), existe outra tabela específica para relacionar as contas da Parte B. Exemplos: 1.000 - Prejuízo Fiscal Operacional - Atividade Geral, 1.003 - Base de Cálculo Negativa da CSLL - Atividade Geral, 1.005 - Provisões ou Perdas Estimadas Não Dedutíveis.

c - Lançamentos Extemporâneos na ECD e seus Reflexos na ECF

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Registro 9100: Avisos da Escrituração

Inclusão dos campos:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
08	PER_APUR	Período de Apuração Fiscal.	C	3	-	-	Não	-
09	COD_CTA	Código da Conta	C	-	-	-	Não	-
10	COD_CCUS	Centro de Custos	C	-	-	-	Não	-
11	COD_CTA_REF	Código da Conta Referencial	C	-	-	-	Não	-
12	CODIGO	Código da linha na tabela dinâmica	C	-	-	-	Não	-
13	NUM_ORDEM	Número de Ordem (X300)	C	-	-	-	Não	-
14	CNPJ_ESTAB	CNPJ do Estabelecimento (Y540)	C	14	-	-	Não	-
15	CNAE	CNAE (Y540)	N	7	-	-	Não	-
16	COD_CTA_B	Código da Conta da Parte B	C	-	-	-	Não	-
17	COD_TRIBUTO	Tributo Relacionado à Conta da Parte B	C	-	-	-	Não	-

d - Blocos de Origem - Informações Recuperadas na ECF( Validador)

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Registro C157: Transferência de Saldos do Plano de Contas Anterior

Inclusão de regra:

Regras de Validação do campo

Tipo

REGRA_CONTA_SUBSTITUTA_SALDO_ZERO: Se existe na ECD mais de uma ocorrência do registro I157 para a mesma conta/centro de custos e o seu somatório, considerando os indicadores de saldo (D = Devedro; C = Credor), for igual a zero, as contas/centros de custos existentes no registro C155 vinculadas ao registro C157 (oriundo do registro I157) serão apontadas, no relatório de validação das ECD recuperadas, com erro e não serão calculadas no processo de recuperação.

Erro

Registro E020: Saldos Finais das Contas na Parte B do e-Lalur da ECF Imediatamente Anterior

Inclusão de Campo:

Inclusão dos campos:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
11	COD_PB_RFB	Código da tabela padrão da Parte B	C	6	-	-	Sim	-

Registro E155: Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Inclusão de regras:

Regras de Validação do campo	Tipo
REGRA_CONTA_FORA_ULTIMO_PLANO_DE_CONTAS: O erro ocorre se a conta calculada no registro E155 não existir no plano de contas da ECD com C040.DT_FIN igual a 0000.DT_FIN. Nessa situação, a conta não constará no registro E155.	Erro

Registro E355: Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

Inclusão de regras:

Regras de Validação do campo	Tipo
REGRA_CONTA_FORA_ULTIMO_PLANO_DE_CONTAS: O erro ocorre se a conta calculada no registro E355 não existir no plano de contas da ECD com C040.DT_FIN igual a 0000.DT_FIN. Nessa situação, a conta não constará no registro E355.	Erro

e - Documentação Técnica para Criação/Ajustes de Campos

Registro K156: Mapeamento Referencial do Saldo Final

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