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• Ao realizarmos a compensação entre estes títulos, posicionando inicialmente na Nota Fiscal, o sistema Sistema irá se posicionar na filial 02 (mesma do título), automaticamente.
• Ao confirmarmos o processo, o sistema Sistema irá gravar 2 movimentos bancários na SE5 com o campo E5_FILIAL igual a '02', pois é a filial posicionada e que realiza a baixa.
• Os campos E5_FILORIG serão gravados com a filial origem de cada um dos títulos, ou seja, o registro de movimento bancário do adiantamento (RA), terá o campo E5_FILORIG igual a '01'. Enquanto o registro de baixa da nota fiscal terá o campo E5_FILORIG igual a '02'.
• O lançamento contábil que será apresentado, trará informações referentes às configurações da filial 02, como por exemplo, cadastro de lançamento padrão.
• Ao contabilizar, os registros de lançamentos contábeis (CT2) serão gerados SEMPRE para a filial posicionada, como regra contábil no ERP Protheus. Sendo assim, o campo CT2_FILIAL de ambas as baixas, ficará igual a '02'.

Aconselhamos neste caso de trabalharmos com tabelas exclusivas e movimentações em 'N' filiais e ainda, onde os valores contábeis da filial 02 e 01 tendem a ficar ' desalinhados ' com a realidade:

• Antes de qualquer movimento de baixa em filial diferente, o título a receber seja transferido receber dever ser transferido para a filial que irá realizar sua baixa/recebimento. Manteremos assim, os valores da contabilidade intactos e coerentes, sem faltar nenhuma 'perna' nenhuma informação ou valor a ser contabilizado.
• Caso não queira utilizar a rotina de transferências entre filiais, pode-se ainda realizar a inclusão manual de lançamentos contábeis, ou seja, um acerto contábil.

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