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  • Compromissos em Aberto a partir Data Base - FIN30047

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Compromissos em Aberto a partir Data Base - FIN30047 

Visão Geral do Programa

Este relatório exibirá os compromissos de um determinado fornecedor que estavam em aberto na data base informada na tela, não importando se já estejam pagos atualmente.

Esse relatório é mais recomendado no processo de conciliação do que o relatório de Situação de Fornecedores, o FIN30045 (Situação Fornecedores) pelo fato de estar abrangendo muito mais situações de ADs e APs (ADs Faturas, desdobramento de APs etc.), e também por apresentar um leiaute mais direcionado para conciliação.

Por meio deste relatório será possível efetuar o processo de conciliação financeira x contábil, em que os totais deverão conferir com os totais do razão contábil do Contas a Pagar, o FIN30046 (Razão Contábil Contas a Pagar), desde que sejam listados para o mesmo período e o sistema esteja parametrizado corretamente para esta situação (Ex.: Os saldos apresentados pelo FIN30047 na data de 31/07/2002, deverão conferir com o saldo do FIN30046 para a conta de fornecedores no período de 01/07/2002 a  31/07/2002, desde que os saldos anteriores e os tipos de despesa estejam definidos corretamente).

 

Objetivo da tela:

Por meio desta tela é possível exibir a situação financeira dos fornecedores (títulos em aberto), numa determinada data base.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Empresa

Código da empresa que será considerado na emissão do relatório.

Fornecedor

 Código do fornecedor que será considerado na emissão do relatório.

Tipo de despesa

Tipo de despesa que será considerada na emissão do relatório.

Nota
titleNota:

Por meio do zoom, podem ser acessados os tipos existentes para esse campo.


Data base

Data base para processamento do relatório. Esta data refere-se à data de recebimento da nota fiscal. 

Nota
titleNota:

- Serão selecionados os documentos com data de recebimento da nota fiscal inferior ou igual à data base. Autorizações de pagamento pagas depois da data base serão consideradas como não pagas, uma vez que o objetivo do relatório é apresentar a situação financeira na data base.

- As apropriações de despesa totalmente liquidadas na data base serão desconsideradas, sendo que o objetivo do relatório é apresentar os compromissos em aberto.


Seleção

Indica o critério de seleção das informações quanto a situação de pagamento.

Títulos em aberto - Seleciona todos os título com data de vencimento maior ou igual a data base.

Títulos vencidos  Seleciona todos os títulos com data menor a data base.

Contabilização

Indica o critério de seleção dos dados com base no tipo de contabilização dos tipos de despesa.

ADs contabilizadas no cadastramento - Seleciona as apropriações de despesa contabilizadas no cadastramento.

ADs contabilizadas na baixa - Seleciona as apropriações de despesa contabilizadas na baixa.

Ambos - Não considera o tipo de contabilização das apropriações de despesa como parâmetro para seleção dos dados.

Data conversão

Indica o tipo de data que será utilizada para conversão dos valores existentes em moeda, diferente da moeda padrão;

Data de emissão - Data de emissão do relatório;

Data base - Data base informada na tela.

Ordenação

Indica a forma de ordenação das informações no relatório.

Data vencimento AP - Ordena pela data de vencimento das autorizações de pagamento.

Razão social fornecedor - Ordena pela razão social do fornecedor.

Considerar baixa adiantamento?Indica se serão consideras ou não as baixas de adiantamentos realizadas nas APs dentro da data base informada em tela, fazendo com que o valor listado no relatório não seja mais o valor bruto da AP, mas o valor da AP com todos os adiantamentos baixados descontados.
Considerar saldo das ADs na data base?

Indica se deverá considerar o saldo das ADs na Data Base.

Exemplo:

Data base: 31/12/2011

AD  R$ 1000,00 em 20/12/2011

AP  R$ 1000,00 criada em 15/01/2012

Neste caso, a AD não possui mais saldo em 15/01/2012, porém no dia 31/12/2011 ela possuía saldo.

Ao marcar a opção, a AD seria listada com o valor de R$ 1000,00, pois nesta data o seu saldo é este.