Compromissos em Aberto a partir Data Base - FIN30047
Visão Geral do Programa
Este relatório exibirá os compromissos de um determinado fornecedor que estava em aberto na data base informada na tela, não importando se já estejam pagos atualmente.
Esse relatório é mais recomendado no processo de conciliação do que o relatório de Situação de Fornecedores, o FIN30045 (Situação Fornecedores) pelo fato de estar abrangendo muito mais situações de ADs e APs (ADs Faturas, desdobramento de APs etc.), e também por apresentar um leiaute mais direcionado para conciliação.
Por meio deste relatório será possível efetuar o processo de conciliação financeira x contábil, em que os totais deverão conferir com os totais do razão contábil do Contas a Pagar, o FIN30046 (Razão Contábil Contas a Pagar), desde que sejam listados para o mesmo período e o sistema esteja parametrizado corretamente para esta situação (Ex.: Os saldos apresentados pelo FIN30047 na data de 31/07/2002, deverão conferir com o saldo do FIN30046 para a conta de fornecedores no período de 01/07/2002 a 31/07/2002, desde que os saldos anteriores e os tipos de despesa estejam definidos corretamente).
Objetivo da tela: | Por meio desta tela é possível exibir a situação financeira dos fornecedores (títulos em aberto), numa determinada data base. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Empresa | Código da empresa que será considerado na emissão do relatório. Nota: - Por meio da opção de zoom será possível selecionar mais de uma empresa para ser considerada; - O código da empresa deve estar previamente cadastrado no LOG00083 (Empresas). |
| Fornecedor | Código do fornecedor que será considerado na emissão do relatório. Nota: - Por meio da opção de zoom será possível selecionar mais de um fornecedor para ser considerado; - O fornecedor deverá estar previamente cadastrado no VDP10000 (Clientes/Fornecedores). |
| Tipo de despesa | Código do tipo de despesa que será considerada na emissão do relatório. Nota: - Por meio da opção de zoom será possível selecionar mais de um tipo de despesa a ser considerado; - O código do tipo de despesa deverá estar previamente cadastrado no FIN30056 (Tipos de Despesa). Importante O tipo de despesa será listado no relatório apenas quando for impressa a informação da AD. Para a AP este campo sempre ficará em branco porque a AP pode ter vários tipos de despesas relacionado (casos de origem SUP onde a nota tem vários itens com despesas diferentes e também no caso de agrupar várias ADs para uma única AP) |
| Data base | Data base para processamento do relatório. Esta data refere-se à data de recebimento da nota fiscal. Nota: - Serão selecionados os documentos com data de recebimento da nota fiscal inferior ou igual à data base. Autorizações de pagamento pagas depois da data base serão consideradas como não pagas, uma vez que o objetivo do relatório é apresentar a situação financeira na data base. - As apropriações de despesa totalmente liquidadas na data base serão desconsideradas, sendo que o objetivo do relatório é apresentar os compromissos em aberto. |
| Seleção | Indica o critério de seleção das informações quanto a situação de pagamento.
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| Contabilização | Indica o critério de seleção dos dados com base no tipo de contabilização dos tipos de despesa.
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| Mercado | Indica quais mercados serão utilizados para a seleção dos dados do relatório.
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| Moeda | Código da moeda que será utilizada para selecionar os títulos do módulo de contas a pagar. Nota: - Por meio do zoom será possível selecionar mais de uma moeda que será considerada; - O código da moeda deverá estar previamente cadastrado no PAT0150/CON10018 (Cotações de Moedas). |
| Data conversão | Indica o tipo de data que será utilizada para conversão dos valores existentes em moeda, diferente da moeda padrão;
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| Ordenação | Indica a forma de ordenação das informações no relatório.
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| Considerar baixa adiantamento? | Indica se serão consideradas ou não as baixas de adiantamentos realizadas nas APs dentro da data base informada em tela, fazendo com que o valor listado no relatório não seja mais o valor bruto da AP, mas o valor da AP com todos os adiantamentos baixados descontados. |
| Considerar saldo das ADs na data base? | Indica se deverá considerar o saldo das ADs na Data Base. Exemplo: Data base: 31/12/2011 AD – R$ 1000,00 em 20/12/2011 AP – R$ 1000,00 criada em 15/01/2012 Neste caso, a AD não possui mais saldo em 15/01/2012, porém no dia 31/12/2011 ela possuía saldo. Ao marcar a opção, a AD seria listada com o valor de R$ 1000,00, pois nesta data o seu saldo é este. |
Exemplo do relatório gerado no FIN30047
Algumas informações relevantes do relatório:
Campo: | Descrição |
DESP | O tipo de despesa será listado no relatório apenas quando for impressa a informação da AD. Para a AP este campo sempre ficará em branco porque a AP pode ter vários tipos de despesas relacionado (casos de origem SUP onde a nota tem vários itens com despesas diferentes e também no caso de agrupar várias ADs para uma única AP) |
| CASO | Caso 1 - AD (Apropriação de despesa) sem AP (Autorização de pagamento), lista a ad com data de vencimento desta. Se não houver data de vencimento, a ad será desmembrada de acordo com a condição de pagamento, a mesma ad será listada com cada vencimento e valor calculado (como se fosse AP gerada automaticamente). Caso 2 - AD (Apropriação de despesa) com uma ou mais AP's (Autorização de pagamento), quando a AD tem uma ou mais AP's e a soma destas e igual ao valor líquido da AD, significa que esta ad não tem mais saldo para se solicitar AP's a partir dela, neste caso será listado as suas AP's com a data de entrada da AD. Caso 3 - AD (Apropriação de despesa) com uma ou mais Ap's (Autorização de pagamento), e com saldo na AD. Quando a AD tem uma ou mais AP's e a soma destas e inferior ao valor líquido da AD, significa que ainda há saldo na AD para que seja solicitado AP's a partir dela. Neste caso serão listadas as AP's, a AD será listada com o saldo restante com vencimentos tratados conforme o Caso uma apenas para o valor do seu saldo. Caso 4 - Várias AD's (Apropriação de despesa) com uma AP (Autorização de pagamento), quando houver várias AD's para uma AP, será somado o valor líquido das AD's que entraram até a data base informada, e este valor será atribuído a AP. Caso 5 - AD's (Apropriação de despesa) fatura será verificado se ad_fatura possui saldo, então será somado o valor líquido das AD's(normais) que entraram até a data base e atribuído a ad_fatura o seu saldo, se existir, será rateado de forma proporcional a somatória das AD's normais que entraram até a data base, as AP's terem seu valor recalculado de forma proporcional ao novo valor da ad_fatura diminuindo do novo valor do saldo. O saldo será tratado como no item 3, AD's normais são as que originam ad_fatura. Caso 6 - AD (Apropriação de despesa) com uma ou mais AP's (Autorização de pagamento), e com saldo na data base quando a AD tem uma ou mais Ap's e a soma destas e igual ao valor líquido da AD, significa que esta AD não tem mais saldo para se solicitar ap's a partir dela. |
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