Histórico da Página

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• Favorecido
  Se você quiser pagar os documentos de apenas um favorecido, informe o favorecido, clicando no botão Seleciona . Se você deseja pagar os documentos de vários favorecidos, deixe este campo em branco.

• Documento/Complemento
  Para pagar um documento específico, indique o número do documento, clicando no botão Seleciona . Se você quiser receber vários documentos juntos, deixe este campo em branco.

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• Forma de Pagamento
  Preencha este campo, para que o sistema selecione apenas os documentos que foram associados à forma de pagamento indicada. A obrigatoriedade de indicação da forma de pagamento, no momento do lançamento do documento, é definida nos Parâmetros do Sistema .

• Data Programada
  Quando esta data for indicada, o sistema selecionará apenas os documentos desta data programada.

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• Data para Baixa
  Clique no botão Calendário , para indicar a data da baixa do(s) documento(s). O preenchimento deste campo é obrigatório.

 Clique ♦ Clique no botão Ok , para que o sistema disponibilize os documentos, de acordo com o preenchimento do quadro Documentos Pendentes para Pagamento.

 Na ♦ Na parte inferior da tela, o sistema mostrará todos os documentos selecionados no quadro Documentos Selecionados para Pagamento, para que você possa fazer a baixa manual.

 Neste ♦ Neste campo, marque o(s) documento(s) que você deseja baixar. Para selecionar documentos alternados, pressione a tecla Ctrl. Para selecionar uma faixa de documentos, utilize a tecla Shift.

 Se ♦ Se você selecionar mais de um documento, o sistema não habilitará os botões Parcial e Saldo . Só é possível lançar um alterador , por meio do botão Saldo , quando apenas um documento estiver selecionado, pois o alterador precisa estar associado a um documento específico. Só é possível baixar “parcial”, por meio do botão Parcial , quando apenas um documento estiver selecionado, pois o pagamento parcial também precisa estar associado a um documento específico.

 Para ♦ Para fazer pagamento total, clique no botão correspondente, para que o documento marcado passe para o quadro Documentos Selecionados para Pagamento, localizado na parte inferior da tela.

 Para ♦ Para efetuar pagamento parcial, clique no botão correspondente, para que o documento marcado passe para o quadro Documentos Selecionados para Pagamento, localizado na parte inferior da tela. No pagamento parcial, o sistema abrirá uma janela para que seja indicado o valor (parcial) que está sendo pago e um checkbox para marcar se tal valor será em outra moeda.

 Para ♦ Para alterar o saldo de um documento, clique no botão correspondente. Neste caso, o sistema abrirá uma tela para seja lançado um alterador . Para lançá-lo, o sistema solicitará as seguintes informações:

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• Atividade/Projeto
  Clique na seta à direita do campo, para selecionar a atividade/projeto desejada.
  Obs.: Os tipos de Atividade/Projeto cadastrados no sistema GlobalCM que estiverem como inativos não aparecerão no sistema de Contas a Pagar.

• Data de Lançamento
  Clique no botão Calendário , para selecionar a data de lançamento do alterador, ou seja, a data do registro contábil deste alterador.

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• Não Integrar este Lançamento com a Contabilidade
  Marque este campo, para que este lançamento não seja contabilizado.

 Clique ♦ Clique no botão Ok, para lançar efetivamente o alterador.

 Depois ♦ Depois disso, passe o documento marcado para o quadro Documentos Selecionados para Pagamento, localizado na parte inferior da tela, clicando no botão Total . Observe que o saldo do documento já leva em consideração o alterador lançado.

 Para ♦ Para excluir um documento do quadro Documentos Selecionados para Pagamento, retornando-o para o quadro Documentos Pendentes para Pagamento, utilize o botão Exclui .

 Quando ♦ Quando todos os documentos que você deseja baixar estiverem na parte inferior da tela, indique a conta caixa que você deseja utilizar para baixá-los.

 Indique ♦ Indique o número que você deseja associar ao cheque/borderô ou, simplesmente, aceite a numeração gerada pelo sistema.

 O ♦ O campo Valor Total será preenchido, automaticamente, com o valor total dos documentos selecionados para pagamento.

 No ♦ No campo Data de Pagamento, utilize o botão Calendário para indicar a data da baixa.

 Clique ♦ Clique no botão Confirma , para efetivar a baixa dos documentos selecionados, de acordo com os parâmetros estabelecidos.