2) Manual

No subitem Manual, baixe os documentos que não foram relacionados em nenhum lote.

Você pode fazer um pagamento total, parcial ou alterar o saldo do documento, lançando um alterador na própria tela de baixa manual.

Lembre-se que somente documentos não associados à lotes, estarão disponíveis para baixa por meio deste subitem.

Para fazer a baixa de documentos que foram inseridos em lotes, utilize o subitem Tesouraria – Pagamento – Automático .

Preencha os seguintes campos:

• Tipo de Seleção
  Determine se a visualização dos fornecedores, na guia Documentos Selecionados, será feita por meio da razão social ou do nome fantasia.

• Favorecido
  Se você quiser pagar os documentos de apenas um favorecido, informe o favorecido, clicando no botão Seleciona . Se você deseja pagar os documentos de vários favorecidos, deixe este campo em branco.

• Documento/Complemento
  Para pagar um documento específico, indique o número do documento, clicando no botão Seleciona . Se você quiser receber vários documentos juntos, deixe este campo em branco.

• Contas Caixas x Formas de Pagamento
  Preencha este campo, para que o sistema selecione apenas os documentos que foram associados à conta caixa x forma de pagamento selecionada.

• Sistema de Origem
  Preencha este campo, para que sejam selecionados apenas os documentos que foram lançados por meio do sistema indicado.

• Tipo de Documento
  Preencha este campo, para que o sistema selecione apenas os documentos do tipo indicado.

• Forma de Pagamento
  Preencha este campo, para que o sistema selecione apenas os documentos que foram associados à forma de pagamento indicada. A obrigatoriedade de indicação da forma de pagamento, no momento do lançamento do documento, é definida nos Parâmetros do Sistema .

• Data Programada
  Quando esta data for indicada, o sistema selecionará apenas os documentos desta data programada.

• Data Lançamento
  Quando esta data for indicada, o sistema selecionará apenas os documentos que foram lançados na data indicada.

• Lista Doc’s tipo CPMF
  Selecione este campo, para que o sistema mostre, também, os documentos do tipo CPMF, ou seja, aqueles que foram gerados automaticamente, de acordo com o tipo indicado no parâmetro.

• Valor
  Ao informá-lo, o sistema mostrará apenas os documentos com este valor.

• Data para Baixa
  Clique no botão Calendário , para indicar a data da baixa do(s) documento(s). O preenchimento deste campo é obrigatório.

♦ Clique no botão Ok , para que o sistema disponibilize os documentos, de acordo com o preenchimento do quadro Documentos Pendentes para Pagamento.

♦ Na parte inferior da tela, o sistema mostrará todos os documentos selecionados no quadro Documentos Selecionados para Pagamento, para que você possa fazer a baixa manual.

♦ Neste campo, marque o(s) documento(s) que você deseja baixar. Para selecionar documentos alternados, pressione a tecla Ctrl. Para selecionar uma faixa de documentos, utilize a tecla Shift.

♦ Se você selecionar mais de um documento, o sistema não habilitará os botões Parcial e Saldo . Só é possível lançar um alterador , por meio do botão Saldo , quando apenas um documento estiver selecionado, pois o alterador precisa estar associado a um documento específico. Só é possível baixar “parcial”, por meio do botão Parcial , quando apenas um documento estiver selecionado, pois o pagamento parcial também precisa estar associado a um documento específico.

♦ Para fazer pagamento total, clique no botão correspondente, para que o documento marcado passe para o quadro Documentos Selecionados para Pagamento, localizado na parte inferior da tela.

♦ Para efetuar pagamento parcial, clique no botão correspondente, para que o documento marcado passe para o quadro Documentos Selecionados para Pagamento, localizado na parte inferior da tela. No pagamento parcial, o sistema abrirá uma janela para que seja indicado o valor (parcial) que está sendo pago e um checkbox para marcar se tal valor será em outra moeda.

♦ Para alterar o saldo de um documento, clique no botão correspondente. Neste caso, o sistema abrirá uma tela para seja lançado um alterador . Para lançá-lo, o sistema solicitará as seguintes informações:

• Alterador Selecionado
  Selecione o alterador que você deseja agregar ao documento selecionado.

• Valor Outra Moeda
  Utilize este campo apenas se você tiver indicado a moeda, no campo correspondente. Nele, indique o valor do documento na moeda indicada.

• Valor Moeda Corrente
  Indique o valor do lançamento na moeda corrente. Se você indicou alguma moeda no campo correspondente, este campo será preenchido automaticamente, com o valor do documento digitado no campo Valor Outra Moeda, convertido para reais.

• Atividade/Projeto
  Clique na seta à direita do campo, para selecionar a atividade/projeto desejada.
  Obs.: Os tipos de Atividade/Projeto cadastrados no sistema GlobalCM que estiverem como inativos não aparecerão no sistema de Contas a Pagar.

• Data de Lançamento
  Clique no botão Calendário , para selecionar a data de lançamento do alterador, ou seja, a data do registro contábil deste alterador.

• Observação
  Digite alguma observação, se houver.

• Não Integrar este Lançamento com a Contabilidade
  Marque este campo, para que este lançamento não seja contabilizado.

♦ Clique no botão Ok, para lançar efetivamente o alterador.

♦ Depois disso, passe o documento marcado para o quadro Documentos Selecionados para Pagamento, localizado na parte inferior da tela, clicando no botão Total . Observe que o saldo do documento já leva em consideração o alterador lançado.

♦ Para excluir um documento do quadro Documentos Selecionados para Pagamento, retornando-o para o quadro Documentos Pendentes para Pagamento, utilize o botão Exclui .

♦ Quando todos os documentos que você deseja baixar estiverem na parte inferior da tela, indique a conta caixa que você deseja utilizar para baixá-los.

♦ Indique o número que você deseja associar ao cheque/borderô ou, simplesmente, aceite a numeração gerada pelo sistema.

♦ O campo Valor Total será preenchido, automaticamente, com o valor total dos documentos selecionados para pagamento.

♦ No campo Data de Pagamento, utilize o botão Calendário para indicar a data da baixa.

♦ Clique no botão Confirma , para efetivar a baixa dos documentos selecionados, de acordo com os parâmetros estabelecidos.