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524 - Cadastrar Caixa/Banco

Passo a passo:

Para realizar o cadastro de caixa/banco na rotina 524, realize o procedimento os procedimentos abaixo:

1) Informe Preencha o Código do banco;

2) Informe o Tipo do bancoo Nome Banco e o Num. Banco;

3) Informar o nome do banco/caixa;4) Informe os dados da conta (  Agência/ DV e Conta/DV);

54) Informe Cod.contabil fornecido pela contabilidade da empresa;

65) Informe a Filial;

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76) No campo Exibir no Fluxo de Caixa marque a opção com Sim;

7) Informe no campo Tipo se é banco ou caixa;

8) Clique Salvar;

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Observação: os demais campos somente devem ser preenchidos se o cadastro estiver sendo feito para banco.

89) Acesse a rotina 132-Parâmetros da Presidência e marque a parâmetro 2197- utilizar Utilizar controle de abertura e fechamento de caixa p/contas a receber como Sim, para saber que horas um caixa foi aberto e/ ou fechado e quem foi o funcionário que executou a ação.

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9) Acesse a rotina 131 – -Permitir Acesso a Dados do novo banco/caixa e libere o acesso aos ao banco desejados/caixa desejado;