Cadastro de banco/caixa rotina 524

Produto:

524 - Cadastrar Caixa/Banco

Passo a passo:

#dica: Na rotina 524, clique em Novo e preencha as informações solicitadas. No campo Exibir no Fluxo de Caixa marque a opção com Sim, informe se é Banco ou Caixa e salve. Na rotina 132, marque Sim no parâmetro 2197. Na rotina 131, libere o acesso ao banco desejado.

Para realizar o cadastro de caixa/banco na rotina 524, realize os procedimentos abaixo:

1) Clique em Novo e preencha o Código do banco;

2) Informe o Nome Banco e o Num. Banco;

3) Informe os dados da conta Agência/ DV e Conta/DV;

4) Informe Cod.contabil fornecido pela contabilidade da empresa;

5) Informe a Filial;

6) No campo Exibir no Fluxo de Caixa marque a opção com Sim;

7) Informe no campo Tipo se é banco ou caixa;

8) Clique Salvar;

Observação: os demais campos somente devem ser preenchidos se o cadastro estiver sendo feito para banco.

9) Acesse a rotina 132-Parâmetros da Presidência e marque a parâmetro 2197-Utilizar controle de abertura e fechamento de caixa p/contas a receber como Sim, para saber que horas um caixa foi aberto ou fechado e quem executou a ação.

10) Acesse a rotina 131-Permitir Acesso a Dados e libere o acesso ao banco desejado;

Observação:

Para cadastrar o mesmo banco com conta diferente, deverá ser realizado outro cadastro na rotina 524 com as mesmas informações do caixa já existente, e proceder com a liberação das permissões na rotina 131.

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