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  • Tipos de Despesa X Contas Bancárias Transferência - FIN30053

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Tipos de Despesa X Contas Bancárias Transferência - FIN30053 

Visão Geral do Programa

Parametrizar os tipos de despesas para as contas bancárias que serão utilizadas no processo de transferência de numerário por meio do FIN30039 (Transferência de Numerário entre Empresas).

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Empresa

Código da empresa a qual pertence o relacionamento da conta bancária com o tipo de despesa de transferência bancária.

Banco/Agência 

Código do banco e agência a qual pertence a conta bancária relacionada ao tipo de despesa de transferência bancária.

Nota
titleNota:

- Ao selecionar o código do banco por meio do zoom, o campo "Agência" será preenchido automaticamente.

- O banco/agência deverá estar previamente cadastrado no FIN30065 (Agências Bancárias).

Conta bancária

Número da conta bancária relacionada ao tipo de despesa de transferência bancária.

Nota
titleNota:

O banco/agência deverá estar previamente cadastrado no FIN30065 (Agências Bancárias).

Tipo de despesa

Código do tipo de despesa de transferência relacionada a conta bancária informada.

Nota
titleNota:

- O tipo de despesa deverá estar previamente cadastrado no FIN30056 (Tipo de Despesa).

- Esse tipo de despesa será utilizado no processo de transferência de numerário no FIN30039 (Cheque para Transferência Numerário).