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Produto:

139 - Fluxo de caixa sintético, 604 - Conciliar e 605 - Extrato Caixa/Banco

Passo a passo:

Atualmente existem 2 conceitos de saldo de bancos no Winthor, onde existe o Saldo Conciliado e o Saldo Atual. WinThor, confira:

O Saldo Conciliado refere-se

refere

ao saldo final do banco das movimentações

que

já

estão

conciliadas (confirmadas) na rotina 604.
E o Saldo Atual do banco trata-se

trata

do saldo final referente a todas as movimentações; independente se estão conciliadas ou não.

O cálculo dos saldos são:

Saldo Conciliado = Saldo Inicial + Entradas Conciliadas (rotina 604) - Saídas Conciliadas (rotina 604);

Saldo Atual = Saldo Inicial + Todas as Entradas de saldo - Todas as Saídas de saldo;

Com base nas diferenças de Saldos dos dois conceitos acima: A , a rotina 139 apresenta o Saldo Atual do banco, e a rotina 605 apresenta o Saldo Conciliado do banco, e por conta diante disso, os saldos podem ser diferentes.

Nota
Os saldos entre as rotinas

apenas

somente serão iguais, quando todas as entradas e saídas de saldo do banco já estiverem conciliadas através da rotina 604

, onde nesse caso, o Saldo Atual será igual ao Saldo Conciliado

.

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