Diferença do saldo do banco na rotina 139 e o saldo na rotina 605

Produto:

139 - Fluxo de caixa sintético, 604 - Conciliar e 605 - Extrato Caixa/Banco

Passo a passo:

Atualmente existem 2 conceitos de saldo de bancos no WinThor, confira:

O Saldo Conciliado refere-se ao saldo final do banco das movimentações já conciliadas (confirmadas) na rotina 604.
E o Saldo Atual do banco trata-se do saldo final referente a todas as movimentações; independente se estão conciliadas ou não.

O cálculo dos saldos são:

Saldo Conciliado = Saldo Inicial + Entradas Conciliadas (rotina 604) - Saídas Conciliadas (rotina 604);

Saldo Atual = Saldo Inicial + Todas as Entradas de saldo - Todas as Saídas de saldo;

Com base nas diferenças de Saldos dos dois conceitos acima, a rotina 139 apresenta o Saldo Atual do banco, e a rotina 605 apresenta o Saldo Conciliado do banco, diante disso, os saldos podem ser diferentes.

Os saldos entre as rotinas somente serão iguais, quando todas as entradas e saídas de saldo do banco já estiverem conciliadas através da rotina 604.

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