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Liquidação de Contrato de Câmbio Futuro - EC0024
Visão Geral do Programa
A liquidação do contrato de câmbio representa a transferência do portador transitório para o portador destino. O portador destino a ser informado corresponde ao da conta corrente onde deve ser efetuado o crédito.
Somente é possível executar a liquidação de contratos de câmbio do tipo “pronto” com situação igual a “contratado”.
Após a liquidação do câmbio a situação do contrato passa a ser igual a “liquidado sem título”.
Os movimentos de conta corrente e fluxo de caixa são integrados com o sistema Tesouraria do aplicativo Controladoria e Finanças do DATASUL EMS 5.0.
Liquidação de Câmbio Futuro – EC0024
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a liquidação do contrato de câmbio. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Vá Para | Vai para a tela Vá Para Portador Câmbio |
Atualiza saldo | Ao acionar esse botão, determina a atualização do saldo do portador. |
Destinação | Vai para a tela Destinação de Cambiais Ao acionar esse botão, é possível efetuar a destinação de cambias aos contratos de câmbio, sejam eles do tipo "Pronto" ou do tipo "Empréstimo". |
Vá Para Portador Câmbio
Objetivo da tela: | Permitir pesquisar o portador de câmbio desejado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Portador | Inserir o código do portador provisório informado para o contrato de câmbio futuro. |
Modalidade | Inserir a modalidade de cobrança relacionada ao portador provisório informado para o contrato de câmbio futuro. |
Destinação de Cambiais
Objetivo da tela: | Permitir vincular as cambiais que devem ser consideradas na liquidação do contrato de câmbio para compor o valor a ser convertido para a moeda corrente da empresa. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nr Contrato | Inserir o número do contrato de câmbio novo registrado. |
Dt Vinculação | Inserir a data em que as cambiais devem ser vinculadas ao contrato de câmbio. |
Produto Financeiro | Quando o contrato sendo liquidado é do tipo "Empréstimo", então nesse campo deve ser informado o produto financeiro em que será gerada a operação financeira referente à liquidação deste valor da operação financeira principal do contrato. |
Portador | Quando o contrato sendo liquidado é do tipo "Pronto", então nesse campo deve ser informado o portador da conta corrente onde deve ocorrer o crédito referente ao valor de câmbio a liquidar sendo destinado na transação. |
Vincular | Inserir o valor da cambial selecionada que deve ser vinculado ao contrato selecionado. A cambial pode ser destinada parcialmente e para vários contratos de câmbio distintos. |
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