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Objetivo
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A rotina de Contas a Receber controla todos os documentos, também chamados por títulos, que geram receita para a empresa. Estes títulos podem ser duplicatas, cheques, notas promissórias, adiantamentos, entre outros.
A inclusão de um título na carteira a pagar receber pode ser feita feita de forma manual (inclusão individual dos títulos por meio de com os títulos inseridos individualmente via digitação) ou automática (a partir das notas fiscais de entrada, desde que, o módulo de Compras e/ou Estoque e Custos estejam integrados ao módulo Financeiroque requer integração com o módulo de Faturamento, bem como, que o TES - Tipo de Entrada e Saída - esteja configurado para gerar duplicata).
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Para que o título seja gerado automaticamente, é necessário que os módulos de Compras e/ou Estoque e Custos estejam implantados e integrados, pois, o processo depende do recebimento de documentos de entrada e dos pedidos de compras. O cadastro de contas a pagar receber está elaborado da seguinte forma:
Para que a configuração das parcelas seja na forma alfabética, é necessário que o parâmetro MV_1DUP tenha em seu conteúdo a letra A, entretanto, para divisão de parcelas de maneira numérica, informe a opção 1. O prefixo do título corresponde à série da Nota Fiscal gerada pelo módulo de Faturamento, conforme definição do parâmetro MV_1DUPREF. |
O sistema armazena informações referentes aos títulos a receber e suas naturezas e, com base nestas informações, são gerados os impostos devidos.
Na implantação de um título é gerada a atualização dos saldos dos clientes, do fluxo de caixa, o cálculo das comissões e contabilização por meio de parâmetros e do cadastro de lançamentos padronizados.
Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
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