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Informe a data da apuração de resultados.

Importante:

• Quando a apuração é trimestral a data de Lucros e Perdas será a data fim de cada trimestre. No wizard de importação dos dados a pergunta Apuração do Exercício LP, deve ficar em branco.
• O imposto é determinado por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário.
• Nos casos de incorporação, extinção, fusão ou cisão, a apuração da base de cálculo e do imposto devido será efetuada na data do evento.

• O Calendário deve compreender as datas de início e fim informadas acima.
• Não é obrigatório a amarração do calendário contábil selecionado com o cadastro de moedas.

Informe a conta contábil inicial a ser considerada

Importante:

Este parâmetro será considerado para a extração ds registros J050, J051 e J053.

Esta pergunta está de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade CTG Nº 2001de 15/04/2016.

Informe a conta contábil final a ser considerada

Importante:

Este parâmetro será considerado para a extração ds registros J050, J051 e J053.

Esta pergunta está de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade CTG Nº 2001de 15/04/2016.

Informe a conta contábil inicial de patrimônio a ser considerada

Importante:

Este parâmetro será considerado para a extração dos registros K155 e K156, e também os registros L100, P100 e U100 quando não considerado a configuração de visão gerencial.

Informe a conta contábil final de patrimônio a ser considerada

Importante:

Este parâmetro será considerado para a extração dos registros K155 e K156, e também os registros L100, P100 e U100 quando não considerado a configuração de visão gerencial.

Informe a conta contábil inicial de resultado a ser considerada

Importante:

Este parâmetro será considerado para a extração dos registros K355 e K356, e também os registros L300, P150 e U150 quando não considerado a configuração de visão gerencial.

Informe a conta contábil final de resultado a ser considerada

Importante:

Este parâmetro será considerado para a extração dos registros K355 e K356, e também os registros L300, P150 e U150 quando não considerado a configuração de visão gerencial.

Informe se deseja extrair as informações referentes ao Balanço Patrimonial (L100, P100 e U100) e Demonstrativo de Resultados (L300, P150 e U150) baseando-se na configuração de uma visao gerencial.

• S - Sim
• N - Não

Importante:

Ao selecionar a opção "S - Sim" as perguntas "Conta Patrimonio De/Até" e "Conta Resultado De / Até" serão desconsideradas para a extração do Balanço Patrimonial (L100, P100 e U100) e Demonstrativo de Resultados

Informe o código da configuração de livros configurada para extração do Balanço Patrimonial (L100, P100 e U100).

Importante:

Esta pergunta somente terá efeito quando "Considera Vis. p/ Bal. Patrim. e DRE = Sim"

Modelo de visão gerencial para importação disponível em Arquivos modelos

Informe o código da configuração de livros configurada para extração do Demonstrativo de Resultados (L300, P150 e U150).

Importante:

Esta pergunta somente terá efeito quando "Considera Vis. p/ Bal. Patrim. e DRE = Sim"

Modelo de visão gerencial para importação disponível em Arquivos modelos

Indica se será considerado Centro de custo na exportação dos dados.

• S - Sim
• N - Não

Importante:

Ao selecionar a opção "S - Sim" será exportado para o registro J100 todo o cadastro de centro de custos

Ao selecionar a opção "S - Sim" os saldos das conta contábeis serão extraídos considerando a entidade centro de custo.

Ao selecionar a opção "S - Sim" os saldos das conta referenciais serão extraídos considerando a entidade centro de custo quando informado no cadastro de amarração de plano de contas X plano de contas referencial.

Informe o código da configuração de livros para extração do registro L210 Informativo da Composição de Custos  

Importante:

Modelo de visão gerencial para importação disponível em Arquivos modelos

Regras:

• Obrigatório se (COD_QUALIF_PJ = “01”) E (L030.PER_APUR = “A00” OU [T01..T04]) OU ([A01..A012] E mês correspondente no 0010. MES_BAL_RED [1..12] for igual = “B”)

Informe o código da configuração de livros para extração do registro P130 - Demonstração das Receitas Incentivadas do Lucro Presumido

Importante:

Modelo de visão gerencial para importação disponível em Arquivos modelos

Regras:

• Obrigatório se 0020. IND_RED_ISEN = "S" E 0010.OPT_REFIS = "S" N 

Informe o código da configuração de livros para extração do

registro P200 - Apuração da Base de Cálculo do Lucro Presumido

Importante:

Modelo de visão gerencial para importação disponível em Arquivos modelos

Informe o código da configuração de livros para extração do registro P230 - Apuração da Base de Cálculo do Lucro Presumido

Importante:

Modelo de visão gerencial para importação disponível em Arquivos modelos

Regras:

• Obrigatório se 0020.IND_RED_ISEN="S" E 0010.OPT_REFIS="S"

Informe o código da configuração de livros para extração do registro P300 - Cálculo do IRPJ com Base no Lucro Presumido

Importante:

Modelo de visão gerencial para importação disponível em Arquivos modelos

Informe o código da configuração de livros para extração do registro P400 - Apuração da Base de Cálculo da CSLL com Base no Lucro Presumido

Importante:

Modelo de visão gerencial para importação disponível em Arquivos modelos

Informe o código da configuração de livros para extração do registro P500 - Cálculo da CSLL com Base no Lucro Presumido

Importante:

Modelo de visão gerencial para importação disponível em Arquivos modelos

Informe o código da configuração de livros para extração do registro T120 - Apuração da Base de Cálculo do IRPJ com Base no Lucro Arbitrado

Importante:

Modelo de visão gerencial para importação disponível em Arquivos modelos

Importante:

Modelo de visão gerencial para importação disponível em Arquivos modelos

Regras:

• Obrigatório se 0010.FORMA_TRIB_PER = “A”

Informe o código da configuração de livros para extração do registro T170 - Apuração da Base de Cálculo da CSLL com Base no Lucro Arbitrado

Importante:

Modelo de visão gerencial para importação disponível em Arquivos modelos

Informe o código da configuração de livros para extração do registro T181 - Cálculo da CSLL com Base no Lucro Arbitrado

Importante:

Modelo de visão gerencial para importação disponível em Arquivos modelos

Regras:

• Obrigatório se 0010.FORMA_TRIB_PER = “A”

Informe o código da configuração de livros para extração do registro U180 - Cálculo do IRPJ das Empresas Imunes e Isentas

Importante:

Modelo de visão gerencial para importação disponível em Arquivos modelos

Regras:

• Obrigatório se 0010. FORMA_TRIB = “8” ou “9” E 0010. FORMA_APUR_I = “A” ou “T”

Informe o código da configuração de livros para extração do registro U182 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) das Empresas Imunes e Isentas

Importante:

Modelo de visão gerencial para importação disponível em Arquivos modelos

Regras:

• Obrigatório se 0010. FORMA_TRIB = “8” ou “9” E 0010.APUR_CSLL = “A” ou “T” OU 0010. FORMA_APUR_I = “A” ou “T”