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O conjunto de programas de contabilização da parte financeira do ERP ao efetuar a contabilização, irá verificar o valor da transação (antes de sumariar a transação em um único movimento), se esta possui decimais na moeda local do Chile (pesos). Caso tenha decimais, deverá ser feito o arredondamento na Contabilidade.
Conta Ajuste de Decimais
Esta conta deverá ser parametrizada na Manutenção do Plano de Contas (UTB080AA).
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Menor que 0,51 arredonda para baixo = 0.
Contabilização
Nas entradas das movimentações nos módulos Contas a Pagar, Contas a Receber e Ativo Fixo, nada foi modificado para o usuário, porém, a rotina de contabilização verifica se a apropriação possui centavos na moeda corrente. Caso tenha centavos, serão apropriados dois novos lançamentos. Um lançamento na mesma conta que possui o centavo, para arredondar o valor. E outro lançamento de contrapartida de acerto de centavos, na conta de Ajuste Decimais, parametrizada no Plano de Contas, com lançamento inverso. O tipo de apropriação deverá ser igual da conta que houve o ajuste, a mesma UN, tipo de fluxo e finalidade, para as duas novas apropriações.
Contabilização - Contas a Receber (ACR)
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DB despesa 0,10 (conta Ajuste Decimais do Plano de Contas)
DB saldo 986,9
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| Informações | ||
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Estas duas novas apropriações não serão integradas com o Caixa e Bancos, para não interferir em toda a rotina anterior do módulo do Contas a Receber. Caso houvesse a integração poderiam aparecer diferenças entre o Caixa e Bancos (onde tem o arredondamento), e os títulos em aberto (que não tem o arredondamento). E o valor do movimento e do título não seriam alterados, ou seja, não teriam nenhum impacto nas movimentações geradas no módulo, só na contabilidade. |
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Contabilização - Contas a Pagar (APB)
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CR despesa 0,10 (conta Ajuste Decimais do Plano de Contas)
CR saldo 986,9
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DB saldo 0,10 (conta Ajuste Decimais do Plano de Contas)
Como deve ficar a contabilização, quando arredonda para baixo:
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DB despesa 0,30 (conta Ajuste Decimais do Plano de Contas)
CR saldo 986,3
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| Informações | ||
|---|---|---|
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Estas duas novas apropriações não serão integradas com o Caixa e Bancos, para não interferir em toda a rotina anterior do módulo do Contas a Pagar. Caso houvesse a integração poderiam aparecer diferenças entre o Caixa e Bancos (onde tem o arredondamento), e os títulos em aberto (que não tem o arredondamento). E o valor do movimento e do título não seriam alterados, ou seja, não teriam nenhum impacto nas movimentações geradas no módulo, só na contabilidade. |
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Contabilização - Ativo Fixo (FAS)
Quando houver a contabilização de um valor com decimais, será feito um arredondamento, porém só na contabilidade, não serão alterados movimentos no FAS, e nem integrado este lançamento de centavos com o Caixa e Bancos. O programa Contabilizar Movimentação (FAS705AA) simula esta situação, e que quando for gerar dados pra contabilidade, faz as contabilizações de arredondamento necessárias.
Programas considerados
Os programas abaixo foram alterados para apresentarem o valor arredondado, conforme parametrização da moeda corrente do Chile, mas não irão alterar o valor do movimento no Módulo Origem. Os programas de contabilização descritos irão fazer o ajuste de decimais somente na contabilidade, na conta parametrizada na Manutenção do Plano de Contas.
Contas a Receber:
Emissão Diário Auxiliar ACR
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Conciliação Contábil ACR
Descontabilização ACR
Contas a Pagar:
Imprimir Cheque
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Descontabilização APB
Emissão Cheques CMG
Ativo Fixo:
Contabilizar Movimentação FAS
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Relatório Demonstrativo Contabilização FAS
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