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 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.                                                             

  

Informações Gerais

 

Especificação

Produto

Microsiga Protheus

Módulo

SIGACTB

Segmento Executor

 

Projeto1

M_CTR010

IRM1

PCREQ-9706

Requisito1

PCREQ-9706

Subtarefa1

 

Chamado2

12.1.7

País

(X) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Outros

<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>.

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

 

O objetivo desse desenvolvimento é flexibilizar a execução da rotina de consolidação contábil (CTBA220) quando a empresa utiliza a funcionalidade de gestão corporativa.

Até essa melhoria a rotina bloqueava as tabelas do módulo de contabilidade gerencial da empresa consolidadora para executar o processamento.

A partir dessa implementação a rotina, caso seja parametrizado, não irá bloquear as tabelas.

 

Definição da Regra de Negócio

No programa CTBA220 atualmente é realizado o bloqueio das seguintes tabelas na empresa consolidadora antes do processamento:

  • Tabelas de Cadastros:
    • CT1 - Plano de contas;
    • CTT - Centro de Custo;
    • CTD - Item contábil;
    • CTH- Classe de Valor;
  • Tabela de Movimento:
    • CT2 -Movimento Contábil;
  • Tabelas de Saldo:
    • CQ0 - Saldo por Conta no Mês
    • CQ1 - Saldo por Conta no Dia
    • CQ2 - Saldo por Centro Custo no Mês
    • CQ3 - Saldo Centro de Custo no Dia
    • CQ4 - Saldo Item Contábil no Mês
    • CQ5 - Saldo Item Contábil no Dia
    • CQ6 - Saldo Classe Valor no Mês
    • CQ7 - Saldo Classe de Valor no Dia
    • CQ8 - Saldos por Entidade no Mês
    • CQ9 - Saldo por Entidade no Dia

Com esse novo tratamento a rotina irá analisar as seguintes condições:

  • O novo parâmetro MV_TPBLCON estiver com valor igual a 2 (bloqueia calendário);
  • A tabela de movimento, saldos e calendário contábil devem ter o compartilhamento de Empresa,Unidade e Filial totalmente exclusivo;
  • As tabelas de cadastros não serão mais travadas no processo de consolidação na empresa consolidadora;
  • Caso o schedule de atualização de saldo (CTBA193) esteja ativo, a fila de processamento (tabela CQA) não pode ter registros nas filiais envolvidas no processo.
  • A rotina de reprocessamento de saldo (CTBA190) não pode estar em processamento.
  • Como o bloqueio ocorre na empresa ou filial consolidadora, será adicionado um tratamento para validação do calendário contábil da empresa/filial destino, para que seja efetuado o processo de consolidação. Para tanto teremos os seguintes cenários:
    • Calendário contábil do período a ser consolidado aberto - permite a inclusão de lançamentos contábeis
      A rotina de consolidação deverá fechar o calendário do período selecionado para a execução da consolidação. Após esta operação, o status dos calendários devem voltar para o status original. Como premissa, os períodos anteriores devem estar fechados para a execução do período selecionado para consolidação.
    • Calendário contábil do período a ser consolidado fechado - não permite a inclusão de lançamentos contábeis
      Será apresentada a mensagem já existente, notificando que há bloqueio de calendário para o período que será processado.

Se as condições forem atendidas o sistema não irá bloquear as tabelas de movimento e saldo, além disso ele executará as seguintes atividades:

  • Permitir apenas a visualização dos calendários contábeis na rotina CTBA010 para a empresa consolidadora, enquanto a consolidação for processada.
  • Não permitir a execução das rotinas de reprocessamento de saldo (CTBA190 e CTBA193) para a empresa consolidadora, enquanto a consolidação for processada.

Se as condições não forem atendidas, o sistema não processará a consolidação. O utilizador poderá alterar o parâmetro MV_TPBLCON para processar da forma tradicional.

Essas atividades visam garantir a confiabilidade da informação durante o processo de consolidação contábil.

Na tela inicial da rotina (processo manual) o aviso deve ser alterado com a seguinte mensagem:

Se o parâmetro MV_TPBLCON estiver com o valor 2 (bloqueia calendário):

  • " O processo de consolidação bloqueará o período da consolidadora temporariamente. Para a execução desta consolidação, é necessário que os períodos anteriores estejam encerrados."

Se o parâmetro MV_TPBLCON estiver com o valor 1 (bloqueia tabelas):

  • " Para a consolidação as tabelas não podem estar em uso por outras estações. As tabelas serão abertas como exclusivas durante o processo de consolidação"

Esta mensagem deve ser tratada também na rotina quando executada via schedule, informando a mensagem no log do servidor.

  

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

CTBA010

[Alteração]

Atualizações -> Cadastros -> Calendário Contábil

CTBA190

[Alteração]

Miscelânea -> Refaz Saldo -> Reprocessamento

CTBA220

[Alteração]

Miscelânea -> Processamento -> Consolidação Geral

  

Tabelas Utilizadas

    • CT1 - Plano de contas;
    • CTT - Centro de Custo;
    • CTD - Item contábil;
    • CTH- Classe de Valor;
    • CT2 -Movimento Contábil;
    • CQ0 - Saldo por Conta no Mês
    • CQ1 - Saldo por Conta no Dia
    • CQ2 - Saldo por Centro Custo no Mês
    • CQ3 - Saldo Centro de Custo no Dia
    • CQ4 - Saldo Item Contábil no Mês
    • CQ5 - Saldo Item Contábil no Dia
    • CQ6 - Saldo Classe Valor no Mês
    • CQ7 - Saldo Classe de Valor no Dia
    • CQ8 - Saldos por Entidade no Mês
    • CQ9 - Saldo por Entidade no Dia

Dicionário de Dados

  1. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável

MV_TPBLCON

Tipo

Caractere

Descrição

Define se na consolidação geral serão bloqueadas as tabelas envolvidas ou o calendário contábil. 1=Bloqueia as tabelas;2=Bloqueia o calendário

Valor Padrão

1


Descrição Caso de Uso


Premissas: As configurações definidas a seguir são premissas para a execução de todos os casos de uso definidos nesta especificação.

 

    1. Possuir um ambiente com a seguinte estrutura:

      Grupo de Empresas

      Empresa

      Unidade de Negócio

      Filial

      Descrição

      T1

      D

      MG

      01

      Filial Belo Horizonte

      02

      Filial Uberaba

      D

      ME

      01

      Filial Mexico

      D

      AR

      01

      Filial Argentina

      T2

      M

      ME

      01

      Filial Mexico

      T3

      A

      AR

      01

      Filial Argentina

    2. Possuir um cadastro de Calendário com as seguintes configurações:

      EmpresaFilialCalendárioPeríodoDt InicioDt FinalStatus Per
      T1D MG 012160101/01/1631/01/16Bloqueado
      T1D MG 012160201/02/1629/02/16Bloqueado
      T1D MG 012160301/03/1631/03/16Aberto
      T1D MG 012160401/04/1630/04/16Aberto
      T1D ME 012160101/01/1631/01/16Bloqueado
      T1D ME 012160201/02/1629/02/16Bloqueado
      T1D ME 012160301/03/1631/03/16Aberto
      T1D ME 012160401/04/1630/04/16Aberto

1º. Consolidação com calendário aberto

 

Objetivo: Executar a consolidação de um período que permite lançamento na consolidadora.

Pré-requisitos:

    1. Realizar as Premissas.
    2. Incluir um lançamento contábil manual no dia 15/03/2016 na filial  T1 D MG 01, mas a tela deve continuar aberta.
    3. Com outro usuário, executar a rotina CTBA220 conectado na filial T1 D ME 01
    4. No painel de seleção Arquivos a Consolidar, marcar a opção Lançamentos Contábeis
    5. No painel de seleção Empresas a Consolidar, marcar a opção T2 M ME 01
    6. Clicar na opção  Parâmetros e preencher da seguinte forma:

 

Parâmetro

Valor

Limpa Consolidação

Não

Da Data

01/03/2016

Até a Data

31/03/2016

Apaga

Periodo

Processa Moeda

Todas Moedas

Qual Moeda

 

Tipo de Saldo

1

Gera lanc. saldo inicial

Não

Lote saldo inicial

 

Sublote saldo inicial

 

Documento saldo inicial

 

Consolidar Moedas Diferentes

Sim

Moeda Consolidadora

02

 

Condições de sucesso:

  • O sistema deve gerar os lançamentos contábeis na filial D ME 01 (Grupo de Empesas T1).

Condições de falha:

    • Não incluir os lançamentos;

Inicializador: Acesso a rotina “Contabilidade Gerencial -> Miscelâneas -> Processamentos -> Consolidação Geral”

 

2º. Consolidação com calendário bloqueado

 

Objetivo: Executar a consolidação de um período bloqueado na consolidadora.

Pré-requisitos:

    1. Realizar as Premissas.
    2. Executar a rotina CTBA220 conectado na filial T1 D ME 01
    3. No painel de seleção Arquivos a Consolidar, marcar a opção Lançamentos Contábeis
    4. No painel de seleção Empresas a Consolidar, marcar a opção T2 M ME 01
    5. Clicar na opção  Parâmetros e preencher da seguinte forma:

 

Parâmetro

Valor

Limpa Consolidação

Não

Da Data

01/02/2016

Até a Data

29/02/2016

Apaga

Periodo

Processa Moeda

Todas Moedas

Qual Moeda

 

Tipo de Saldo

1

Gera lanc. saldo inicial

Não

Lote saldo inicial

 

Sublote saldo inicial

 

Documento saldo inicial

 

Consolidar Moedas Diferentes

Sim

Moeda Consolidadora

02

 

Condições de sucesso:

  • O sistema não executará o processo de consolidação e gerará um log.

Condições de falha:

    • O sistema não bloquear.

Inicializador: Acesso a rotina “Contabilidade Gerencial -> Miscelâneas -> Processamentos -> Consolidação Geral”

 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.