Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

O objetivo desse desenvolvimento é flexibilizar a execução da rotina de consolidação contábil (CTBA220) quando a empresa utiliza a funcionalidade de gestão corporativa.

Até essa melhoria a rotina bloqueava as tabelas do módulo de contabilidade gerencial da empresa consolidadora para executar o processamento.

A partir dessa implementação a rotina, caso seja parametrizado, não irá bloquear as tabelas.

Definição da Regra de Negócio

No programa CTBA220 atualmente é realizado o bloqueio das seguintes tabelas na empresa consolidadora antes do processamento:

• Tabelas de Cadastros:
  • CT1 - Plano de contas;
  • CTT - Centro de Custo;
  • CTD - Item contábil;
  • CTH- Classe de Valor;

• Tabela de Movimento:
  • CT2 -Movimento Contábil;

• Tabelas de Saldo:

• • CQ0 - Saldo por Conta no Mês

• • CQ1 - Saldo por Conta no Dia

• • CQ2 - Saldo por Centro Custo no Mês

• • CQ3 - Saldo Centro de Custo no Dia

• • CQ4 - Saldo Item Contábil no Mês

• • CQ5 - Saldo Item Contábil no Dia

• • CQ6 - Saldo Classe Valor no Mês

• • CQ7 - Saldo Classe de Valor no Dia

• • CQ8 - Saldos por Entidade no Mês

• • CQ9 - Saldo por Entidade no Dia
    
    

Com esse novo tratamento a rotina irá analisar as seguintes condições:

• O novo parâmetro MV_TPBLCON estiver com valor igual a 2 (bloqueia calendário);
• A tabela de movimento, saldos e calendário contábil devem ter o compartilhamento de Empresa,Unidade e Filial totalmente exclusivo;
• As tabelas de cadastros não serão mais travadas no processo de consolidação na empresa consolidadora;
• Caso o schedule de atualização de saldo (CTBA193) esteja ativo, a fila de processamento (tabela CQA) não pode ter registros nas filiais envolvidas no processo.
• A rotina de reprocessamento de saldo (CTBA190) não pode estar em processamento.
• Como o bloqueio ocorre na empresa ou filial consolidadora, será adicionado um tratamento para validação do calendário contábil da empresa/filial destino, para que seja efetuado o processo de consolidação. Para tanto teremos os seguintes cenários:
  • Calendário contábil do período a ser consolidado aberto - permite a inclusão de lançamentos contábeis
    A rotina de consolidação deverá fechar o calendário do período selecionado para a execução da consolidação. Após esta operação, o status dos calendários devem voltar para o status original. Como premissa, os períodos anteriores devem estar fechados para a execução do período selecionado para consolidação.
  • Calendário contábil do período a ser consolidado fechado - não permite a inclusão de lançamentos contábeis
    Será apresentada a mensagem já existente, notificando que há bloqueio de calendário para o período que será processado.
    
    

Se as condições forem atendidas o sistema não irá bloquear as tabelas de movimento e saldo, além disso ele executará as seguintes atividades:

• Permitir apenas a visualização dos calendários contábeis na rotina CTBA010 para a empresa consolidadora, enquanto a consolidação for processada.
• Não permitir a execução das rotinas de reprocessamento de saldo (CTBA190 e CTBA193) para a empresa consolidadora, enquanto a consolidação for processada.

Se as condições não forem atendidas, o sistema não processará a consolidação. O utilizador poderá alterar o parâmetro MV_TPBLCON para processar da forma tradicional.

Essas atividades visam garantir a confiabilidade da informação durante o processo de consolidação contábil.

Na tela inicial da rotina (processo manual) o aviso deve ser alterado com a seguinte mensagem:

Se o parâmetro MV_TPBLCON estiver com o valor 2 (bloqueia calendário):

• " O processo de consolidação bloqueará o período da consolidadora temporariamente. Para a execução desta consolidação, é necessário que os períodos anteriores estejam encerrados."

Se o parâmetro MV_TPBLCON estiver com o valor 1 (bloqueia tabelas):

• " Para a consolidação as tabelas não podem estar em uso por outras estações. As tabelas serão abertas como exclusivas durante o processo de consolidação"

Esta mensagem deve ser tratada também na rotina quando executada via schedule, informando a mensagem no log do servidor.

Tabelas Utilizadas

• • CT1 - Plano de contas;
  • CTT - Centro de Custo;
  • CTD - Item contábil;
  • CTH- Classe de Valor;
  • CT2 -Movimento Contábil;
  • CQ0 - Saldo por Conta no Mês
  • CQ1 - Saldo por Conta no Dia
  • CQ2 - Saldo por Centro Custo no Mês
  • CQ3 - Saldo Centro de Custo no Dia
  • CQ4 - Saldo Item Contábil no Mês
  • CQ5 - Saldo Item Contábil no Dia
  • CQ6 - Saldo Classe Valor no Mês
  • CQ7 - Saldo Classe de Valor no Dia
  • CQ8 - Saldos por Entidade no Mês
  • CQ9 - Saldo por Entidade no Dia

Dicionário de Dados

1. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Descrição Caso de Uso

Premissas: As configurações definidas a seguir são premissas para a execução de todos os casos de uso definidos nesta especificação.

1. 1. Possuir um ambiente com a seguinte estrutura:

      Grupo de Empresas	Empresa	Unidade de Negócio	Filial	Descrição
      T1	D	MG	01	Filial Belo Horizonte
      			02	Filial Uberaba
      	D	ME	01	Filial Mexico
      	D	AR	01	Filial Argentina
      T2	M	ME	01	Filial Mexico
      T3	A	AR	01	Filial Argentina

   2. Possuir um cadastro de Calendário com as seguintes configurações:

      Empresa	Filial	Calendário	Período	Dt Inicio	Dt Final	Status Per
      T1	D MG 01	216	01	01/01/16	31/01/16	Bloqueado
      T1	D MG 01	216	02	01/02/16	29/02/16	Bloqueado
      T1	D MG 01	216	03	01/03/16	31/03/16	Aberto
      T1	D MG 01	216	04	01/04/16	30/04/16	Aberto
      T1	D ME 01	216	01	01/01/16	31/01/16	Bloqueado
      T1	D ME 01	216	02	01/02/16	29/02/16	Bloqueado
      T1	D ME 01	216	03	01/03/16	31/03/16	Aberto
      T1	D ME 01	216	04	01/04/16	30/04/16	Aberto

1º. Consolidação com calendário aberto

Objetivo: Executar a consolidação de um período que permite lançamento na consolidadora.

Pré-requisitos:

1. 1. Realizar as Premissas.
   2. Incluir um lançamento contábil manual no dia 15/03/2016 na filial  T1 D MG 01, mas a tela deve continuar aberta.
      
   3. Com outro usuário, executar a rotina CTBA220 conectado na filial T1 D ME 01
   4. No painel de seleção Arquivos a Consolidar, marcar a opção Lançamentos Contábeis
   5. No painel de seleção Empresas a Consolidar, marcar a opção T2 M ME 01
   6. Clicar na opção  Parâmetros e preencher da seguinte forma:

Condições de sucesso:

• O sistema deve gerar os lançamentos contábeis na filial D ME 01 (Grupo de Empesas T1).

Condições de falha:

• • Não incluir os lançamentos;

Inicializador: Acesso a rotina “Contabilidade Gerencial -> Miscelâneas -> Processamentos -> Consolidação Geral”

2º. Consolidação com calendário bloqueado

Objetivo: Executar a consolidação de um período bloqueado na consolidadora.

Pré-requisitos:

1. 1. Realizar as Premissas.
   2. Executar a rotina CTBA220 conectado na filial T1 D ME 01
   3. No painel de seleção Arquivos a Consolidar, marcar a opção Lançamentos Contábeis
   4. No painel de seleção Empresas a Consolidar, marcar a opção T2 M ME 01
   5. Clicar na opção  Parâmetros e preencher da seguinte forma:

Condições de sucesso:

• O sistema não executará o processo de consolidação e gerará um log.

Condições de falha:

• • O sistema não bloquear.

Inicializador: Acesso a rotina “Contabilidade Gerencial -> Miscelâneas -> Processamentos -> Consolidação Geral”