Uso do Poder DE/EM Terceiro

Índice

Conceito

Para entender um pouco mais do conceito de poder DE/EM terceiro veja nosso vídeo How To em: How To | MP - SIGAFAT - Conceito: Poder De/Em Terceiros

O controle de Poder DE/EM terceiro no sistema Protheus consiste na gestão automática

Conceito do Poder de/em Terceiro

O controle de Poder DE/EM terceiro no sistema Protheus consiste na gestão automática de um Saldo Físico de Produto que se encontra temporariamente nas seguintes condições:

• Produto meu EM poder de TERCEIRO → Produto físico que me pertence mas, ficará temporariamente em Poder de um Terceiro (Parceiro).
• Produto DE TERCEIRO em meu Poder → Produto físico que pertence ao Terceiro (Parceiro) mas, ficará temporariamente em meu Poder.

A gestão automática permite um controle correto dos saldos de Estoque, de modo que a organização tenha disponível a informação de que determinado saldo precisa ser retornado. Essa gestão valida ainda diversos processos que movimentam o Estoque de modo a permitir ou não essa movimentação considerando a operação DE/EM terceiro, garantindo assim, a integridade do Saldo.

Alguns processos em que a gestão automática do Saldo DE/EM Terceiro se faz essencial são: consignação, conserto, beneficiamento, armazenamento, empréstimo, etc (os quais abordaremos em detalhes a seguir).

Modelos de Operações

(Consulte abaixo o detalhamento para cada cenário)

Operações de Saída:

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Operações de Entrada:

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 Localização dos campos no cadastro da TES:

 F4_PODER3 = Poder Terc. localizado na aba Adm/Fin/Custo.
 F4_ESTOQUE = Atu. Estoque localizado na aba Adm/Fin/Custo.
 F4_DUPLIC = Gera Dupl localizado na aba Adm/Fin/Custo.

Para a orientação da correta configuração de TES para poder de terceiros, acesse:  FAT0076_Poder de terceiros - Correta configuração do cadastro de TES

Considerações importantes:

Relacionamento entre as Notas de Remessa / Devolução e PD3 dentro do sistema
O relacionamento entre os registros é estabelecido através dos campos C6_NFORI , C6_SERIORI , C6_ITEMORI → D2_NFORI , D2_SERIORI , D2_ITEMORI nas operações de Saída; e campos D1_NFORI , D1_SERIORI , D1_ITEMORI nas operações de Entrada.
Se tratando de controle de PD3 o relacionamento entre as movimentações de terceiro são estabelecidos também na Tabela SB6:

Saldo a retornar

Para relacionar o movimento com outro movimento (Geralmente quando há Nota de Complemento de Valor do beneficiamento)

Se o TES utilizado movimenta Estoque (na época do movimento)

Preenchido com S - Sim quando zerar o saldo da Remessa indicando que foi atendido

Fluxograma

Considerações Importantes

(Consulte abaixo o detalhamento para cada cenário)

Operações de Saída (MATA410) [Equipe Protheus Faturamento]

Image Added

Âncora
OE OE

Operações Específicas

Selecione a Aba relacionada à Operação desejada e confira a sugestão de processo a executar no Protheus (algumas definições podem ser adaptadas à necessidade particular de sua operação):

• Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento (Venda para Entrega Futura)
  Essas Notas não se relacionam dentro do SIGAFAT, salvo quando o processo é realizado pela Rotina Contrato de Parceria - FATA400: FAT0011_Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Venda

• Cliente de Entrega diferente
  Quando o cliente de Entrega é diferente, é necessário registrar no Pedido de Vendas os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega).

  No Pedido de Vendas há os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega).

  - O título (quando configurado para gerar no TES) é gerado para o Cliente da Venda C5_CLIENTE
  - A Tributação (quando configurado para gerar no TES) é gerada para o cliente de Entrega C5_CLIENT
  - É levado o Cliente da Venda C5_CLIENTE no destinatário na tag dest ; e, o cliente de Entrega C5_CLIENT na tag entrega.
  - É levado o Cliente de entrega no DANFE, quando o cliente da Venda e da Entrega são de estados diferentes (obs: neste caso é possível mencionar no campo C5_MENNOTA, o cliente da Venda também, para que seja mencionado nos dados complementares do Danfe).

Nos exemplos de operações, Consignação - situação 2, demonstra como deve ser efetuado a venda quando o produto é DE Terceiros em nosso Poder. Não é efetuado a venda de produto EM Terceiros.

Obs. Caso o produto esteja em armazém de Terceiros (uso dos parâmetros “MV_ALMTERC” e  "MV_CONTERC"), a venda não poderá ser efetuada. O armazém definido no MV_ALMTERC é bloqueado para que não sejam efetuadas movimentações neste armazém. Apenas as movimentações automáticas, produzidas pela remessa e devolução de produtos, irão gerar movimentos no armazém de terceiros. Sua finalidade é trabalhar apuração de Custo Médio. Para mais informações sobre assunto acesse: PEST06505 - Controle do Armazém de Poder de Terceiros 

• O help A100VALOR é uma validação do sistema que verifica o preço unitário e quantidade gravados na tabela SB6 - Saldo de/em Terceiro em comparação aos informados no retorno do saldo (F4_PODER=Devolução), de modo que sejam compatíveis (mais detalhes).
  

Obs. Para tratar o Help A100VALOR, acesse a documentação: Cross-Segmento-TOTVS-Backoffice-Linha-Protheus-SIGAFAT-Help-A100VALOR 

• O help A410PODER3 é uma validação do sistema que verifica o tipo da NF de saída utilizado para tratar o controle de poder de terceiro REMESSA.

Selecione a Aba relacionada à Operação desejada e confira a sugestão de processo a executar no Protheus (algumas definições podem ser adaptadas à necessidade particular de sua operação):

effectDuration 0.5 id

consig effectType horizontal loopCards

Saída 1: Envio do material ao parceiro Informar no Pedido (C5_CLIENTE) o Parceiro que tentará a venda. true Card default true id PD3 label CONSIGNAÇÃO id consig label (Situação 1) PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para um TERCEIRO realizar a venda ETAPA OPERAÇÃO OBSERVAÇÃO Saída 1: Envio do material ao parceiro Image Added Informar no Pedido (C5_CLIENTE) o Parceiro que tentará a venda. Entrada 1: Retorno simbólico do material pelo parceiro do saldo vendido. Image Added Nesta situação, o parceiro , só efetua a devolução de terceiro para a baixa da Sb6 e não há movimentação de estoque e nem cobrança do item em consignação.     Entrada 2: Retorno do material não vendido pelo parceiro. Image Added Saída 2: Faturamento (Nota  de Cobrança) ao parceiro do material vendido (ignorar essa etapa se não houve venda) Image Added Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Card default true id 0607202023 label (Situação 2) PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar a venda ETAPA OPERAÇÃO OBSERVAÇÃO Consiste num acordo mercantil em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (parceiro) certa quantidade de seu produto para que este parceiro os venda à sua carteira de clientes (retendo para si parte negociada do lucro); podendo inclusive devolver ao proprietário o saldo que porventura não conseguiu vender. Situação 1: PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para um TERCEIRO realizar a venda Situação 2: PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar a venda Etapa Operação Observação Etapa Operação Observação Image Removed Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário Image Modified Informar na Nota (CA100FOR) o Fornecedor (proprietário) do produto. (Equipe Protheus Compras [SIGAPCP]) Venda do material ao meu cliente (ignorar essa etapa caso não tenha vendido).      Image Modified Image Modified Nesta etapa é preciso informar TES de Retorno Simbólico na TES de Faturamento. Entrada 1: Retorno simbólico do material pelo parceiro do saldo vendido. Image Removed Nesta situação, o parceiro , só efetua a devolução de terceiro para a baixa da Sb6 e não há movimentação de estoque e nem cobrança do item em consignação TES de Faturamento. Saída 1: Retorno simbólico ao proprietário do saldo vendido (ignorar essa etapa caso não tenha vendido). Image Modified Necessário utilizar Pedido do Tipo B (Utiliza Fornecedor) de modo que seja permitido selecionar o Fornecedor (no campo C5_CLIENTE) para a devolução. Possível que este retorno seja parcial. Caso queria relacionar a nota de entrada na devolução simbólica, deve ser informado no mensagem para nota c5_mennota.     Entrada 2: Retorno do material não vendido pelo parceiro. Image Removed C5_MENNOTA. Saída 2: Retorno do material ao proprietário do saldo restante não vendido (ignorar essa etapa caso fique com o saldo até ser vendido). Image Modified Necessário utilizar Pedido do Tipo B (Utiliza Fornecedor) de modo que seja permitido selecionar o Fornecedor (no campo C5_CLIENTE) para a devolução. Possível que este retorno seja parcial.

Saída 2: Faturamento (Nota  de Cobrança) ao parceiro do material vendido (ignorar essa etapa se não houve venda)

Image Removed

Saída 1:

Envio do material ao fornecedor

Entrada 1:

Recebimento do material pelo proprietário

Entrada 2:

Image Removed

Entrada 1:

Saída 2:

Retorno do material ao proprietário

Entrada 1:

Recebimento do material do proprietário

Image Removed

Saída 1:

Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor / industrializador                              Image Modified

.

CENÁRIO 2. A)  - Quando há transformação da matéria prima em produto final. Exemplo, quando envia tubo e cartucho e retornar caneta. E não (Não utiliza integração com módulo PCP [SIGAPCP-  Planejamento Planejamento e Controle de Produção - OP])[(Caso utilize, veja abaixo, cenário 2. B)]

Situação 2:

fornecedor/industrializador                             Image Added Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa. Nesta etapa ocorre a baixa do saldo em terceiro. Entrada 2: Recebimento do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto)

Entrada 1:

Retorno do material pelo fornecedor / industrializador

Image Removed

Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa.
Nesta etapa ocorre a baixa do saldo em terceiro.

Saída 1:

Retorno do material ao proprietário

Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa.
Nesta etapa ocorre a baixa do saldo em terceiro.

Entrada 2:

Recebimento do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto)

Image Removed

Saída 2: Envio do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto) Image Modified Necessário que ao produzir o Produto Final, seja incluído saldo manualmente no Estoque, de modo que tenha disponível para esta saída.

Entrada 3:

CENÁRIO 2. B)  Quando há transformação da matéria prima em produto final. Exemplo, quando envia tubo e cartucho e retornar caneta. E utiliza (Utiliza integração com módulo PCP [SIGAPCP -  Planejamento Planejamento e Controle de Produção para Produção para gerar Ordem de Produção - OP]) [(Caso não utilize, veja acima, cenário 2. A)]

Situação 2:

MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento

Entrada 1:

Recebimento do material pelo proprietário

Após o recebimento do material:

pelo fornecedor/industrializador                              Image Modified                              Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa.

Saída 1:

Retorno do material ao proprietário

Image Removed

). Entrada 2: Recebimento da Nota de Escrituração do Produto Produzido Image Added No passo anterior houve a movimentação pelo apontamento, onde já fora atribuído saldo ao produto final Entrada 3: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada Image Added Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Card default true id 0607202023 label (Situação 2) MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento ETAPA OPERAÇÃO OBSERVAÇÃO Antes do recebimento do material fazer o cadastro da estrutura, proporcional ao passo 1 e 2 da documentação. Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário Image Added Após o recebimento do material: Abertura da ordem de produção, proporcional ao passo 5 da documentação. Fazer o apontamento da ordem de produção, proporcional ao passo 9 da documentação, a qual gera um produto final com base na matéria prima. Saída 1: Retorno do material ao proprietário      Image Added Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa. Saída 2: Nota de Escrituração e trânsito do Produto Produzido.  Image Added O saldo do produto final foi alimentado no apontamento da ordem de produção mencionado acima.

Entrada 2:

Recebimento da Nota de Escrituração do Produto Produzido

No passo anterior houve a movimentação pelo apontamento, onde já fora atribuído saldo ao produto final

Saída 2:

Nota de Escrituração e trânsito do Produto Produzido.

Entrada 3:

Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada

Material Complementar:

• Processo com PCP e Ordem de Produção
• Processo de vínculo entre o Pedido de Vendas e a Ordem de produção

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ao cliente / parceiro Image Added Entrada 1:

Entrada 1:

Retorno do material pelo fornecedor (empresa de armazenagem)

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Retorno do material ao proprietário

Entrada 2:

Faturamento do fornecedor (empresa de armazenagem) sobre o serviço prestado.

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Saída 2:

Faturamento ao cliente sobre o serviço prestado.

Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para usar ou vender ETAPA OPERAÇÃO OBSERVAÇÃO Entrada 1: Recebimento do material do proprietário Image Added Saída 1: Faturamento do material ao seu cliente (em casos onde o empréstimo é para viabilizar uma venda). Se for apenas para uso, ignorar esta etapa. Image Added Nesta etapa é preciso configurar a TES para que o saldo do poder de terceiro esteja disponível para faturamento. (TES de retorno simbólico dentro da TES de venda) Saída 2: Retorno do material ao proprietário Image Added Nesta etapa é necessário retornar o empréstimo ou locação. (Em caso de o material ter sido vendido para um terceiro, é necessário gerar o retorno simbólico (F4_ESTOQUE == Não) para baixa do Poder de terceiro). Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material. Entrada 2: Faturamento do proprietário sobre o empréstimo ou locação. Image Added Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Saída 1:

Envio do material ao cliente / parceiro

Image Removed

Entrada 1:

Recebimento do material do proprietário

Entrada 1:

Retorno do material pelo cliente / parceiro

Saída 2:

Retorno do material ao proprietário

Image Removed

Nesta etapa é necessário retornar o empréstimo ou locação.

Esta nota é relacionado a cobrança do Empréstimo ou Locação, podendo ser faturado como o serviço ou produto.

Entrada 2:

Faturamento do proprietário sobre o empréstimo ou locação.

Image Removed

Informar no Pedido (C5_CLIENTE) o Parceiro que tentará a venda.

Entrada 1:

Recebimento do material pelo proprietário

Informar na Nota (CA100FOR) o Fornecedor (proprietário) do produto.

Venda do material ao meu cliente (ignorar essa etapa caso não tenha vendido).

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Saída 1:

Retorno simbólico ao proprietário do saldo vendido (ignorar essa etapa caso não tenha vendido).

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Necessário utilizar Pedido do Tipo B (Utiliza Fornecedor) de modo que seja permitido selecionar o Fornecedor (no campo C5_CLIENTE) para a devolução.

Possível que este retorno seja parcial.

Caso queria relacionar a nota de entrada na devolução simbólica, deve ser informado no mensagem para nota c5_mennota.

    Entrada 2:

Retorno do material não vendido pelo parceiro.

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Saída 2:

Retorno do material ao proprietário do saldo restante não vendido (ignorar essa etapa caso fique com o saldo até ser vendido).

Necessário utilizar Pedido do Tipo B (Utiliza Fornecedor) de modo que seja permitido selecionar o Fornecedor (no campo C5_CLIENTE) para a devolução.

Possível que este retorno seja parcial.

Saída 2:

Faturamento (Nota  de Cobrança) ao parceiro do material vendido (ignorar essa etapa se não houve venda)

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Entrada 2:

Faturamento (Nota  de Cobrança) do proprietário para o material que vendi (ignorar essa etapa se não houve venda)

Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")