Ficha Técnica - FIN EMS5 - Fluxo de Caixa - Realizado

Relatório de Inconsistências: INC_FIN_DTS_Budget_Financial_Flow_Fact.TXT
Este relatório é gerado somente quando encontradas inconsistências de integridade referencial na base de dados durante a extração. Se encontra no diretório ...\datasul\bi\spool\EMS25.

Conferência das Informações

Visão BI

As medidas e dimensões devem ser configuradas afim de que se assemelhem a visão do BI para posteriormente serem confrontadas com os relatórios do EMS.

Visão ERP

Consulta Fluxo Caixa UCF (prgfin/cfl/cfl206ab.r)

Permite consultar de forma detalhada os valores que compõem as entradas e as saídas estabelecendo o saldo final, e, por consequência o saldo inicial do fluxo de caixa (realizado, previsto e/ou orçado).

A consulta apresentará o valor agrupado por UCF “Agrupador financeiro obrigatório utilizado pelo fluxo de caixa que utiliza estabelecimento e unidade de negócio para efetuar o agrupamento nas UCFs”( prgfin/cfl/cfl000aa).

A consulta baseada no layout de colunas informado (prgfin/cfl/cfl003aa.r), irá possibilitar apresentar os valores para o fluxo de caixa (realizado, previsto e ou orçado) separadamente ou de uma única vez.

Para apresentação da consulta, também é necessário a utilização de um padrão com características pré-estabelecidas, que consistem no saldo inicial, nos tipos de fluxos sintéticos e nos analíticos e no saldo final (prgfin/cfl/cfl004aa.r).

A montagem desta estrutura se dá no programa "Manutenção Tipos Fluxo Financeiro" (prgint/utb/utb037aa.r), que baseado na Classe Tipo Fluxo, permite a montagem de diferentes estruturas de visualização/agrupamento, para os tipos de fluxo.

De posse destas informações poderá ser realizada a Consulta Fluxo de Caixa UCF (prgfin/cfl/cfl206ab.r)

Filtro Fluxo Caixa

Parametrizar os campos: 

*Os demais campos não precisam ser selecionados.

Validação entre BI e EMS 

Esta característica é válida para qualquer movimento de qualquer módulo que integre com o fluxo de caixa: “caixa de bancos, contas a receber, contas a pagar, aplicações e empréstimos, e o próprio fluxo de caixa”.

Para que sejam visualizados os movimentos que deram origem ao valor, deverá ser dado duplo click sobre a célula.

No BI, deverá ser utilizada a ferramenta de ‘Detalhamento - Drill trough’. 

Particularidades: 

• Na consulta montada no BI, o primeiro movimento de saldo inicial não será apresentado na medida ‘Saldo Inicial Realizado’, este valor está sendo agrupado na medida ‘Vl Realizado Entrada’. Caso se queira visualizar separadamente, sugerimos a utilização das seguintes fórmulas para a criação de duas novas colunas; uma de ‘Saldo Inicial Realizado’ e outra ‘Vl Realizado Entrada’.

1º Fórmula para criação do Saldo Inicial 

iif(((([Measures].[Vl Realizado Entrada]),

[Período].CurrentMember) = NULL or (([Measures].[Vl Realizado Saída]),

[Período].CurrentMember) = NULL) and ((([Measures].[Vl Realizado Entrada]),

[Período].CurrentMember)-(([Measures].[Vl Realizado Saída]),

[Período].CurrentMember)=NULL), null, IIF(NOT ([Tipo Fluxo Financeiro].&[****],[Measures].[Vl Realizado Entrada]) = NULL, ([Measures].[Vl Realizado Entrada], [Tipo Fluxo Financeiro].&[****]), Sum({PeriodsToDate([Período].[(All)], [Período].CurrentMember.PrevMember)},

[Measures].[Vl Realizado Entrada] - [Measures].[Vl Realizado Saída])))

2º Fórmula para criação do Vl Entrada 

iif(((([Measures].[Vl Realizado Entrada]),

[Período].CurrentMember) = NULL or (([Measures].[Vl Realizado Saída]),

[Período].CurrentMember) = NULL) and ((([Measures].[Vl Realizado Entrada]),

[Período].CurrentMember)-(([Measures].[Vl Realizado Saída]),

[Período].CurrentMember)=NULL), null, IIF(NOT ([Tipo Fluxo Financeiro].&[****],[Measures].[Vl Realizado Entrada]) = NULL, ([Measures].[Vl Realizado Entrada], [Tipo Fluxo Financeiro].&[****]), Sum({PeriodsToDate([Período].[(All)], [Período].CurrentMember.PrevMember)},

[Measures].[Vl Realizado Entrada] - [Measures].[Vl Realizado Saída])))

Considerações: 

• Assim como no módulo de fluxo de caixa do EMS5, onde se utiliza o conceito de UCF (Unidade Controle Financeiro) para visualização de valores de empresas e estabelecimentos, o mesmo conceito será utilizado no BI.
  Exemplos:
  • Para visualizar as informações de uma empresa no BI, deve existir uma UCF contendo todos os estabelecimentos da empresa.
  • Para visualizar as informações somente de um determinado estabelecimento, deve ser utilizada uma UCF que contenha somente aquele estabelecimento.

• No ERP, poderão ser criadas quantas UCFs que julgadas necessárias, não existe limitação para criação de novas UCFs e o fato de criar novas não ocasionará impacto em rotinas do módulo do ERP.

• As dimensões "Empresa" e "Estabelecimento" não poderão ser utilizadas no BI. Todas as informações são mostradas tendo como base as UCFs.

Relatório Movimentos Fluxos Caixa

Este relatório também poderá ser utilizado para conferência dos movimentos, mas não conterá o saldo inicial, e permite a emissão do relatório contendo os movimentos do fluxo de caixa (realizado, previsto e/ou orçado).

Possibilita selecionar a forma de classificação a ser apresentado no Relatório Unidades Controle Financeiro. As opções disponíveis são:

1. Fluxo Caixa.
2. Data Movimento.

 Permite selecionar um tipo de conjunto para a emissão do Relatório Unidade Controle Financeiro. As opções disponíveis são:

1. Fluxo Caixa.
2. Data Movimento.
3. Estabelecimento.
4. Unid Negócio.
5. Tipo Fluxo Financ.

Parâmetros que devem ser utilizados: 

 Informar a Data do Fluxo considerando os mesmos critérios de extração e filtros utilizados no BI. 

 Não deve ser preenchido o campo Grupo. O mesmo deve permanecer como apresentado quando executado o programa.

Medidas para Conferência

• Vl Realizado Entrada: Conferir a linha Total Geral RE ENT X o valor da medida por mês no BI.

• Vl Realizado Saída: Conferir a linha Total Geral RE SAI X o valor da medida por mês no BI.

• Saldo Final Realizado: Conferir a linha Total Geral RE Saldo Final X o valor da medida por mês no BI.