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Conciliação Contábil - ACR714AA
Visão Geral do Programa
A Conciliação Contábil executada por este programa verifica o saldo contábil de determinada conta no Módulo de Contabilidade e verifica em relação aos movimentos já contabilizados no Módulo de Contas a Receber, respeitando as informações de faixa e parâmetros determinados.
A conciliação contábil é assim efetuada:
É utilizado o saldo inicial das contas contábeis, sendo que este saldo é localizado na data inicial da faixa informada;
Sobre este saldo são aplicadas as movimentações efetuadas no Módulo de Contas a Receber até a data final inserida;
Desta forma, é obtido o valor de saldo do Módulo para cada conta contábil considerada;
Este Saldo do Módulo é verificado com o saldo da Contabilidade, sendo apresentadas as divergências.
Conciliação Contábil ACR
Objetivo da tela: | Permitir proporcionar a emissão de relatório de Conciliação Contábil do Módulo de Contas a Receber em determinado período. Para melhores detalhes, clique sobre as referências em azul. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Faixa | Quando acionado é apresentada tela, onde deve-se inserir as faixas solicitadas, selecionando assim as informações a serem consideradas. Ver detalhes na descrição da tela Conciliação Contábil. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Aberto / Sumariado | Assinalar uma destas opções, determinando a forma de impressão do relatório gerado nesta conciliação contábil. As opções disponíveis são: Aberto - Quando assinalada esta opção, determina que no relatório gerado na consistência contábil, devem ser apresentadas as movimentações efetuadas. Sumariado – Quando assinalada esta opção, determina que no relatório gerado na conciliação, devem ser apresentados apenas os totais das movimentações. |
Por Estabelecimento | Assinalando esta opção, as informações exibidas no relatório gerado são apresentadas organizadas por códigos de estabelecimentos. |
Por Unidade Negócio | Quando assinalada esta opção, as informações exibidas no relatório gerado são apresentadas organizadas por códigos de unidades de Negócio. |
Apresentação – Finalidade | Inserir o código da finalidade econômica em que devem ser apresentados os valores no relatório de conciliação contábil apresentado. |
Data Transação – Inicial / Final | Nestes campos, deve-se inserir as datas de transação inicial e final, determinando uma faixa a ser considerada. Somente são conciliados movimentos efetuados em datas de transação que estejam na faixa inserida. |
Destino | Assinalar uma das opções, determinando o destino de impressão do resultado gerado. Ver detalhes no conceito Opções de Destino. |
Execução | Assinalar uma das opções, determinando se a forma de execução deste programa deve ser on-line ou batch. Ver detalhes no conceito Formas de Execução. |
Imprime Parâmetros | Quando este campo for assinalado, os parâmetros utilizados nesta execução são apresentados na última página da listagem ou relatório gerado. |
Linhas | Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número pode ser aqui alterado. |
Colunas | Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número não pode ser alterado. |
Conciliação Contábil
Objetivo da tela: | Permitir determinar faixas de informações a serem consideradas na conciliação contábil que está sendo executada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Estabelecimento – à | Inserir os códigos inicial e final, determinando uma faixa de estabelecimentos a serem considerados. Desta forma, somente são conciliados movimentos relacionados aos estabelecimentos que estejam na faixa inserida. |
Unid Negócio – à | Inserir os códigos inicial e final, determinando uma faixa de unidades de negócio a serem consideradas. Somente são conciliados movimentos relacionados a unidades de negócio que estejam na faixa inserida. |
Conta Contábil – à | Inserir os códigos inicial e final de conta contábil, determinando uma faixa de contas a serem consideradas. Somente são efetuadas conciliações nas contas contábeis que estejam na faixa inserida. |
Acionando o botão OK são confirmadas as informações de faixa inseridas, retornando a tela base.
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