Atualizado em: 31/10/2024 

Detalhamento:

Esta página tem por objetivo atualização dos avanços no Rating relacionados ao IFRS9, com a criação nova tela IFRS9_Documento 3040, referente modificações no Leiaute do documento 3040, com vigência a partir da data-base de janeiro de 2025.

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• Incluído novo elemento <ContInstFinRes4966>, com os seguintes campos nesta TAG:
  • Classificação do Ativo Financeiro - identifica a categoria contábil em que o instrumento financeiro está classificado, conforme anexo 40. Informação recebida do sistema de origem. 
  • Estágio do Instrumento Financeiro - informação para  instituições que seguem a metodologia completa de apuração da Provisão para Perdas, conforme anexo 41. Informação recebida do sistema de origem. 
  • Quantidade de títulos adquirida -  informação sobre a quantidade adquirida do instrumento financeiro, informar para os instrumentos financeiros da modalidade 18 - Títulos de crédito (fora da carteira classificada), conforme anexo 3. Informação recebida do sistema de origem. 
  • Valor Contábil Bruto do Instrumento Financeiro - informação referente ao  valor apurado, conforme o Art. 8º da Resolução BCB 309, de 28/03/2023. Informação recebida do sistema de origem. 
  • Valor da Perda Acumulada - Informação recebida do sistema de origem. 
  • Valor Justo - Informação recebida do sistema de origem. 
  • Taxa de Juros Efetiva - Informação recebida do sistema de origem. 
  • Rendas do mês - Informação recebida do sistema de origem. 
  • Alocação do Instrumento Financeiro no Estágio 1 - Informação recebida do sistema de origem. 
  • Carteira (Provisão Mínima) - Informação recebida do sistema de origem, quando não recebida classificada conforme descrito na pagina pagina RT - Rating - Classificação da Carteira (C1 a C5)
  • Tratamento do risco de crédito: Informação recebida do sistema de origem. 

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• TAG <ProvConsttd>- Valor Provisão Constituída, ajustada a regra para receber o valor das Perdas Esperada, Adicional e Incorrida, conforme o caso.  Informação calculada pelo Rating.

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Importante:

Nesta versão liberada, esta apenas com os ajustes liberados em 18/10. Não contempla a validação PVA liberada em 08/12. A versão de janeiro conterá a totalidade dos ajustes.