Histórico da Página

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Campo:

Descrição

Plano Contas

Inserir o código que identifica o plano de contas contábeis a ser implementado.

Título

Inserir o título do plano de contas contábeis evidenciando sua natureza.

Nota

title	Nota:

O preenchimento desse campo deve ser de acordo com a opção selecionada no campo Tradução Título, no procedimento Parâmetros Gerais da Contabilidade.

Mais informações em: Manutenção Parâmetros Contabilização - UTB032AA

Tipo

Selecionar a opção que determina o tipo de plano de contas contábeis a ser implementado. As opções disponíveis são:

Primário: É o plano de contas, para o qual será impresso o Livro Fiscal e registradas as movimentações patrimoniais;
Secundário: É o plano de contas que receberá lançamentos somente via Mapa de distribuição
Consolidação: Tipo de plano de contas que servirá para consolidação de um grupo de plano de contas contábeis.
Orçamentário: Tipo de plano de contas que serve para agrupamento orçamentário, como por exemplo para grandes grupos de contas, e servirá para acompanhamento orçamentário.

Nota

title	Nota:

Para cada empresa, deverá somente ter um único Plano de contas Primário, ou por um determinado período de tempo ter mais do que um cadastrado. Sendo este para impressões dos livros societários e fiscais obrigatórios.

Tipo Grupo

Inserir o tipo de grupo de contas associado ao plano de contas contábeis a ser implementado. São agrupamentos de grandes grupos de contas agrupados pela mesma natureza e funcionalidade.

Formato

Inserir o formato (máscara) do código das contas contábeis pertencentes ao plano de contas contábeis. Este campo deve ser preenchido com dígitos 9 representando cada uma das posições do código, podendo ser utilizados os caracteres ‘.’ (ponto) e ‘-‘ (traço) para definir o formato.

Exemplo: 9999.99 ou 9999-99

Início Validade

Inserir a data de início da validade do plano de contas contábeis a ser implementado.

Fim Validade

Inserir a data imediatamente posterior à data final de validade do plano de contas contábeis a ser implementado.

Estrutura Automática

Quando assinalado, define que a estrutura do plano de contas contábeis será gerada automaticamente, seguindo a ordem numérica das contas cadastradas.

Cta Decimais Chile

Selecionar a conta contábil de ajuste de decimais que deve ser configurada no produto.

Nota

title	Nota:

Deverá ser informada uma conta relacionada ao plano que seja Analítica Exclusiva e não poderá utilizar critério de distribuição por centro de custo.

Esse campo somente será habilitado para planos do tipo primário.

Tipo Plano SUNAT

Inserir o código do plano definido pela SUNAT.

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Ação:

Descrição

CMC/MM

Quando acionado, apresenta a tela Contas Contábeis CMC/MM, que permite implementar informações para CMC/MM.

Informações

title	Importante:

Esse botão somente é habilitado, quando a conta contábil for Analítica e sua empresa possuir a função CCC - Constant Currency Control e MC - Mult-Currency.

Parâmetros da Localização

Image Removed Image AddedQuando acionado, acessa a janela de Parâmetros Localizados da Conta Contábil.

Gera Saldos de Terceiro

Image Added Quando acionado, acessa a janela de Extensão Conta Contábil.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Conta

Inserir o código da conta contábil a ser implementada.

Nota

title	Nota:

O código deve seguir o formato de conta determinado para o plano de contas contábeis a que ela pertence.

Título

Inserir o título da conta contábil a ser implementada.

Nota

title	Nota:

O preenchimento deste campo deve ser feito de acordo com a opção selecionada no campo Tradução Título, no procedimento Parâmetros Gerais da Contabilidade.

Mais informações em: Manutenção Parâmetros Contabilização - UTB032AA.

Grupo

Inserir o código que identifica o grupo de contas ao qual a conta contábil está associada.

Exemplo: Se na manutenção de Grupos de Contas, estiver parametrizado como Grupo Fixo, este campo assumirá o código do grupo relacionado com o primeiro dígito da conta contábil a ser cadastrada.

Natureza

Selecionar, entre as opções disponíveis, a natureza da conta contábil a ser implementada. As opções disponíveis são:

DB - Devedor;
CR - Credor.

Nota

icon	false
title	Nota:

A natureza da conta se refere ao tipo de saldo, se é Devedor ou Credor.

Alternativa

Inserir um código alternativo da conta contábil que serve como referência para memorização desta, agilizando seu processo de pesquisa.

Exemplo:

Cód. Da Conta Título Alternativa

1111.00 Caixa Cx

1111.01 Banco do Brasil BB

1111.02 Banco Lusatad Lus

Início Validade

Inserir a data de início da validade da conta contábil a ser implementada.

Fim Validade

Inserir a data imediatamente posterior à data final de validade da conta contábil a ser implementada.

Conta Pai

Inserir o código da conta que está imediatamente acima da conta a ser implementada na estrutura do plano de contas contábeis.

Tipo Taxação

Exibe o tipo de taxação parametrizado para o Grupo de Contas (UTB012AA) inserido no campo Grupo, podendo este ser aqui alterado.

Os tipos de taxação disponíveis são:

Utilização Finalid

Selecionar a utilização da finalidade para a conta contábil a ser implementada. Esse implemento diz respeito à finalidade que será inserida no campo a ser preenchido na sequência. As opções disponíveis são:

Normal: Para Receitas e Despesas, tipo de taxação Operacional;
Armazena Exclusiva: Para Contas de Tradução, tipo de taxação Tradução FASB;
Armazena Extra: Exceções, tipo de taxação Variação Cambial, ou Acerto CMC;
Exemplo: Para Dólar Canadense;
Movimenta Exclusiva: Para Ativo e Passivo, tipo de taxação Monetárias, Não Monetárias, Monetárias pré-fixadas.

Finalidade

Inserir o código da finalidade associada à conta contábil a ser implementada.

Nota

title	Nota:

A finalidade econômica discrimina, neste caso, em quais moedas a conta terá conversões. Portanto, a finalidade econômico por sua vez é um agrupador de moedas com a finalidade de conversões das demonstrações financeiras.

Cenário Exclusivo

Inserir o código do cenário exclusivo para a conta contábil a ser implementada.

Nota

title	Nota:

Se não for inserida nenhuma informação neste campo, a conta será aceita em todos os cenários utilizados no Datasul EMS.

Quando essa conta contábil receber lançamentos de outros módulos e não apenas lançamento manual da contabilidade não poderá conter cenário exclusivo, pois os lançamentos efetuados de outros módulos são gerados sempre como cenário = BRANCO, ou seja, a contabilização é efetuada em todos os cenários.

Unidade Medida

Inserir um código que identifique a unidade de medida utilizada pela empresa para mensurar materiais e capacidade fabril aos quais o movimento em questão está associado, para os lançamentos de quantidades.

Analítica Exclusiva

Quando assinalado, indica que a conta contábil implementada jamais será uma conta sintética, na qual não poderá ser associada uma conta do tipo "filha".

Nota

title	Nota:

Com este implemento, a conta contábil receberá os lançamentos contábeis.

Padrão Internacional

Inserir o padrão internacional para a conta contábil implementada.

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Objetivo da tela:

Efetuar a inclusão de contas contábeis de tradução que serão utilizadas para CMC/MM.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição
Informar Dados Localizados	Image AddedQuando acionado, apresenta a tela Extensão Contas CMC/MM, que permite incluir e alterar, as contas de despesa e receita de variação cambial provisionada, sendo que esses campos não são obrigatórios.

Principais Campos e Parâmetros:

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Ação:	Descrição
Inclui	Quando acionado, apresenta a tela Inclui Unidade Organiz Plano Contas, que permite implementar as informações das unidades das unidades organizacionais associadas ao plano de contas contábeis.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Plano Contas	Exibe o código do plano de contas contábeis ao qual serão associadas unidades organizacionais.

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Objetivo da tela:

Efetuar a inclusão de unidades organizacionais associadas ao plano de contas contábeis.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

UO

Inserir o código da unidade organizacional que utiliza o plano de contas contábeis.

Tipo

Selecionar a opção que determina o tipo de plano de contas contábeis que o plano em questão representa para a unidade organizacional.

Atualização

Selecionar a opção que determina o tipo de atualização dos saldos contábeis da unidade organizacional. As opções disponíveis são:

On-Line;
Batch.

Nota

title	Nota:

Para os planos do tipo Primário a atualização é sempre On-Line.

Início Validade

Inserir a data em que a unidade organizacional passa a utilizar um determinado plano de contas contábeis.

Fim Validade

Inserir a data imediatamente posterior ao dia em que a unidade organizacional deixa de utilizar o plano de contas contábeis em questão.

Cópia Plano Contas

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Informações

title	Importante:

Para copiar planos de contas contábeis já existentes, é necessário primeiramente, criar um plano de contas contábeis vazio; onde será copiado o plano desejado. A estrutura das contas contábeis também será copiada.

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Ação:	Descrição:
Expande Estrutura	Quando acionado, permite expandir a estrutura do plano de contas contábeis nível a nível.
Contrai Estrutura	Quando acionado, permite contrair a estrutura do plano de contas contábeis nível a nível.
Expande toda a Estrutura	Quando acionado, permite expandir toda a estrutura do plano de contas contábeis de uma só vez.
Inclui Estrutura	Quando acionado, permite incluir estruturas de contas contábeis. Mais informações em: Inclui Estrutura Conta Contábil.
Critério Distribuição	Quando acionado, permite definir a distribuição das apropriações das Contas Contábeis para os Centros de Custo. Mais informações em: Manutenção Critério Distribuição de Contas Contábeis - UFN015AA.
Define Contas CMCAC	Quando acionado, permite implementar informações de contas contábeis para CMC/MM.
Acerta Sequência Pai	Quando acionado, permite ordenar um nível da estrutura de contas contábeis por intermédio da conta "pai" informada. Mais informações em: Ordenação Estrutura Conta Contábil.

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Objetivo da tela:

Efetuar a inclusão de uma estrutura de contas contábeis na estrutura do plano de contas contábeis.

A inclusão de estrutura para o Plano de Contas é necessária em virtude de que é necessária a segregação das contas contábeis por grupos da mesma natureza e funcionalidade, e na emissão do balancete analítico, define as contas que serão totalizadoras dos grupos.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Conta Pai

Exibe o código da conta contábil “pai”. Ou seja, uma conta contábil que agrupa outras contas contábeis em níveis inferiores ao seu.

Nota

title	Nota:

Com este procedimento a conta pai é sinônimo de conta título, ou seja, não receberá lançamentos contábeis, servindo como totalizadora das demais contas imediatamente abaixo dela na hierarquia.

Sequência

Exibe o número de sequência da conta contábil, que define o seu posicionamento na estrutura.

Nota

title	Nota:

O número de sequência é gerado automaticamente, no momento em que a conta contábil é incluída na estrutura, mas pode ser alterado a qualquer momento.

Conta Filho

Inserir o código da Conta Contábil “filho”, ou seja, a conta contábil subordinada à conta contábil (pai) informada.

Nota

title	Nota:

Se a conta contábil determinada na estrutura, não estiver com o parâmetro de “Analítica Exclusiva”, poderá assim receber os lançamentos contábeis, e assim determinando o limite da estrutura da conta pai.

Início Validade

Inserir a data em que uma conta contábil passa a ter validade na estrutura.

Fim Validade

Inserir a data imediatamente posterior ao dia em que a conta contábil deixa de ter validade na estrutura.