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Fundo Mútuo - FIN30051
Visão Geral do Programa
Permitir o pagamento das APs de uma determinada empresa por meio do banco/agência/conta bancária de uma outra empresa do grupo.
O Logix prevê em todos os processos que envolvem o pagamento de APs a modalidade de pagamento por mútuo. Ela consiste no processo de pagamento das APs de uma determinada empresa por meio do banco/agência/conta bancária de uma outra empresa do grupo. Esse programa é necessário no cadastro inicial das empresas e contas envolvidas no processo. A empresa onde se encontram as APs é chamada de “tomadora”, pois toma recursos emprestados para o pagamento dos seus títulos. A outra empresa é chamada de “cedente”, pois cede recursos para a outra empresa honrar com os seus compromissos. O processo de pagamento por mútuo será caracterizado pela escolha do banco/agência/conta pagadora no momento do pagamento dos compromissos. Caso este banco/agência/conta seja da própria empresa corrente, não haverá pagamento por mútuo. Se for escolhido um banco/agência/conta de uma outra empresa, será caracterizado pagamento por mútuo, onde a AP corrente não será contabilizada contra a conta contábil de banco e sim por uma conta contábil de mútuo. Ao baixar as APs será gerada uma AD na empresa cedente para concretizar o processo gerando a contabilização na conta contábil de banco (de onde saíram os recursos para o efetivo pagamento) e baixando a conta contábil de mútuo utilizada no processo.
Depois da definição deste cadastro, o processo de pagamento por mútuo será caracterizado pela escolha do banco/agência/conta pagadora durante o pagamento dos compromissos (escolha da conta bancária pagadora a partir do zoom de contas bancárias nos programas referentes a pagamentos em uma empresa tomadora). No momento da baixa dessa AP será gerada/atualizada uma AD na empresa cedente concretizando a contabilização por mútuo entre as empresas envolvidas.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Empresa cedente | Código da empresa que será cadastrado como "Empresa cedente" para o processo de mútuo.
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Empresa tomadora | Código da empresa que será cadastrado como "Empresa tomadora" para o processo de mútuo.
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| Agência/banco | Número da agência bancária e código do banco pertencente a empresa cedente que será utilizado para pagamento dos títulos da empresa tomadora.
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| Conta bancária | Número da conta bancária pertencente a empresa que será utilizada para pagamento dos títulos da empresa tomadora.
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Informações Contábeis
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Conta cedente | Número da conta contábil da empresa cedente utilizada no processo de pagamento por mútuo.
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Histórico cedente | Código do histórico padrão relacionado com as contas contábeis da empresa cedente.
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| Conta tomadora | Número da conta contábil da empresa tomadora utilizada no processo de pagamento por mútuo.
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| Histórico tomadora | Código do histórico padrão relacionado com as contas contábeis da empresa tomadora.
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Informações ADs Mútuo (Empresa Cedente)
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Tipo de despesa | Código do tipo de despesa atribuído a apropriação de despesa (AD) gerada na empresa cedente.
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Tipo de valor | Código do tipo de valor empregado na apropriação de despesa (AD) gerada na empresa cedente a fim de concretizar o processo de mútuo contabilizando a despesa.
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| Área estratégica de negócio | Código da área estratégica de negócio empregada na apropriação de despesa (AD) gerada na empresa cedente a fim de concretizar o processo de mútuo contabilizando a despesa.
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