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Importação Contas Contábeis - DCF709VA

Visão Geral do Programa

Este programa permite a importação de contas contábeis, por intermédio de um arquivo ASCII, conforme layout definido.

Importação Contas Contábeis – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:

Permitir determinar os parâmetros que devem ser considerados e consistidos na execução da importação.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Layout Conta

Inserir o código do layout implementado no programa Manutenção Layouts Contas Contábeis.

Nome Arquivo

Inserir o diretório, juntamente com o nome do arquivo que consta às informações pertinentes à importação de contas contábeis.

Caso existir

Esse campo consiste na hipótese de existir para a entidade um plano de contas e/ou contas contábeis, que estão contidas no arquivo a ser importado, tratando da seguinte forma:

Ignorar: na execução somente irá importar as contas contábeis que estejam no arquivo de importação e não constam no plano de contas já implementado para a entidade;

Atualizar: neste caso, na importação o programa irá desconsiderar, se para a entidade já existe tal informação, atualizando conforme apresentado na importação de contas contábeis.

Complementar Conta Contábil

Quando assinalado, determina que no ato da importação, será necessário informar as seguintes informações complementares para a importação:

  • Código do Plano de Contas a ser Importado;
  • Utilização;
  • Finalidade Econômica;
  • Assumir taxação do grupo de contas;
  • Cenário Contábil;
  • Analítica Exclusiva.
Informações
titleImportante:

A taxação do grupo de contas, refere-se taxação para a Apuração das Variações Econômicas, como contas:

Importação Contas Contábeis – Pasta Log

Objetivo da tela:

Permitir determinar a forma de impressão do relatório gerado na execução do programa Importação Contas Contábeis.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Listar

Assinalar a opção que define a informação que deve ser impressa no relatório de importação, podendo ser:

Importados - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados somente os arquivos importados na execução do programa.

Não Importados – Quando assinalado, determina que devem ser apresentados somente os arquivos que não foram importados na execução do programa.

  Destino

Assinalar uma das opções, determinando o destino de impressão do resultado na execução deste programa.

Ver mais informações na descrição do conceito Opções de Destino.

Execução

Assinalar uma das opções, determinando se a forma de execução deste programa deve ser on-line ou batch.

Ver mais informações na descrição do conceito Formas de Execução.

Informações
titleImportante:

Com o acionamento do botão OK, localizado na tela Importação Contas Contábeis – Pasta Log, é apresentada a tela Complementação da Conta Contábil Importada, que possibilita parametrizar a complementação dos itens referentes a importação das contas contábeis, mas que não estão definidos no arquivo ASCII de importação, ou mesmo no Layout Padrão da Conta Contábil.

Complementação da Conta Contábil Importada

Objetivo da tela:

Essa tela é apresentada ao acionar o botão OK, localizado na tela Importação Contas Contábeis – Pasta Log.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Plano Contas

Inserir o código do plano de contas a serem aplicadas todas as contas contábeis importadas.

Cta Internac

Inserir a conta internacional correspondente às contas contábeis importadas.

Considerar Grupo Contas Automático

Quando assinalado, considera automaticamente o Grupo de Contas pré-definida para a empresa.

Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Tipo Grupo Contas (UTB012AA).

Grupo Contas

Quando não assinalada a opção Considerar Grupo Contas Automático, permite selecionar aqui qual o grupo de contas a ser considerado na importação das contas contábeis.

Assumir Natureza Grupo Contas

Quando assinalado, considera assumir a Natureza (DB ou CR), pré-definida para o grupo de contas informado.

Veja mais informações na descrição do Módulo Tabelas Universais - programa Manutenção Tipo Grupo Contas (UTB012AA).

Natureza

Quando não assinalada a opção Assumir Natureza Grupo Contas, permite selecionar aqui qual a natureza que as contas contábeis a serem importadas devem considerar.

Utilização

Assinalar a utilização da finalidade para a conta contábil importada, conforme as opções:

  • Normal: para Receitas e Despesas;
  • Armazena Exclusiva: para Contas de Tradução;
  • Armazena Extra: Exceções;
    Exemplo: para dólar senegalês.
  • Movimenta Exclusiva: para Ativo e Passivo.

Finalidade

Inserir a finalidade econômica a qual todas as contas contábeis importadas serão válidas.

Unidade Medida

Inserir um código a considerar para as contas contábeis a serem importadas, que identifique a unidade de medida utilizada pela empresa para mensurar materiais e capacidade fabril para os lançamentos de quantidades.

Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Unidade Medida (UTB017AA).

Assumir Taxação Grupo Contas

Quando assinalado, determina que deve ser considerado na importação das contas contábeis, o tipo de taxação parametrizado para o grupo de contas informado para as mesmas.

Informações
titleImportante:

Quando não assinalado, é habilitado o campo Tipo Taxação, onde permite informar o tipo de taxação a ser utilizado na importação das contas contábeis.

Tipo Taxação

Selecionar o tipo de taxação a ser considerado para as contas contábeis a serem importadas, podendo ser:

Informações
titleImportante:

Somente é possível selecionar o tipo de taxação, quando o campo Assumir Taxação Grupo Contas não estiver assinalado.

Cenário

Inserir o cenário contábil para o qual todas as contas contábeis importadas serão consideradas.

Analítica Exclusiva

Quando assinalado, define que todas as contas contábeis importadas não serão contas sintéticas e não podem ser associadas a uma conta do tipo "filha".

Conta Ctbl Pai

Inserir a conta contábil que deve ser associada às contas contábeis a serem importadas.

Início Validade

Inserir a data de início da validade das conta contábeis que estão sendo importadas. Quando este campo não está habilitado, significa que este item já está mencionado no layout padrão da conta contábil.

Fim Validade

Inserir a data imediatamente posterior à data final de validade das contas contábeis que estão sendo importadas. Quando esse campo não estiver habilitado, indica que esse item já está mencionado no layout de conta contábil.