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Agências - CAP0120 

Visão Geral do Programa

Permitir o cadastramento das agências bancárias que serão utilizadas processo de pagamentos/transações financeiras. 

Caso uma agência ou conta corrente já tenha sido utilizada para gerar pagamentos, a alteração só poderá ser efetuada através do programa TRB0970 (De/Para de Agência e Conta Corrente).

As agências serão cadastradas a partir de um código numérico que fará a composição do código do banco com o número da agência bancária, nomeada de código “Banco/Agência”, para que isto seja possível é necessário que o código do Banco esteja previamente cadastrado CAP0110 (Bancos). Este código será utilizado para simplificar o processo de escolha de um determinado banco/agência no seu processo de pagamento/transação financeira.

Numa mesma agência poderão estar previstas várias contas bancárias. Para alguns bancos   será efetuado o cálculo/consistência do dígito verificador para os números de agência e conta bancária. Ainda relacionada às contas bancárias estará a conta contábil referente a cada uma   para que se possa efetuar o lançamento contábil do pagamento da AP.

O código do formulário de cheques também estará relacionado a uma determinada agência/conta bancária (para a emissão automática de cheques).

Funções Específicas

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Itens

Exibe os itens cadastrados para a agência corrente. Os itens são constituídos da conta bancária, conta contábil, código do histórico padrão, código do formulário de cheques e ainda do indicador de impressão de cheques em máquina de cheques.

 

 

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Agência/Banco

Código numérico que faz referência ao banco e agência deste cadastro.

Este código é utilizado pelo sistema a fim de simplificar o processo de escolha de um determinado banco/agência no processo de pagamento/transação financeira.

Banco

Código que representa o banco o qual a agência pertence.

AgênciaNúmero da agência bancária.
Nome Agência BancoNome da agência bancária.
Endereço

Endereço onde localiza-se a agência bancária, destinado ao informe da rua e do número do estabelecimento.

BairroNome do bairro onde localiza-se a agência bancária.
CEPCódigo do CEP da agência bancária.
CidadeCódigo da cidade onde localiza-se a agência bancária.
TelefoneNúmero do telefone da agência bancária, inclusive DDD.
FaxNúmero do fax da agência bancária, inclusive DDD.
TelexNúmero do telex da agência bancária.
Nome GerenteNome do gerente da agência bancária.
Pessoa ContatoNome da pessoa de contato da agência bancária.
Nome Guerra PessoaNome de guerra/apelido da pessoa de contato da agência bancária.
Texto ObservaçãoObservações sobre a agência bancária.
Conta BancáriaNúmero da conta bancária na agência informada. Poderão existir diversas contas bancárias para a mesma agência.
DígitoDígito verificador da conta bancária.
Conta Contábil

Conta contábil relacionada a conta bancária.

Esta conta será utilizada na contabilização do lançamento a crédito da AP, para pagamentos efetuados através desta agência/conta bancária.

Código Histórico Código do histórico padrão a ser relacionado a conta contábil.
Código FormulárioCódigo do formulário de cheque utilizado na emissão automática de cheques (CAP0180 - Emissão Cheques) referentes a esta agência/conta.
Máquina ChequeIndica se haverá utilização de máquina de cheques para o processo de emissão automática de cheques.