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Portadores - FIN10016
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Cadastro dos portadores que serão utilizados no módulo de Contas a Receber. Portador é o responsável por cobrar o título do cliente e repassar o valor recebido para o sacador.
A aba Parâmetros Bancários A aba “Parâmetros Bancários” somente será acessada quando o portador for do tipo banco.
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Pasta "1 - Informações cadastrais"
Principais Campos e Parâmetros:
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Reter PIS/ CofinsCOFINS/CSLL? | Indica se os títulos baixados com o portador deverão ou não ser considerados na formação da base de cálculo para verificação de limite de isenção de PIS, Cofins e CSLL. | |||||
| Reter IRRF? | Indica se para os títulos baixados com o portador deverá ou não ser retido o imposto IRRF. | |||||
| Considerar como portador de operação mútuo? | Indica se o portador utilizado na liquidação do título utilizará ou não a operação mútua.
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| Considerar como portador jurídico? | Indica se o portador será considerado ou não como jurídico.
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| Considerar como portador de lucros e perdas? | Indica se o portador efetua baixa de títulos como perdas.
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| Gerar movimentação ISN? | Indica os títulos nesse portador irão gerar ou não movimentação para ISN - Instrução Normativa. | |||||
| Gerar movimentação no Registro 1601 - Sped Fiscal? | Indica se as baixas efetuadas pelo portador deverão ou não serem geradas para envio no Registro 1601 - Instrumentos de Pagamentos do Sped Fiscal.
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| Percentual de cartão de crédito | Percentual que deverá ser aplicado sobre os recebimentos ocorridos neste portador com cartão de crédito.
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| Empresa recebedora | Empresa designada para recebimento dos valores de títulos liquidados com o portador cadastrado para operação mútuo. | |||||
| Próximo débito | Número do documento de débito para o banco. |
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Campo: | Descrição | |||||
Banco correspondente | Código do banco ao qual pertencem as informações cadastradas. | |||||
Dias retenção | Quantidade de dias de retenção que será adicionada á data de pagamento para calcular o atraso no pagamento do título, tendo em vista a data de vencimento. | |||||
| Portador FIDC? | Indica se o portador será considerado ou não como portador de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC).
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| Valor do fundo | Valor do documento fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC). | |||||
| Percentual de comprometimento | Porcentagem que deverá ser aplicado sobre o valor do fundo FIDC para saber qual será o valor limite deste portador que poderá ser enviado ao fundo FIDC. | |||||
| Agrupar lotes de cobrança escritural? | Indica se poderá configurar o mesmo leiaute de cobrança para tipos de cobrança diferentes pelo FIN10019 (Configurador de arquivos CNAB).
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| Detalhar título TRB? | Indica se os títulos deste portador deverão enviar os valores abertos (detalhados) para o TRB. | |||||
| Dias de tolerância vendor | Dias de tolerância entre o vencimento e o recebimento do título para operação Vendor. | |||||
| Margem de tolerância vendor | Valor de limite máximo que será utilizado como margem de tolerância entre o valor do título e o valor recebido na operação Vendor. | |||||
| Taxa vendor | Código do índice para o cálculo da taxa vendor.
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| Juros de mora do vendor | Código do índice para o cálculo da de juros de mora vendor.
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| Cálculo de juros de mora | Indica se o cálculo de juros de mora será pré-fixado ou pós-fixado. | |||||
| IOF por conta | Indica se o imposto sobre operações financeiras (IOF) ficará a cargo do cliente ou da empresa. | |||||
| Tipo de equalização | Indica o momento em que o banco repassará o valor da equalização do Vendor para a empresa. As opções disponíveis são:
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