Histórico da Página
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Permite a criação dos mapas de distribuição gerencial, possibilitando visualizar a distribuição dos fatos contábeis da empresa sob o ponto de vista gerencial.
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Os planos de contas do tipo secundário ou do tipo consolidação não recebem lançamentos contábeis, somente a distribuição dos valores por meio deste programa, pelo qual são distribuídos os valores constantes do plano de contas primário para os planos de contas secundários ou de consolidação, podendo ainda ser distribuído por centro de custo. |
O mapa efetua o "deDe-paraPara" de contas de contábeis onde um plano primário para contas de um plano secundário, podendo esta distribuição ser de duas 2 formas:
1 - Por Itens de Distribuição Gerencial. Exemplo:
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2 - Por Percentuais de Participação Acionária. Exemplo:
| UO Origem | GSC |
| Plano Contas Origem | OPERAC |
Mapa DistDistribuição Gerencial | HOL |
| Seq Sequência Participação Acionária | 1 |
| Dt Data Início ParticipParticipação Acionária | 01/10/2013 |
| Fim Particip AcionParticipação Acionária | 31/12/9999 |
| Perc Particip AcionPercentual Participação Acionária | 70 |
Manutenção Mapas Distribuição Gerencial
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Mapa Distribuição Gerencial. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. |
Movimentos | Quando acionado, apresenta as telas Itens Distribuição Gerencial e Percentuais Participação Acion. Veja mais informações na descrição destas telas, localizadas neste manual. |
Histórico do Movimento | Quando acionado, exibe a tela Histórico Mapa Distrib. Gerencial. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. |
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| Campo: | Descrição: | ||||||||||
UO Origem | Inserir a o código da unidade organizacional de origem dos valores a serem transferidos. | ||||||||||
Plano Contas Origem | Inserir o código do plano de contas contábeis primário de origem das informações a serem transferidas, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis. | ||||||||||
Mapa Dist Gerencial | Inserir o código do mapa de distribuição gerencial que está sendo implementado. | ||||||||||
Descrição | Inserir uma descrição para o mapa que está sendo implementado. | ||||||||||
Cenário Contábil | Quando não preenchido, determina que os valores da origem devem ser transferidos para todos os cenários contábeis utilizados na unidade organizacional destino. Caso a transferência seja específica apenas para um cenário contábil, esse campo deve ser preenchido com o código do cenário destino. | ||||||||||
UO Destino | Inserir a o código da unidade organizacional destino para as informações que estão sendo transferidas. | ||||||||||
Plano Contas Destino | Inserir o código do plano de contas contábeis destino para a transferência dos valores das contas contábeis, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis. | ||||||||||
Início Validade | Inserir Exibe automaticamente a data de 01/01/1800 como data de início de validade dopara o mapa de distribuição gerencial implementado, podendo ser alterada.
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Fim Validade | Inserir Exibe automaticamente a data imediatamente posterior à data final de validade dode 31/12/9999 como data fim de validade para o mapa de distribuição gerencial que está sendo implementadoimplementado, permitindo modificá-la.
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Mapa Exceções | Esse campo é um facilitador do mapa. Quando assinalado, determina que não é necessário apontar os itens de distribuição, pois é adotado que todas as contas do plano de origem são iguais para o plano de destino, salvo as exceções conforme os itens apontados nesse mapa. | ||||||||||
Casas Decimais | Inserir o número de casas decimais a ser utilizado no percentual a ser transferido para a conta destino, informado nos itens de distribuição.
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Estabelecimento | Deve ser inserido o estabelecimento específico a ser considerado para a criação posterior dos itens do mapa em questão. Quando preenchido este campo, a informação é sugerida como padrão na tela de inclusão dos itens do mapa de distribuição gerencial.
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Unid Negócio | Inserir a unidade de negócio específica para a aplicação dos itens do mapa a serem cadastrados, conforme cadastro no UTB011AA/UFN212AA/UTB347AA - Unidade de Negócio. Este campo é um facilitador que considera esta informação como padrão na apresentação da tela de inclusão de itens.
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Plano Centros Custo | Este campo só somente deve ser preenchido quando para os itens que serão cadastrados para o mapa, for associado um único plano de centros de custo para a aplicação dos valores a distribuir.
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Centro Custo | Este campo só somente deve ser preenchido quando para os itens que serão cadastrados para o mapa, for associado um único plano de centros de custo para a aplicação dos valores a distribuir.
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Transf Valores CCusto | Quando selecionadoassinalado, define a transferência de valores dos centros de custo de origem também para o destino, que será cadastrado nos itens do mapa em questão. Este campo é um facilitador que considera esta informação como padrão na apresentação da tela de inclusão de itens. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Item Distribuição Gerencial. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. |
Faixa | Quando acionado, é possível pesquisar itens informando uma faixa por conta contábil de origem. |
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Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | ||||||||||
Cta origem | Inserir a conta contábil de origem do valor a ser transferido. | ||||||||||
Título | Exibe o título contábil da conta inserida no campo "Conta Origem". | ||||||||||
Sequência | Exibe automaticamente o número da sequência que está sendo implementada. | ||||||||||
Cta Destino | Inserir a conta destino para a transferência de valores do plano de contas primário. | ||||||||||
Título | Exibe o título contábil da conta inserido no campo "Conta Destino". | ||||||||||
Perc | Inserir o valor percentual a ser transferido para a conta destino.
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Calcular Participação Minoritária? | Quando assinalado, indica que deve ser efetuado o cálculo da participação minoritária. | ||||||||||
Conta Contábil | Inserir a o código da conta contrapartida de participação de minoritários. | ||||||||||
Início Validade | Inserir o Exibe automaticamente a data de 01/01/0001 como data de início de validade para o item que está sendo implementado no mapa, podendo ser alterada.
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Fim Validade | Inserir o fim da Exibe automaticamente a data de 31/12/9999 como data fim de validade para o item que está sendo implementado no mapa, permitindo modificá-la.
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Eliminação Intercomp | A seleção deste campo consiste em liquidar saldos de transações entre empresas do mesmo grupo. Os valores de contas a pagar e a receber entre as empresas do mesmo grupo, não serão considerados na distribuição dos valores. | ||||||||||
Trans Valores CCusto | Quando selecionadoassinalado, este campo consiste em transferir as apropriações feitas nos centros de custo no plano primário para o plano secundário.
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Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento específico para a aplicação da distribuição de valores para o item que está sendo implementado.
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Unid Negócio | Inserir a o código da unidade de negócio específica para a distribuição dos valores do item que está sendo implementado.
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Plano Centros Custo | Inserir o código do plano de centros de custo a ser considerado para a distribuição dos valores, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis. Quando este campo não é preenchido, é considerada a distribuição para todos os planos de centros de custo. | ||||||||||
Centro Custo | Inserir o número código do centro de custo específico para distribuir os valores, caso seja necessário. |
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Objetivo da tela: | Manutenir os percentuais de participação acionária, bem como as datas de validade. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Perc Participação Acionária. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. |
Modifica | Quando acionado, possibilita a manutenção das datas e do percentual de participação acionária. |
Pesquisa | Quando acionado, possibilita a pesquisa do mapa de distribuição gerencial para o qual deve ser informado o percentual de participação acionária. |
Inclui Perc Participação Acionária
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| Campo: | Descrição: | |||||
Seq Participação | Inserir o código de sequência da participação.
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Dt Inicio Particip: | Inserir a data de início da validade para a participação acionária. | |||||
Fim Particip Acion | Inserir a data de fim da validade para a participação acionária, sendo que o sistema sugere a data 31/12/9999. | |||||
Perc Particip Acion | Inserir o percentual da participação acionária, que poderá ser entre 0 a 100. |
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| Campo: | Descrição: | |||||
Itens Distribuição Gerencial | Quando assinalado, demonstra os dados históricos dos itens de distribuição gerencial. | |||||
Percentuais de Participação | Quando assinalado, demonstra os dados históricos dos percentuais de participação acionária.
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