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Liquidar Título Utilizando Previsão - ACR726AA
Visão Geral do Programa
Quando do registro de título relacionado a previsões, deve-se baixar a previsão, evitando duplicidade de receitas previstas. Esta baixa de previsões pode ser efetuada no momento da implantação do título relacionado, ou ainda na liquidação dele.
Informações | ||
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Títulos do tipo previsão NÃO POSSUEM EFEITO CONTÁBIL. Este tipo de título é gerencial e não apresenta nenhuma contabilização, desta forma, sua baixa serve apenas para liquidar a previsão. |
Exemplo:
Para prever as entradas de caixa, determinada empresa implementou para um de seus clientes uma previsão de recebimento de $1.500,00. Quando efetuado o devido faturamento para o cliente, a Nota Fiscal gerou o Título 334/1, no valor de $ 1.650,00. No momento da Liquidação deste título, é necessário que a previsão seja baixada para que não seja mais considerada no Fluxo de Caixa da empresa. Desta forma, mesmo que a previsão possui um valor superior ao valor do título, é possível baixar totalmente a previsão, no momento da liquidação do título.
É possível efetuar a atualização de lotes de liquidação, via on-line ou via RPW, sendo esse um processo que não se propõe a efetuar qualquer alteração nos lotes existentes. Possibilita somente que sejam consultados e atualizados. Veja mais informações na descrição Atualização Lotes de Liquidação (ACR781AA).
Manutenção Lotes Liquidação ACR
Objetivo da tela: | Permitir baixar títulos do tipo previsão, no momento da execução de liquidação de títulos relacionados. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui Lote | Quando acionado, é possível incluir um novo lote de liquidação de títulos. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Lote Liquidação ACR. |
Movimentos | Quando acionado, é possível incluir títulos a serem liquidados no lote. Veja mais informações na descrição da tela Itens Lote Liquidação ACR. |
Configura RPC | Quando acionado, é apresentada a opção de executar este programa via RPC. Ver mais informações na descrição do Manual de Referência do Módulo Básico – Utilização RPC. |
Totais | Quando acionado, é apresentada janela com os valores totais das movimentações de liquidações do lote. |
Opções Avançadas | Quando acionado, é apresentada tela, onde é possível efetuar alterações nas datas de geração, liquidação e crédito de todos títulos do lote ao mesmo tempo. Veja mais informações na descrição da tela Altera Datas. |
Atualiza | Quando acionado, é possível confirmar a liquidação dos títulos incluídos no lote. |
Inclui Lote Liquidação ACR
Objetivo da tela: | Permitir incluir um novo lote de liquidação de títulos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Estabelecimento | Inserir o estabelecimento relacionado ao lote de liquidação de títulos. | |||||
Referência | Inserir a referência que tem como finalidade controlar os registros de lotes efetuados. O sistema exibe uma referência sugerida, sendo que esta pode ser alterada. A referência sugerida possui o seguinte formato: Ano + Mês + Dia + X + XXX (aleatório). Exemplo: 990112Tdhd onde 99 = Ano 01 = Mês 12 = Dia T = Letra de sugestão da movimentação. dhd = Sequência aleatória de letras sugerida pelo sistema.
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Data Geração | Inserir a data de geração a ser considerada para o lote de liquidação que está sendo implementado. Esta data é sugerida como data crédito, na inclusão de cada título para liquidação. | |||||
Total Movimento | Inserir o valor total dos movimentos de liquidação a serem efetuados neste lote. Somente é possível atualizar o lote de liquidação, quando o valor deste campo é idêntico ao valor do campo Total Movimento da tela base.
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Tipo Liquidação | Selecionar a opção que determina o tipo de liquidação a ser utilizada.
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Despesa Bancária | Neste quadro são apresentados campos onde é possível determinar um valor de despesa bancária para o lote de liquidação. Nesta opção é obrigatória a liquidação dos títulos do lote no mesmo portador da despesa inserida. Quando da Atualização do lote de liquidação, este valor de despesa é gerado diretamente no Módulo de Caixa e Bancos, não ficando vinculado ao módulo de Contas a Receber. Desta forma, quando do estorno de liquidação este valor de despesa bancária não é estornado.
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Despesa Bancária Moeda | Quando da necessidade do registro de despesa bancária para este lote de liquidação, deve-se inserir neste campo o código da moeda relacionada ao valor da despesa bancária. | |||||
Despesa Bancária Portador | Para utilizar a opção de registro de despesa bancária para o lote de liquidação de título, é necessário inserir neste campo o código do portador relacionado à despesa bancária.
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Despesa Bancária Carteira | Inserir o código da carteira do portador relacionado à despesa bancária.
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Despesa Bancária Total Desp Bcia | Inserir o valor de despesa bancária relacionada ao portador e carteira do lote de liquidação.
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Nota | ||
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Alguns campos desta tela de lote de liquidação não são utilizados para liquidação de títulos, utilizando previsão e estão melhor explicados na descrição do programa Liquidar Título (ACR726AA). |
Itens Lote Liquidação ACR
Objetivo da tela: | Permitir incluir títulos a serem liquidados no lote. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é possível incluir títulos no lote de liquidação. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Item Lote Implantação ACR. |
Inclui Item Lote Implantação ACR
Objetivo da tela: | Permitir incluir títulos no lote de liquidação. Esta tela é apresentada automaticamente, quando não existir títulos no lote e acionar o botão Movimentos, localizado na tela Manutenção Lotes Liquidação ACR. Também pode ser acessada, ao acionar o botão Inclui, localizado na tela Itens Lote Liquidação ACR. Considerações referentes ao IVA – Imposto de Valor Agregado na Inclusão Itens Lote de Liquidação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Abatimento Previsão | Quando acionado, é possível abater previsões na liquidação do título. Será apresentada tela para escolha das previsões relacionadas ao cliente do título. Veja mais informações na descrição da tela Abatimento Previsões. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Estab | Inserir o estabelecimento relacionado ao título a ser incluído na liquidação. | |||||
Espécie | Inserir a espécie de documento relacionada ao título a ser liquidado. | |||||
Série | Inserir a série do título a ser liquidado. | |||||
Título | Inserir o número ou código do título no qual deseja-se efetuar a liquidação.
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Tit Banco | O número de registro bancário relacionado ao título inserido é exibido neste campo, não sendo possível editá-lo. | |||||
Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente relacionado ao título inserido para liquidação. | |||||
Vencto | Exibe a data de vencimento do título a ser liquidado. | |||||
Moeda | Exibe o código da moeda relacionada ao título a ser liquidado. | |||||
Portador | Exibe o código do portador relacionado ao título inserido a ser liquidado. | |||||
Saldo | Exibe o valor do saldo do título. | |||||
Tipo Liq | Selecionar a opção Pagamento. Para liquidações de títulos utilizando DNI, deve-se selecionar a opção Pagamento. | |||||
Estorna Comissão | Este campo é habilitado quando o tipo de liquidação selecionado for Devolução e determina se deve ser estornada ou não a comissão relacionada ao título liquidado nesta situação. | |||||
Moeda | Inserir o código da moeda a ser utilizada na liquidação. | |||||
Portador | Inserir o portador e carteira.
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Crédito | É sugerido neste campo a data de geração do lote. Esta data pode ser aqui alterada, sendo que é utilizada para calcular a data de liquidação. Esta data de Crédito é utilizada também na contabilização da movimentação de liquidação.
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Liquidação | Inserir a data de liquidação.
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Tip Cal Jur | Selecionar, entre as opções disponíveis, a opção de cálculo de juros do aviso de débito, gerado na atualização do arquivo. As opções são: Simples: ao selecionar essa opção, não ocorrem mudanças no cálculo dos juros. Fórmula: saldo do título X percentual de juros X número de dias em atraso / 100; Composto: ao selecionar essa opção, haverá mudanças no cálculo dos juros. Esse cálculo será feito da seguinte forma: o valor dos juros calculados para o primeiro dia, será acrescido do valor do título para calcular o valor dos juros do segundo dia e assim sucessivamente. Fórmula: juros = juros + ((valor título + juros) X % juros / 100). | |||||
Cotação R$ | Inserir a cotação da moeda a ser utilizada. | |||||
Cotação R$ | Inserir a cotação inversa da moeda a ser utilizada no registro do titulo, determinando que o sistema irá inverter o cálculo da conversão. Exemplo: Para a cotação Real – Ufir = 0,8977 Ao inserir a cotação Inversa, o sistema efetua o cálculo, ficando: Ufir – Real (1/0,8977 = 1,1140). | |||||
Vl Liquidação | Exibe o valor saldo do título que está sendo liquidado, sendo que é possível alterar este valor, assinalando o campo fixo e inserindo novo valor neste campo. | |||||
Vl Recebido | Exibe o valor total recebido pela liquidação do título. | |||||
Abat Previsão | Exibe o valor total determinado a ser abatido de previsões. Não é necessário que o valor deste total seja idêntico ao valor da liquidação. Como as previsões são títulos não contábeis é possível baixar previsões de valor inferior, igual ou ainda superior ao valor total da liquidação. O valor deste campo é determinado pelas previsões consideradas na liquidação. |
Nota | ||
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Os demais campos desta tela não estão diretamente relacionados ao objetivo desta função que é de apresentar a liquidação de títulos baixando previsões. Desta forma os campos não apresentados neste programa são explicados na descrição do programa Liquidar Título (ACR726AA). |
Faixa Contas a Receber
Objetivo da tela: | Permitir determinar faixas de títulos a serem apresentadas na tela Inclui Item Lote Liquidação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data | Neste campo devem ser inseridas as datas inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. |
Estabelecimento | Neste campo devem ser inseridos os códigos de estabelecimento inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. |
Espécie | Neste campo devem ser inseridos os códigos de espécie de títulos inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. |
Série | Neste campo devem ser inseridas as séries inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. |
Título | Neste campo devem ser inseridos os títulos inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. |
Parcela | Neste campo devem ser inseridos os códigos de clientes inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. |
Cliente | Neste campo devem ser inseridos os códigos de clientes inicial e final, determinando desta forma, uma uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. |
Processo Exportação | Neste campo devem ser inseridos os processos de exportação inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. |
Abatimento Previsões
Objetivo da tela: | Permitir abater previsões na liquidação do título. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Faixa | Quando acionado, é apresentada tela, onde podem ser definidas informações de faixa, determinando as previsões a serem apresentadas na tabela (browse). |
Classificação | Quando acionado, é apresentada tela, onde é possível assinalar a opção desejada de classificação das previsões apresentadas na tabela (browse). |
Detalhe | Quando acionado, é possível visualizar detalhes de determinada previsão apresentada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Previsões Relacionadas | Nesta tabela (browse) somente são apresentadas as previsões determinadas pelas informações de faixa e parâmetros.
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Estab | Exibe o código e a descrição do estabelecimento relacionado ao lote de liquidação de títulos. | |||||
Refer | Exibe a referência determinada para o lote de liquidação. | |||||
Sequência | Exibe o número da sequência do título no lote de liquidação. | |||||
Previsões do Cliente / Matriz | Assinalar uma das opções, determinando as previsões a serem apresentadas na tabela (browse). As opções disponíveis são: Cliente – Quando assinalada esta opção, determina-se que devem ser apresentadas apenas as previsões registradas para o cliente do título que está sendo liquidado. Matriz – Quando assinalada esta opção, determina-se que devem ser apresentadas as previsões registradas para o cliente do título que está sendo liquidado, e também as previsões dos demais clientes relacionados a mesma matriz do cliente do título. | |||||
Zera Saldo | Para que determinada previsão tenha seu saldo zerado, mesmo sendo superior ao valor do título que está sendo liquidado, é necessário marcar a previsão na tabela (browse), determinar o valor a ser abatido e assinalar este campo zera saldo.
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Moeda Previsão Valor Abat Original | Exibe o valor a ser abatido na moeda da previsão marcada. | |||||
Moeda Abatimento A Abater | Exibe o valor a ser abatido na moeda do título que está sendo liquidado. | |||||
Moeda Abatimento Já Abatido | Exibe o valor total já abatido de previsões.
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Para confirmar a utilização da previsão ou das previsões na liquidação do título, deve-se acionar o botão OK, que retorna a tela de inclusão de títulos.
Nesta tela de inclusão de títulos no lote de liquidação, também deve ser acionado o botão OK, que exibe tela de Manutenção de Itens do Lote de liquidação, onde novamente deve ser acionado o botão OK apresentado.
Desta forma, é retornada a tela base de liquidação, onde podem ser visualizadas informações dos títulos que estão sendo liquidados sendo que, para confirmar a liquidação destes, deve-se acionar o botão Atualizar.
Altera Datas
Objetivo da tela: | Permitir efetuar alterações nas datas de geração, liquidação e crédito de todos títulos do lote ao mesmo tempo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data Geração | Inserir a data de geração a ser considerada para o lote de liquidação de títulos. |
Liquidação | Inserir a nova data de liquidação de todos os títulos do lote de liquidação. |
Data Crédito | Inserir a nova data crédito dos títulos do lote de liquidação. |
Altera Títulos Cobrança Normal | Ao assinalar esse campo, determina que na alteração são considerados títulos de cobrança normal. |
Recalcula Juros/ Desconto/ Abatimento | Ao assinalar esse campo, determina que devem ser recalculados os valores de desconto e abatimento com base na nova data informada. Exemplo: Determinado título tem a seguinte condição de cobrança: Dias Vencto % Desconto -10 0,5 10 2 20 5 Caso a data de liquidação seja até 10 dias, terá um desconto de 2% e se for até 20 dias, terá um desconto de 5%. No caso de dias vencimento negativo, representa o número de dias após o vencimento. Portanto, mesmo que o título seja pago com atraso de 10 dias, terá um desconto de 0,5%. O desconto somente será considerado, caso a data de liquidação seja igual ou inferior a data de desconto, e o percentual padrão da condição estiver no título. |
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