Histórico da Página

Nesse ponto será demonstrado o comportamento para recebimento com cartão, podendo ser Débito ou Crédito.

Após a seleção dos lançamentos a receber o operador deve adicionar as formas de pagamento, no caso de pagamentos por Cartão de Crédito ele pode informar o parcelamento.

Image Added

Para os recebimentos por Cartão de Débito, o processo é similar ao de pagamento em dinheiro ou outros, pois não há a seleção de parcelas. Após adicionar as formas de pagamento, o operador deve selecionar a opção "Confirmar Pagamento".

Caso esteja parametrizada a integração com o SiTef o sistema fará a comunicação com o PinPad e iniciará o processo de integração, a seguir veremos como se dá o processo de baixa com essa integração e também como é que é feita a baixa com cartão sem ela.

Para tornar o processo de recebimento mais fluido, é possível utilizar a tela de recebimento do Novo Módulo de Caixa através da visão de lançamentos integrada aos módulos da Linha RM. Essa funcionalidade estará disponível para o cliente que habilitar o uso do Novo Módulo de Caixa em sua base.

Estando habilitado o Novo Módulo de Caixa, para o usuário tenha uma Sessão de Caixa Aberta e a mesma esteja Ativada, quando o mesmo acessar a visão de lançamentos integrada aos módulos da Linha RM ele verá um novo ícone Image Added que permite realizar os recebimentos.

Quando temos a listagem de lançamentos financeiros na visão de lançamentos, é possível selecionar mais de um registro, ao clicar no ícone "Recebimento de Pagamento" é aberta uma janela com o processo de recebimento da Sessão de Caixa, onde o usuário deve selecionar os meios de pagamento, adicioná-los e ao final usar a opção Confirmar Pagamento. O processo será iniciado de acordo com o meio selecionado, como demonstrado nas abas desse documento.

No exemplo a seguir temos a demonstração do recebimento do financeiro de um movimento do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, bem como, da tela final confirmando o recebimento com sucesso.

Image Added

Para refletir o status do recebimento no lançamento, após o recebimento o usuário deve clicar no ícone Image Added(atualizar), então o lançamento terá o status atualizado.

A integração da contabilização dos recebimentos pelo Novo Módulo de Caixa é feita de forma que as intercorrências não gerem uma paralisação no processo do recebimento, a partir dessa nova versão ao realizar um recebimento em que houver diferença na contabilidade, a baixa será realizada e a contabilização será feita posteriormente.

Essa alteração foi feita considerando que o Operador do Caixa na maioria das vezes não é o mesmo responsável por avaliar a contabilização dos lançamentos e que o cliente que está efetivando o pagamento não pode ser afetado por qualquer intercorrência no processamento das integrações que são feitas posteriores à baixa sistêmica.

Por isso, quando há uma falha na contabilização o processo é finalizado na ponta do Operador e do Cliente, mas o sistema faz novas tratativas que permitem o ajuste posterior dessa contabilização:

• O primeiro tratamento feito é que o lançamento tem seu tipo contábil alterado para "Baixa a Contabilizar" e pode ser contabilizado através do processo "Contabilizar lançamentos baixados".
• O sistema cria automaticamente um job para a contabilização a ser executado logo em seguida, esse job pode ser verificado através da visão de Jobs (menu Ambiente | Processos | Gerenciamento de Jobs).

Image Added

• Ao encerrar a nova sessão de caixa através da tela da própria sessão no Novo Módulo de Caixa, é exibida uma mensagem informando que alguns lançamentos não tiveram suas baixas contabilizadas.
• No log da sessão de caixa visível através do Gerenciar Caixas também haverá um registro informando que alguns lançamentos não tiveram suas baixas contabilizadas.

Quando mais de um lançamento são selecionados para pagamento, é possível definir a forma como os valores dos lançamentos serão consumidos. Há duas opções, proporcional ao valor líquido e na ordem dos lançamentos a partir do campo Referência (identificador do lançamento). Para configurar acesse o Assistente de Implantação de Processos passo Contas a Receber → Caixa → Módulo de Caixa → Gerais, opção Forma do Rateio dos Valores na Baixa.

• Proporcional ao Valor Líquido: os valores, para cada meio de pagamento, serão rateados de forma proporcional ao valor líquido de cada lançamento.
• Ordem dos lançamentos por Referência: os valores, para cada meio de pagamento, serão consumidos do lançamento de menor referência para o de maior. A ordem de aplicação dos meios de pagamentos informados é: Sitef, cartão manual, dinheiro, Pix, cheque.