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Geração Faturamento por Custo Operacional - FP0710B
Visão Geral do Programa
Este programa tem por objetivo efetuar o faturamento de movimentos a serem cobrados pela forma de pagamento de custo operacional.
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Parametrização Necessária:
1) Manutenção_Parâmetros_Faturamento_FP0310A:
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2) Manutenção_Eventos_Faturamento_FP0310B: Cadastrar os eventos dos valores de cobrança das notas de serviço. Cada evento deve estar vinculado a uma Classe de Evento, conforme tabela abaixo:
Tabela de classes de eventos x classes de rotinas de cálculo |
Classe Evento | Descrição Classe Evento | Classe Rotina | Descrição Classe Rotina | Indicadores | ||||
Aut. | Qtd. | Vlr. | Usu/ Tot | Prp. | ||||
A | Mensalidade Básica | 0 | Específicos | Sim | Sim | Sim | Usu | Sim |
1 | Mens. Básica | |||||||
16 | Mens. Sem Fator Plano | |||||||
17 | Mens. Sem Fator Grau/Faixa | |||||||
18 | Mens. Sem Fator Pl./Grau/Faixa | |||||||
B | Taxa de Manutenção | 0 | Específicos | Sim | Sim | Sim | Usu | Sim |
C | Taxa de Inscrição | 0 | Específicos | Sim | Sim | Sim | Usu | Sim |
4 | Inscrição | |||||||
D | Contadores | 0 | Específicos | Sim | Sim | Não | Usu | Não |
7 | Benef. Mês Atual | |||||||
8 | Benef. Incluídos Mês Atual | |||||||
9 | Benef. Mês Anterior | |||||||
10 | Benef. Incluídos Mês Anterior | |||||||
11 | Benef. Excluídos Mês Anterior | |||||||
F | Impostos | 0 | Específicos | Sim | Não | Sim | Tot | Não |
6 | Impostos | |||||||
G | Via de Carteira | 0 | Específicos | Sim | Sim | Sim | Usu | Não |
5 | Nova Via Carteira | |||||||
H | Acréscimos | 0 | Específicos | ? | ? | Sim | ? | ? |
I | Descontos | 0 | Específicos | ? | ? | Sim | ? | ? |
J | Outros | 0 | Específicos | ? | ? | Sim | ? | ? |
K | Mensalidade Anterior | 0 | Específicos | Sim | Sim | Sim | Usu | Sim |
3 | Mens. Anterior | |||||||
22 | Mens. Ant. Sem Fator Plano | |||||||
23 | Mens. Ant. Sem Fator Gr/Fx | |||||||
24 | Mens. Ant. Sem Fator Pl./Gr/Fx | |||||||
L | Mens. Proporcional | 0 | Específicos | Sim | Sim | Sim | Usu | Sim |
2 | Mens. Proporcional | |||||||
19 | Mens. Prop. Sem Fator Plano | |||||||
20 | Mens. Prop. Sem Fator Grau/Fx | |||||||
21 | Mens. Prop. Sem Fator Pl/Gr/Fx | |||||||
M | Evento Programado (Valor – Total Nota) | 0 | Específicos | Sim | Sim | Sim | Tot | Não |
15 | Cálculo Programado por Valor (Total da Nota) | |||||||
N | Mensalidade sem Reajuste (Regulamentação) | 0 | Específicos | Sim | Sim | Sim | Usu | Sim |
25 | Mens. Sem Troca de Faixa | |||||||
26 | Mens. Sem Troca Fx Fator Pl | |||||||
27 | Mens. Sem Troca Fx Fat. Gr/Fx | |||||||
28 | Mens. Sem Troca Faixa Fator Plano/Grau/Faixa | |||||||
O | Mensalidade Proporcional sem Reajuste (Regulamentação) | 0 | Específicos | Sim | Sim | Sim | Usu | Sim |
29 | Mens. Prop. Sem Troca Faixa | |||||||
30 | Mens. Prop. Sem Troca Faixa Fator Plano | |||||||
31 | Mens. Prop. Sem Troca Faixa Fator Grau/Faixa | |||||||
32 | Mens. Prop. Sem Troca Faixa Fator Plano/Grau/Faixa | |||||||
P | Mensalidade Ant sem Reajuste (Regulamentação) | 0 | Específicos | Sim | Sim | Sim | Usu | Sim |
33 | Mens. Anterior Sem Troca Faixa | |||||||
34 | Mens. Ant.Sem Troca Fx Fator Pl | |||||||
35 | Mens. Ant.Sem Troca Fx Fator Grau/Faixa | |||||||
36 | Mens. Ant.Sem Troca Fx Fator Plano/Grau/Faixa | |||||||
Q | Primeira Mensalidade | 0 | Específicos | Sim | Sim | Sim | Usu | Sim |
37 | Primeira Mensalidade | |||||||
38 | Primeira Mens. Sem Fator Pl | |||||||
39 | Primeira Mens. Sem Fator Grau | |||||||
40 | Primeira Mens. Sem Fator Pl/Gr | |||||||
R | Evento Programado (Percentual - Total Nota) | 0 | Específicos | Sim | Sim | Sim | Tot | Não |
41 | Cálculo Programado Percentual (Total da Nota) | |||||||
S | Evento Programado (Percentual - Evento Nota) | 0 | Específicos | Sim | Sim | Sim | Tot | Não |
42 | Cálculo Programado Percentual (Eventos da Nota) | |||||||
T | Taxa Administrativa | 0 | Específicos | Não | Sim | Sim | ▬ | ▬ |
12 | Taxa Administrativa | |||||||
V | Evento Periódico | 0 | Específicos | Sim | Sim | Sim | Usu | Sim |
43 | Fat. Periódico Normal | |||||||
44 | Fat. Periódico Sem Fator Plano | |||||||
45 | Fat. Periódico Sem Fator Gr/Fx | |||||||
46 | Fat. Periódico Sem Fator Plano/Grau/Faixa | |||||||
X | Evento Periódico Proporcional | 0 | Específicos | Sim | Sim | Sim | Usu | Sim |
47 | Fat. Periódico Prop. Normal | |||||||
48 | Fat. Periódico Prop. Sem Ft. Pl | |||||||
49 | Fat. Periódico Prop. Sem Fator Grau/Faixa | |||||||
50 | Fat. Periódico Prop. Sem Fator Plano/Grau/Faixa | |||||||
Y | Tx de Transferência | 0 | Específicos | Sim | Sim | Sim | Usu | Não |
51 | Taxa de Transferência | |||||||
Z | Diluição reajuste | 0 | Específicos | Sim | Sim | Sim | Usu | Sim |
52 | Diluição reajuste | |||||||
W | Mensalidade Proporcional de Saída | 0 | Específicos | Sim | Sim | Sim | Usu | Sim |
53 | Mensalidade Proporc. de Saída |
54 | Sem Fator Plano |
55 | Sem Fator Grau/Faixa |
56 | Sem Fator Plano/Grau/Faixa |
57 | Mens. Prop. Saída Sem Reajuste |
58 | Sem Reajuste/Fator Plano |
59 | Sem Reajuste/Fator Grau/Faixa |
60
60 | Sem |
Reajuste/Fator Pl/Grau/Fx |
3) Manutenção_Rotinas_Cálculos_FP0310G: Parametrizar se o programa de cálculo utilizado, será o programa padrão do sistema ou programa específico do cliente.
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- Separa Fatura CO: Indica se a cobrança de Custo Operacional deverá ser emitida em duas faturas: uma referente a movimentos realizados por prestadores credenciados e outra com movimentos realizados por não credenciados.
- Insumos Creden. CO: Indica se para cobrança de Custo Operacional, quando separadas fatura de credenciado e não credenciado, os insumos associados a procedimentos realizados por credenciados deverão constar na nota de credenciados ou não credenciados.
- Utiliza Tab Evento: Indica se a identificação de eventos para cobrança de participação e custo operacional deverá ocorrer por meio da tabela de Eventos x Movimentos.
Principais Programas Relacionados:
Geração_Faturas_Custo_Operacional_Outras_Unidades_FP0710J |
Geração_Batch_Faturas_FP0710E |
Geração_Estorno_Faturas_FP0510O |
Objetivo da Tela: | Realizar o faturamento de movimentos a serem cobrados pela forma de pagamento de custo operacional. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Arquivo | Informar o diretório e arquivos de saída do relatório. |
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Informar se o relatório será emitido em arquivo formato texto e se a emissão será em impressora, arquivo ou vídeo (tela).
Principais Campos:
Utilizar valores do pagamento para? | Procedimento: |
Será buscado o valor real pago do procedimento para realizar a previsão do cálculo, caso contrário será buscado o menor valor entre o valor principal somado com o valor auxiliar e o valor cobrado do procedimento.
Insumo: Será buscado o valor real pago do insumo para realizar a previsão do cálculo, caso contrário será buscado o menor valor entre o valor do insumo e o valor cobrado do insumo. | |
Cobrar valores alterados pelo usuário após a valorização do contas para? | Procedimentos: |
Após o procedimento ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes procedimentos ou não. |
Após o insumo ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes insumos ou não. | |
Cobrar Taxa Admin. de CO com participação no prestador sobre? | Indica se a taxa administrativa deve ser calculada sobre o valor integral do movimento ou sobre o valor cobrado na nota. |
Indica que a taxa administrativa será calculada sobre o valor cobrado da nota. |
Indica que a taxa administrativa será calculada sobre o valor integral do movimento. | |
Consid. Indic. Grupo Proc. p/ Div. Hono? | Se informado "SIM", irá considerar o indicador do cadastro da "Manutenção Grupos Procedimentos" (PR0110Z), campo “Div.Honorario” = SIM, para que quando o procedimento for digitado mais de uma vez (em virtude de pagar para prestadores diferentes), cobrar apenas uma vez. Caso o indicador for "NÃO", não irá tratar esta regra, cobrando sempre. |
Considerar validação por tipo de cobrança nos movimentos para pre-pagamento? | Se informado "SIM" os movimentos de procedimentos e insumos serão selecionados conforme os tipos de cobrança informados e marcados no browser de seleção do tipo de cobrança. Se informado "NÃO", os movimentos não serão selecionados pelo tipo de cobrança. |
Ano Referencia | Informar o ano de referência para a previsão do faturamento de custo operacional, a fim de buscar os eventos programados para este período ou outra parametrização necessária. |
Mês Referencia | Informar o mês de referência para a previsão do faturamento de custo operacional, a fim de buscar os eventos programados para este período ou outra parametrização necessária. |
Data Emissao | Informar a data da emissão da nota de serviços para a seleção dos movimentos. |
Vencimento | Informar a data de vencimento da nota de serviços para a previsão dos movimentos |
Modalidade inicial e final | Informar o código da modalidade contrato do beneficiário para selecionar as propostas a serem faturadas. |
Plano inicial e final | Informar o código do plano do contrato do beneficiário para selecionar as propostas a serem faturadas. |
Tipo Plano inicial e final | Informar o código do tipo de plano do contrato do beneficiário para selecionar as propostas a serem faturadas. |
Contratante inicial e final | Informar o código do contratante do contrato do beneficiário para selecionar as propostas a serem faturadas. |
Contrat. Origem inicial e final | Informar o código do contratante origem da proposta (caso exista) do contrato do beneficiário para selecionar as propostas a serem faturadas. |
Termo de Adesao inicial e final | Informar o número do termo de adesão do contrato do beneficiário para selecionar as propostas a serem faturadas. |
| Quando informado “SIM” no campo da tela de parâmetros “Considerar validação por tipo de cobrança nos movimentos para pre-pagamento?”, será solicitado quais os tipos de cobrança que deverão ser considerados para a seleção dos movimentos do revisão de contas. Nesta situação, serão considerados todos os termos de adesão e, portanto, o campo “Gerar notas de:” estará desabilitado.
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Forma Pagamento inicial e final | Este campo apenas estará disponível para seleção quando informado “Não” no campo da tela de parâmetros “Considerar validação por tipo de cobrança nos movimentos para pre-pagamento?”. Caso esteja disponível, informar a forma de pagamento das propostas para selecionar as propostas a serem faturadas. | ||||||||||||||||||||||
Unidade Pagto. inicial e final | Informar a unidade de pagamento (operadoras) para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados. | ||||||||||||||||||||||
Prestador Pagto. inicial e final | Informar o prestador de pagamento para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados. | ||||||||||||||||||||||
Ano Nota Prestad. inicial e final | Informar o ano da nota (fatura) do prestador (RC0110R) para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados. | ||||||||||||||||||||||
Serie Nota Prestad. inicial e final | Informar a série da nota (fatura) do prestador (RC0110R) para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados. | ||||||||||||||||||||||
Nota Prestador inicial e final | Informar o número da nota (fatura) do prestador (RC0110R) para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados. | ||||||||||||||||||||||
Seleção | Informar o tipo de nota a ser selecionada: Fatura, NDR ou Ambas (ver cadastro RC0110R) para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados. | ||||||||||||||||||||||
Cod Transacao inicial e final | Informar o código da transação dos movimentos para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados. | ||||||||||||||||||||||
Tipo de Vencimento inicial e final | Informar o tipo de vencimento para compor a data de vencimento para realizar a geração das notas de custo operacional. | ||||||||||||||||||||||
Dia Base Fatur inicial e final | Informar o dia base de vencimento para compor a data de vencimento para realizar a geração das notas de custo operacional. | ||||||||||||||||||||||
Selecionar por | Informar se irá selecionar os movimentos do revisão de contas por "PERÍODO" ou por "DATA".
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Gerar Notas de | Este campo apenas estará disponível para seleção quando informado “Não” no campo da tela de parâmetros “Considerar validação por tipo de cobrança nos movimentos para pre-pagamento?”. Caso esteja disponível, informar qual a forma de pagamento dos movimentos a serem processados.
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Somente Guias Fechadas | Informar “SIM” ou “NÃO”. Se informado "SIM", ao ler os documentos do revisão de contas e o documento possuir guia, será verificado se a guia está em situação "5-Fechada". Caso esteja em situação fechada os movimentos deste documento serão processados, caso contrário não serão processados. Caso informado "NÃO" todos os movimentos serão processados. | ||||||||||||||||||||||
Especie Fatura Pag inicial e final | Informar o intervalo de espécies utilizadas no pagamento do movimento para selecionar os movimentos a serem processados. | ||||||||||||||||||||||
Somente mov. Contest. | Informar “SIM” ou “NÃO”. Se informado "SIM" serão processados apenas movimentos contestados (que estejam em situação de contestados). Se informado "NÃO" serão processados todos os movimentos. |
Botão Geração: Por meio dos dados dos parâmetros e seleção, serão lidos todos os movimentos e geradas as notas de serviço de custo operacional. Ao final do processamento serão impressos dois relatórios. Um com o resultado do processamento e outro com as inconsistências encontradas.
Confirma Geração dos Movimentos | Informar “Sim” ou “Não”. Confirma o processamento do faturamento. |
Arquivo de Inconsistências | Informar o diretório e nome do arquivo que serão impressas as inconsistências encontradas na geração do faturamento. |