Histórico da Página
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
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| Informações Financeiras | Ao acionar esse botão, exibe o resumo das informações financeiras relacionadas ao item do Borderô. Apresenta informações de dias úteis atraso, dias de atraso (tolerância), dias | vencido e vencido e dados para cálculo de multas e descontos. | ||||
| Cancelar Atual | Ao acionar esse botão, cancela a alteração do registro atual e volta para a tela de seleção de títulos. | |||||
| Confirmar | Ao acionar esse botão, confirma as alterações, efetiva a criação de impostos, realiza o abatimento das antecipações e atualiza os dados de Pagamento do item selecionado. Depois de confirmado o item, é possível dar continuidade ao processo ou retornar a Página inicial. | |||||
| Próximo | Ao acionar esse botão, salva a alteração e vai para o próximo registro.
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| Anterior | Ao acionar esse botão, salva a alteração e volta para o registro anterior.
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Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: | |||||
Forma de Pagamento | Permite inserir a Forma de Pagamento existente no sistema que será relacionado ao item de pagamento do Borderô. | |||||
Data de Pagamento | Permite informar a Data de pagamento do Título. | |||||
| Data de Vencimento | Permite informar a Data de vencimento do Título. | |||||
| Cotação | Inserir a cotação para a Moeda selecionada. Quando selecionada uma faixa para a Moeda Real, este campo apresentará o valor 1,0000 e estará desabilitado. Exemplos: Moeda: Real à Real Moeda: Dólar à Dólar Moeda: Dólar à Real Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Cotação (UTB061AA). | |||||
| Valor do Pagamento | Permite informar o valor do Pagamento do Título. Podendo ser parcial ou total. | |||||
| Valor de Desconto | Permite informar um valor de desconto que será subtraído do título em pagamento. | |||||
| Valor de Abatimento | Permite informar um valor de abatimento que será subtraído do título em pagamento. | |||||
| Valor da Multa | Permite informar um valor de multa que será adicionado ao título em pagamento. | |||||
| Valor de Imposto | Ao acionar o botão ao lado desse campo referente a imposto, será aberta uma nova tela para vincular os impostos ao título. O valor total será exibido no campo Valor de Imposto. | |||||
| Valor de Antecipação | Ao acionar o botão ao lado desse campo referente a antecipação, será aberta uma nova tela para abater as antecipações. O valor total de antecipação será exibido no campo Valor de Antecipação. | |||||
| Valor de Previsão | Ao acionar o botão ao lado desse campo referente a previsão, será aberta uma nova tela para a informar as previsões. O valor total de previsão será exibido no campo Valor de Previsão. | |||||
| Frequência de Juros | Indica se a frequência de Juros será mensal ou diária. | |||||
| Taxa de Juros | Permite informar um percentual de juros que deve ser pago no caso de pagamento em atraso.
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| Valor de Juros | Permite informar o valor de juros que deve ser pago no caso de pagamento em atraso. | |||||
| Valor Líquido | Permite visualizar a composição do valor líquido do item do lote de pagamento. | |||||
| Histórico Padrão | Permite informar o código do Histórico Padrão para o pagamento do lote de pagamento. | |||||
| Pix Sem Chave | Quando assinalado permitirá informar os dados bancários ao invés da Chave PIX para realizar o pagamento. Este campo será habilitado quando o tipo da forma de pagamento for PIX transferência, para este tipo também será necessário informar o tipo para a Conta Bancária selecionada no pagamento. Acessar o botão I. Bancárias, será visualizado o campo Tipo Conta PIX. Se o borderô for escritural e não forem informados os dados bancários (Banco, Agência e Conta corrente) que serão usados na transferência de PIX sem Chave, não será possível enviar o borderô ao banco, ou seja, não será gerado o arquivo de remessa. Já quando não for selecionada a opção PIX sem Chave e o PIX for por transferência, o usuário deverá informar a Chave PIX.
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Data de Pagamento | Permite informar a Data de pagamento do Título. | |||||
| Data de Vencimento | Permite informar a Data de vencimento do Título. | |||||
| Cotação | Inserir a cotação para a Moeda selecionada. Quando selecionada uma faixa para a Moeda Real, este campo apresentará o valor 1,0000 e estará desabilitado. Exemplos: Moeda: Real à Real Moeda: Dólar à Dólar Moeda: Dólar à Real Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Cotação (UTB061AA). | |||||
| Valor do Pagamento | Permite informar o valor do Pagamento do Título. Podendo ser parcial ou total. | |||||
| Valor de Desconto | Permite informar um valor de desconto que será subtraído do título em pagamento. | |||||
| Valor de Abatimento | Permite informar um valor de abatimento que será subtraído do título em pagamento. | |||||
| Valor da Multa | Permite informar um valor de multa que será adicionado ao título em pagamento. | |||||
| Valor de Imposto | Ao acionar o botão ao lado desse campo referente a imposto, será aberta uma nova tela para vincular os impostos ao título. O valor total será exibido no campo Valor de Imposto. | |||||
| Valor de Antecipação | Ao acionar o botão ao lado desse campo referente a antecipação, será aberta uma nova tela para abater as antecipações. O valor total de antecipação será exibido no campo Valor de Antecipação. | |||||
| Valor de Previsão | Ao acionar o botão ao lado desse campo referente a previsão, será aberta uma nova tela para a informar as previsões. O valor total de previsão será exibido no campo Valor de Previsão. | |||||
| Frequência de Juros | Indica se a frequência de Juros será mensal ou diária. | |||||
| Taxa de Juros | Permite informar um percentual de juros que deve ser pago no caso de pagamento em atraso.
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| Valor de Juros | Permite informar o valor de juros que deve ser pago no caso de pagamento em atraso. | |||||
| Valor Líquido | Permite visualizar a composição do valor líquido do item do lote de pagamento. | |||||
| Histórico Padrão | Permite informar o código do Histórico Padrão para o pagamento do lote de pagamento. |
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Impostos
Imposto do Tipo PIS/COFINS/CSLLNo caso de existir títulos vinculados ao borderô, parametrizados para serem baixados no momento do envio para pagamento, e que a data de pagamento seja diferente da data de vencimento, será verificado se esses títulos possuem títulos de imposto de PIS/PASEP, COFINS e CSLL vinculados. Caso exista, a data de vencimento desses títulos de impostos será ajustada conforme determinação legal. Na inclusão de itens em Lotes ou Borderôs de pagamento, ao vincular um imposto do tipo PIS/COFINS/CSLL em um título cujo fornecedor esteja parametrizado para reter esses imposto no pagamento, o imposto será retido/acumulado da seguinte forma: 1. Base de Retenção do Pagamento: Quando o imposto já tiver sido informado na implantação do título, a base de retenção será o rendimento tributável que foi informado e armazenado pelo sistema, proporcional ao valor do pagamento em relação ao valor original do título, líquido da soma do valor dos movimentos de AVA a menor relativos a retenções de impostos. Exemplo: Valor original do título: 2.000,00 Quando o imposto não tiver sido informado na implantação, a base de retenção será o próprio valor do pagamento. 2. Rendimento Tributável: Será a base de retenção do pagamento que está sendo efetuado, somada ao valor acumulado de base de retenção para o imposto, de pagamentos efetuados no mês da data de transação (*) do lote ou do borderô. Exemplo: Base de Retenção do Pagamento: 1.800,00 (*) A base de retenção será acumulada pela data de transação do lote ou do Borderô de Pagamento, e não pela data de confirmação dos mesmos, que será a data da baixa. Esse procedimento será adotado pelo fato de que os valores acumulados devem ser tratados no momento em que cada item é incluído no lote ou no borderô, sendo que nesse momento não é possível saber em qual data ocorrerá a confirmação do pagamento. 3. Imposto Calculado: Será a aplicação da alíquota do imposto sobre o valor do rendimento tributável apresentado. Exemplo: Rendimento Tributável: 7.400,00 O valor do imposto será calculado somente se o valor do rendimento tributável for maior do que o valor parametrizado no cadastro de impostos, como valor a partir do qual o imposto deverá ser retido. Caso contrário, o valor do imposto calculado será 0 (zero). 4. Imposto já Recolhido: Será o valor de imposto calculado, acumulado no mês da data de transação do Lote ou do Borderô. 5. Valor do Imposto: Será o valor de imposto calculado menos o valor de imposto já recolhido.
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Impostos
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Objetivo da tela: | Permitir visualizar ou vincular os impostos de um determinado documento. |
| Nota | ||
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Não será considerado o parâmetro (Vincula Impto PIS/COFINS/CSLL no pagamento), se a moeda do País do estabelecimento do borderô for diferente da moeda do borderô. |
Imposto do Tipo PIS/COFINS/CSLL
No caso de existir títulos vinculados ao borderô, parametrizados para serem baixados no momento do envio para pagamento, e que a data de pagamento seja diferente da data de vencimento, será verificado se esses títulos possuem títulos de imposto de PIS/PASEP, COFINS e CSLL vinculados. Caso exista, a data de vencimento desses títulos de impostos será ajustada conforme determinação legal.
Na inclusão de itens em Lotes ou Borderôs de pagamento, ao vincular um imposto do tipo PIS/COFINS/CSLL em um título cujo fornecedor esteja parametrizado para reter esses imposto no pagamento, o imposto será retido/acumulado da seguinte forma:
1. Base de Retenção do Pagamento:
Quando o imposto já tiver sido informado na implantação do título, a base de retenção será o rendimento tributável que foi informado e armazenado pelo sistema, proporcional ao valor do pagamento em relação ao valor original do título, líquido da soma do valor dos movimentos de AVA a menor relativos a retenções de impostos.
Exemplo:
Valor original do título: 2.000,00
Rendimento tributável informado na implantação: 1.800,00
Movimento de AVA a menor referente à retenção de demais impostos: 150,00
a) Valor do Pagamento: 1.850,00 (Pagamento Total)
Base Retenção = a 1.800,00 / ((2.000,00 ?€“ 150,00) / 1.850,00) = 1.800,00
b) Valor do Pagamento: 1.200,00 (Pagamento Parcial)
Base Retenção à 1.800,00 / ((2.000,00 ?€“ 150,00) / 1.200,00) = 1.167,56
Quando o imposto não tiver sido informado na implantação, a base de retenção será o próprio valor do pagamento.
2. Rendimento Tributável:
Será a base de retenção do pagamento que está sendo efetuado, somada ao valor acumulado de base de retenção para o imposto, de pagamentos efetuados no mês da data de transação (*) do lote ou do borderô.
Exemplo:
Base de Retenção do Pagamento: 1.800,00
Base de Retenção Acumulada no mês: 5.600,00
Rendimento Tributável à à 7.400,00
(*) A base de retenção será acumulada pela data de transação do lote ou do Borderô de Pagamento, e não pela data de confirmação dos mesmos, que será a data da baixa. Esse procedimento será adotado pelo fato de que os valores acumulados devem ser tratados no momento em que cada item é incluído no lote ou no borderô, sendo que nesse momento não é possível saber em qual data ocorrerá a confirmação do pagamento.
3. Imposto Calculado:
Será a aplicação da alíquota do imposto sobre o valor do rendimento tributável apresentado.
Exemplo:
Rendimento Tributável: 7.400,00
Alíquota do imposto: 6%
Imposto Calculado à 444,00
O valor do imposto será calculado somente se o valor do rendimento tributável for maior do que o valor parametrizado no cadastro de impostos, como valor a partir do qual o imposto deverá ser retido. Caso contrário, o valor do imposto calculado será 0 (zero).
4. Imposto já Recolhido:
Será o valor de imposto calculado, acumulado no mês da data de transação do Lote ou do Borderô.
5. Valor do Imposto:
Será o valor de imposto calculado menos o valor de imposto já recolhido.
| Informações | ||
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Os valores do Rendimento Tributável e do Imposto já Recolhido serão acumulados por: empresa, fornecedor, imposto, mês e ano. Esse acúmulo será efetuado já no momento em que o imposto for vinculado ao item do lote ou do Borderô de Pagamento. Caso o imposto seja desvinculado do item de pagamento ou o item de pagamento seja excluído, o valor da base de retenção e do imposto serão diminuídos dos respectivos valores acumulados. Se tiverem sido informados na implantação do título, impostos que não tenham sido retidos devido o fornecedor estar parametrizado para reter no pagamento, e caso algum desses impostos não seja vinculado no pagamento do título, será apresentada uma mensagem, informando que esses impostos não serão retidos. Os itens para os quais não houver desembolso serão automaticamente pagos via Lote, sendo que esses pagamentos sem desembolso poderão ser posteriormente consultados por intermédio do relatório Demonstrativo de Retenções PIS/COFINS/CSLL. Existe a possibilidade de agrupar os títulos de um mesmo fornecedor para envio do arquivo de pagamento, com o objetivo de diminuir os custos com tarifas bancárias, sendo que estes são classificados por fornecedor, forma de pagamento e data de pagamento. Com relação ao agrupamento de títulos, observamos que: 1. O agrupamento de títulos, no Borderô Escritural, somente será feito quando a forma de pagamento indicar que deve ser feito o agrupamento. Isto pode ser efetuado por intermédio do parâmetro "Agrupa Títulos". 2. A data de pagamento é informada no borderô (por documento), sendo que há a opção de assumir a data de transação do borderô ou a data de vencimento do título, ou ainda, informar manualmente outra data de pagamento. 3. No caso de agendamentos de pagamentos, para que os registros continuem sendo agrupados pela data de vencimento no arquivo de pagamento, pode ser usada, no borderô, a opção "Assumir Data de Vencimento". Neste caso, a data de pagamento assumirá a data de vencimento do título e os agrupamentos no arquivo de pagamento serão feitos dessa maneira. 4. A forma de pagamento é substituída pela forma de pagamento alternativa, quando as regras parametrizadas na forma de pagamento informada forem atendidas. 5. No agrupamento de títulos para pagamento via arquivo escritural, será considerada a forma de pagamento alternativa, quando esta for utilizada. Exemplo: 6. O relatório do borderô agrupa os títulos pela data de pagamento, ao invés de agrupá-los pela data de vencimento, quando a forma de pagamento agrupar títulos. O agrupamento será feito por Fornecedor, Forma de Pagamento e Data de Pagamento. 7. Na impressão do borderô, a data de vencimento é substituída pela data de pagamento, quando a forma de pagamento estiver marcada como agrupa títulos, ou seja, a data que será apresentada como vencimento, na verdade, será a data de pagamento (somente quando a forma de pagamento agrupar títulos). Isto ocorre porque, quando há o agrupamento por data de pagamento, a data de vencimento perde o sentido, pois poderão ser pagos, na mesma data, títulos com vencimentos diferentes. 8. Quando a forma de pagamento não agrupar títulos, a informação apresentada como vencimento será a data de vencimento do título. 9. Nas classificações que usam a data de vencimento, serão consideradas as datas apresentadas no relatório como "vencimento", independente de ser a própria data de vencimento dos títulos ou a data de pagamento. |
| Nota | ||
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Impostos do ItemApresenta na Grid os impostos retidos na fonte que estão vinculados ao fornecedor e que serão abatidos do valor do título.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Principais Campos e Parâmetros (Grid):
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Impostos do FornecedorApresenta na Grid os impostos que estão vinculados ao fornecedor e que poderão ser abatidos do valor do título se forem adicionados na Aba Impostos do Item. Outras Ações/Ações Relacionadas:
Principais Campos e Parâmetros (Grid):
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Dados do Imposto
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Visão Geral do ProgramaUma Previsão de Pagamento somente pode ser abatida em um título, desde que ambos pertençam ao mesmo fornecedor ou a mesma matriz. A previsão de pagamento abatida em um título permanecerá como Abatimento Pendente até o momento que o borderô, no qual o título está implantado, seja atualizado. Várias previsões de pagamentos podem ser abatidas em um único título, sendo que, para cada previsão de pagamento abatida, será gerado automaticamente um movimento de baixa total ou parcial do título de previsão abatida. O valor do abatimento deve ser menor ou igual ao valor da previsão de pagamento existente para o fornecedor, sendo que, se o valor for menor, este será deduzido do valor saldo da previsão e esta permanecerá na relação de títulos a abater até que seja totalmente abatida. Abater Previsões | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo da tela: | Permite efetuar o abatimento de uma previsão de pagamento relacionando-a com um título a pagar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ação: | Descrição: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurações | Ao selecionar este botão, será possível configurar os campos por usuário, definindo os campos que serão apresentados na Opção de Filtrar e nas Colunas do GRID. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cancelar | Selecionando este botão, qualquer ação efetuada na tela será desconsiderada e retornará para tela anterior. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salvar | Selecionando este botão, todas as ações efetuadas na tela serão gravadas e será retornado para a tela anterior, atualizando o campo Valor de Previsão. |
Objetivo da tela: | Permite efetuar o abatimento de uma previsão de pagamento relacionando-a com um título a pagar. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Configurações | Ao selecionar este botão, será possível configurar os campos por usuário, definindo os campos que serão apresentados na Opção de Filtrar e nas Colunas do GRID. |
| Cancelar | Selecionando este botão, qualquer ação efetuada na tela será desconsiderada e retornará para tela anterior. |
| Salvar | Selecionando este botão, todas as ações efetuadas na tela serão gravadas e será retornado para a tela anterior, atualizando o campo Valor de Previsão. |
01. CONFIGURAÇÕES
Selecionando este botão, será apresentada tela que permitirá configurar os campos que serão apresentados para Filtrar e as Colunas do Grid de Previsões.
| Nota | ||
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As configurações informadas serão registradas por usuário do sistema. |
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Conforme a seleção do campo estiver habilitado ou desabilitado, será disponibilizado ou não o campo para efetuar filtros para buscar as previsões. Principais Campos e Parâmetros:
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01. CONFIGURAÇÕES
Selecionando este botão, será apresentada tela que permitirá configurar os campos que serão apresentados para Filtrar e as Colunas do Grid de Previsões.
| Nota | ||
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As configurações informadas serão registradas por usuário do sistema. |
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Conforme a seleção do campo estiver habilitado ou desabilitado, será disponibilizado ou não o campo para efetuar filtros para buscar as previsõesna GRID de previsões para visualização dos dados. Principais Campos e Parâmetros:
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Conforme a seleção do campo estiver habilitado ou desabilitado, será disponibilizado ou não o campo na GRID de previsões para visualização dos dados. Principais Campos e Parâmetros:
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02. FILTRAR
Serão apresentados os campos configurados na Opção de Configurações, seção Filtrar, que permitirá buscar as previsões para serem abatidas.
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02. FILTRAR
Serão apresentados os campos configurados na Opção de Configurações, seção Filtrar, que permitirá buscar as previsões para serem abatidas.
| Informações | ||
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Os campos de Filtro Estabelecimento, Fornecedor e Espécie sempre serão apresentados, pois é obrigatório o seu preenchimento para a busca das previsões. |
| Nota | ||
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Quando o título já possuir valores de previsão, esta seção virá oculta e a GRID de Previsões já virá preenchida com as previsões vinculadas. Para filtrar novas previsões, pode-se expandir a seção de Filtrar, informar os campos necessário para filtro e executar a ação de Filtrar. |
| Expandir | ||||||||||||||||||
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Os seguintes campos serão apresentados, conforme a configuração do usuário. Principais Campos e Parâmetros:
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| Informações | ||||||||||||||||||
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Os campos de Filtro Estabelecimento, Fornecedor e Espécie sempre serão apresentados, pois é obrigatório o seu preenchimento para a busca das previsões
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Quando o título já possuir valores de previsão, esta seção virá oculta e a GRID de Previsões já virá preenchida com as previsões vinculadas. Para filtrar novas previsões, pode-se expandir a seção de Filtrar, informar os campos necessário para filtro e executar a ação de Filtrar. | ||||||||||||||||||
| Expandir | ||||||||||||||||||
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Campo: | Descrição: | |||||||||||||||||
Estabelecimento | Permite informar a lista de estabelecimentos ao qual o usuário corrente possuir permissões de acesso, conforme política de segurança configurada.
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| Fornecedor/Matriz | Selecionando entre uma das duas opções. deverá ser preenchido com o código do Fornecedor ou o Código da Matriz para filtrar as previsões.
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| Data de Vencimento | Deve ser preenchido com o período (Data Inicial e Final) da data de vencimento das previsões que deseja considerar no filtro.
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Data de Transação | Deve ser preenchido com o período (Data Inicial e Final) da data de transação das previsões que deseja considerar no filtro.
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| Espécie | Trás uma lista das Espécies cadastradas no sistema, que poderão ser selecionadas para filtro.
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Série | Permite o preenchimento de faixa de Série Inicial e final para seleção de Filtro. | |||||||||||||||||
| Título | Permite o preenchimento de faixa de Títulos Inicial e final para seleção de Filtro. | |||||||||||||||||
| Valor de Saldo | Permite o preenchimento de faixa de Valor de Saldo Inicial e Final para seleção de Filtro. | |||||||||||||||||
| Expandir | ||||||||||||||||||
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Ação: | Descrição: | |||||||||||||||||
Limpar | Restaura os valores padrões preenchidos no Filtro. | |||||||||||||||||
| Filtrar | Executa a ação de Filtrar, quer retornará as previsões que serão visualizadas no GRID de Previsões. |
03. TOTAIS
Nesta seção irá demonstrar o Total a Vincular e o Total Vinculado na moeda de pagamento do título.
No Total a Vincular, será inicializado com o valor líquido do pagamento do título somados ao valor vinculado de antecipação e diminuído do valor vinculado de previsão. E a medida que forem vinculadas as previsões, este valor é deduzido do Total, até chegar a 0, ou seja, não há mais valores a vincular.
O Total Vinculado demonstra as previsões que já foram vinculadas, ou seja, já estão selecionadas no GRID.
04. GRID DE PREVISÕES
Após executar a ação de Filtrar, as previsões que foram selecionadas a partir do filtro informado serão demostradas no GRID.
| Nota | ||
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Quando o título já possuir valores de previsão, por padrão a GRID de Previsões já virá preenchida com as previsões vinculadas. Para filtrar novas previsões, pode-se expandir a seção de Filtrar, informar os campos necessário para filtro e executar a ação de Filtrar. As previsões previamente vinculadas continuarão marcadas. |
Para que o valor de previsão seja considerado, pode-se marcar a linha, sendo que dessa forma irá utilizar o valor disponível da previsão, ou poderá ser digitado na coluna Valor Vinculado, o quanto será considerado para vincular. Em ambas as formas, o valor limite de vínculo será o valor disponível da previsão do título ou o valor total ainda a vincular.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Se a previsão reteve PIS/COFINS/CSLL na sua implantação será verificado se ao vincular esta previsão o item do borderô já tem imposto de PIS/COFINS/CSLL vinculado. Se houver, apresentará mensagem de inconsistência, impossibilitando de vincular a previsão, sugerindo que seja eliminado os impostos de PIS/COFINS/CSLL vinculados neste pagamento, vincular novamente a previsão e somente depois disto, relacionar o imposto ao título. |
Abaixo as opções disponíveis nesta seção:
| Expandir | ||
|---|---|---|
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É possível visualizar na GRID as previsões da seguinte forma: Selecionando a opção Com Valor Vinculado, irá trazer as previsões que estão marcadas na GRID. Selecionando a opção Sem Valor Vinculado, irá trazer as previsões que estão desmarcadas, ou seja, ainda não foram vinculadas ao título. Quando ambas as opções estão Selecionadas ou Não Selecionadas, sempre irá trazer todas as previsões(Com Valor Vinculado e Sem Valor Vinculado) |
| title | Colunas Grid |
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Serão apresentados os campos configurados na Opção de Configurações, seção Colunas Grid, que permitirá visualizar os dados das previsões a serem vinculadas..
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Os campos Valor Vinculado, Estab, Título e Valor do Saldo são fixos e não são configuráveis. Dessa forma, sempre serão demostrados na GRID. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo:
Descrição:
Data de Vencimento
Cotação
Moeda do Pagamento
| title | Configurações da GRID |
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Na GRID estão disponíveis algumas ações que facilitam a visualização dos dados em tela ou que permitem a visualização dos dados em outras ferramentas de trabalho.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo:
Descrição:
Expandir
Permite que o conteúdo da GRID seja visualizado em toda a tela do Browser.
Exportar para Excel
Permite exportar os dados da GRID para o formato Excel.
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| Expandir | ||||||
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As seguintes ações estão disponíveis na seção do Filtro:
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03. TOTAIS
Nesta seção irá demonstrar o Total a Vincular e o Total Vinculado na moeda de pagamento do título.
No Total a Vincular, será inicializado com o valor líquido do pagamento do título somados ao valor vinculado de antecipação e diminuído do valor vinculado de previsão. E a medida que forem vinculadas as previsões, este valor é deduzido do Total, até chegar a 0, ou seja, não há mais valores a vincular.
O Total Vinculado demonstra as previsões que já foram vinculadas, ou seja, já estão selecionadas no GRID.
04. GRID DE PREVISÕES
Após executar a ação de Filtrar, as previsões que foram selecionadas a partir do filtro informado serão demostradas no GRID.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Quando o título já possuir valores de previsão, por padrão a GRID de Previsões já virá preenchida com as previsões vinculadas. Para filtrar novas previsões, pode-se expandir a seção de Filtrar, informar os campos necessário para filtro e executar a ação de Filtrar. As previsões previamente vinculadas continuarão marcadas. |
Para que o valor de previsão seja considerado, pode-se marcar a linha, sendo que dessa forma irá utilizar o valor disponível da previsão, ou poderá ser digitado na coluna Valor Vinculado, o quanto será considerado para vincular. Em ambas as formas, o valor limite de vínculo será o valor disponível da previsão do título ou o valor total ainda a vincular.
| Informações | ||
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Se a previsão reteve PIS/COFINS/CSLL na sua implantação será verificado se ao vincular esta previsão o item do borderô já tem imposto de PIS/COFINS/CSLL vinculado. Se houver, apresentará mensagem de inconsistência, impossibilitando de vincular a previsão, sugerindo que seja eliminado os impostos de PIS/COFINS/CSLL vinculados neste pagamento, vincular novamente a previsão e somente depois disto, relacionar o imposto ao título. |
Abaixo as opções disponíveis nesta seção:
| Expandir | ||
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É possível visualizar na GRID as previsões da seguinte forma: Selecionando a opção Com Valor Vinculado, irá trazer as previsões que estão marcadas na GRID. Selecionando a opção Sem Valor Vinculado, irá trazer as previsões que estão desmarcadas, ou seja, ainda não foram vinculadas ao título. Quando ambas as opções estão Selecionadas ou Não Selecionadas, sempre irá trazer todas as previsões(Com Valor Vinculado e Sem Valor Vinculado) |
| Expandir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Serão apresentados os campos configurados na Opção de Configurações, seção Colunas Grid, que permitirá visualizar os dados das previsões a serem vinculadas..
Principais Campos e Parâmetros:
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| Expandir | ||||||||
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Na GRID estão disponíveis algumas ações que facilitam a visualização dos dados em tela ou que permitem a visualização dos dados em outras ferramentas de trabalho. Principais Campos e Parâmetros:
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| Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Código de Barras / PIXPermite inserir ou editar as informações de Código de Barras ou dados do PIX.
Principais Campos e Parâmetros:
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| Expandir | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| Informações | ||
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É possível informar o código de barras, tanto para títulos comuns, como para faturas de contas de consumo (água, luz, telefone), permitindo dessa forma, o pagamento deste tipo de contas via processo de pagamento escritural. Ao informar o Código de Barras para um determinado título, será validado se para o banco do título, existe parametrização para as posições inicial e final do número bancário. Caso exista, o conteúdo das posições será automaticamente apresentado no campo “Número Bancário”. Caso o número bancário seja informado manualmente, o conteúdo informado não será substituído pelo conteúdo do código de barras, mesmo que exista a parametrização das posições no cadastro do Banco. A validação do número bancário somente será efetuada, quando o código de barras informado for referente a “Título”. Para código de barras referente à “Fatura Cta Consumo”, essa validação não será efetuada. O número do Banco informado no código de barras, corresponde aos três primeiros dígitos do mesmo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo:
Descrição
Use Leitura Ótica
Quando assinalado, determina que o código de barras será informado por intermédio de Leitura Ótica.
| Informações | ||
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Quando não assinalado, o código de barras deve ser informado manualmente. |
Inserir o código de barras do título.
| Informações | ||
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Caso não seja utilizada a leitura ótica, é necessário informar manualmente o código de barras. Quando selecionado Título, é apresentado habilitado o primeiro conjunto de campos para digitação do código de barras e, quando selecionado Fatura Cta Consumo, é apresentado habilitado o segundo conjunto de campos. |
| Nota | ||
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Esse campo somente será exibido e deverá ser informado quando a forma de pagamento for igual a PIX QRCode. |
Inserir URL/Chave de endereçamento capturada a partir da leitura do QR Code relacionada ao título.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Esse campo somente será exibido e deverá ser informado quando a forma de pagamento for igual a PIX QRCode. |
Inserir a Chave PIX relacionada ao título.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Esse campo somente será exibido e deverá ser informado quando a forma de pagamento for igual a PIX Transferência. |
| title | Cadastro Chave PIX |
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Chave PIX do Fornecedor
Permite selecionar a Chave PIX do Fornecedor relacionado ao documento.
| title | Importante: |
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| title | Botão Dados Bancários |
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Dados Bancários
Permite inserir informações bancárias para o pagamento de um determinado documento.
- Serão apresentados os bancos associados ao fornecedor e ficará marcado o banco previamente associado ao item.
- A ação Remover irá excluir o registro selecionado na GRID:
- A ação Editar, na linha do GRID abrirá a mesma tela da opção Adicionar, permitindo editar os dados bancário do banco selecionado.
- Não será possível remover um item que esteja marcado como Conta Preferencial. Para remover, será necessário definir outro item bancário como preferencial e assim remover o item desejado.
| Informações | ||
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Para salvar todas as alterações da tela (inclusões/alterações/exclusões), será necessário confirmar a opção Salvar da tela. |
- Pelo menos um item deve estar marcado, indicando a conta do Item.
- Se selecionar a opção Cancelar ou o ícone de fechar, os dados informados serão perdidos.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Para confirmar todas as informações bancárias, será necessário selecionar a opção Confirmar da tela principal de edição do item: |
- Será atualizada a conta corrente preferencial no cadastro do fornecedor de acordo com o item marcado.
| Nota | ||
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Quando na Forma de Pagamento do borderô estiver definido como Agrupa Títulos, a opção de Dados Bancários ficará desabilitada |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Adicionar | Ao clicar nesse botão, será será aberta nova tela que permitirá incluir novos bancos ao Fornecedor:
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Banco | Inserir o código do Banco que deve ser relacionado ao pagamento do documento. |
Agência | Inserir o código da agência relacionada ao Banco. |
Conta Corrente | Inserir a conta corrente do fornecedor relacionado ao pagamento do documento. |
| Preferencial | Quando marcado essa opção indica que esta conta bancária é preferencial do Fornecedor. Ao cadastrar um título para o fornecedor será selecionada essa conta preferencial como padrão, podendo ser alterado pelo usuário caso tenha necessidade. |
| Tipo de Conta | Inserir o tipo de Conta. Que pode ser dos seguintes tipos: 03 - Conta Poupança; PG - Conta Pagamento; 04 - Outros. |
04. CONTEÚDOS RELACIONADOS
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