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A aplicação Inconsistências na Contabilização visa identificar e resolver discrepâncias divergências nos registros contábeis. Ele Ela fornece uma visão das transações financeiras, permitindo detectar erros, como lançamentos duplicados, lançamentos em contas erradas ou lançamentos que não foram registrados corretamente. A aplicação oferece as opções para gerenciar as inconsistências identificadas. Essas opções incluem:
- Reintegração de registros cancelados: essa opção que permite retornar para o processamento da contabilização todos os registros rejeitados dos processos.
- Execução de contabilização: essa opção permite executar o processo de executa a contabilização dos registros pendentes.
- Visualização de mensagem de erro: essa opção exibe uma mensagem de erro detalhado e contribui para identificar a inconsistência.
- Exibição de detalhes do processo: essa opção permite visualizar detalhes do processo de contabilização, reunindo informações que contribuem para o entendimento e resolução das inconsistências.
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| Nota |
|---|
Processos cancelados não serão são listados. |
Imagem 2 - Colunas
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Imagem 3 - Lançamentos do processo
Exemplo de como analisar inconsistência contábil de processo financeiro - Diferença entre débito e crédito - Contabilização de operações de títulos.
A tela de Detalhes do Processo apresenta informações dos lançamentos, data, contas, parametrizações, valores e divergências que geram inconsistências contábeis.
| Aviso |
|---|
As linhas em vermelho estão com a contabilização rejeitada |
Imagem 4 - Detalhes do lançamento
No campo Detalhe do Processo, dê duplo clique sobre a linha do título a fim de visualizar as operações do título para conferir qual operação por espécie não gerou contabilização, comparando com o campo Detalhe por Débito/Crédito da tela acima.
Imagem 5 - Processo
Na área de Operações/Transações por Espécie de Inclusão e Quitação, é mostrada a diferença, e neste exemplo, falta contabilizar a operação por espécie DUPR 10.
Imagem 6 - Operação por Espécie
| Dica | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A partir da identificação da contabilização que falta para fechar o processo, é sugerido verificar se os parâmetros contábeis estão configurados na aplicação
. Clique aqui para acessar a Documentação. |
Após conferir a parametrização, execute a recontabilização da operação por espécie que não foi contabilizada na aplicação Recontabilização. Clique aqui para acessar a documentação ou abaixo, para visualizar.
| Painel | ||||||||
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Realizada a Recontabilização, para integrar os lançamentos para o contábil, execute a integração dos lançamentos pela aplicação ou então aguarde o job de contabilização executar.
Pela aplicação.
Na coluna Ok, selecione a(s) Inconsistências na Contabilização, reintegre os registros e posteriormente clique no botão Executar Contabilização.
Imagem 8 - Executar Contabilização
Após finalizada, será exibida a mensagem da Contabilização Efetuada com Sucesso.
Imagem 9 - Contabilização Efetuada com Sucesso.
03. TELA INCONSISTÊNCIAS NA CONTABILIZAÇÃO
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Realizar ajustes e também o cancelamento dos registros para ser contabilizados novamente. | |
| Vincular espécies com operações financeiras e parametrização da contabilização de Operação. |
04. TELA INCONSISTÊNCIAS NA CONTABILIZAÇÃO
Principais Campos e Parâmetros
...
Não há
05. TABELAS UTILIZADAS
Não há
| HTML |
|---|
<script>
jQuery(document).ready
(function()
{
jQuery(".wiki-content a").attr("target", "_blank");
}
);
</script> |
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
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